Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"
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* Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo. | * Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo. | ||
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1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros". | 1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros". | ||
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* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. | * São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. | ||
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* Boleto não Encontrado. | * Boleto não Encontrado. | ||
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'''Obs.:''' Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. | '''Obs.:''' Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. | ||
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* São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. | * São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. | ||
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* Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. | * Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. | ||
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* Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. | * Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. | ||
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* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. | * Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. | ||
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1.8.3) Criar uma planilha. | 1.8.3) Criar uma planilha. | ||
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | ||
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1.8.5.1) "'''Save As'''", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar". | 1.8.5.1) "'''Save As'''", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar". | ||
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'''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | '''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | ||
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1.8.7) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK". | 1.8.7) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK". | ||
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'''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. | '''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. | ||
Edição das 15h55min de 11 de maio de 2016
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Módulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno
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O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Processar Arquivo de Retorno | Visualizar |
1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.
- Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
- Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
- Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
- Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
- Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
- Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
- Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados existe uma permissão para serem visualizados na tela
Processar Retornos Pesq. Valor
- Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados existe uma permissão para serem visualizados na tela
- Adicionar X: Para identificar o número já processado;
Obs.: Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra alteração do suporte.
- Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
- Obs.:'Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica.
1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros".
1.2) Registros Informativos:
- São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.
1.3) Registros com inconsistências:
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:
- CEP Incorreto;
- CNPJ ou CPF Inválido;
- Conta baixada;
- Endereço Inválido;
- Boleto não Encontrado.
1.4) Débitos não efetuados:
- Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
- Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.
Obs.: Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
1.5) Registros de Retorno:
- São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.
1.6) Multa e Juros:
- Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.
1.7) Críticas:
- Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.
1.8) Para "Processar Arquivo".
- Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.
1.8.1) Selecionar a opção "Exportar".
1.8.2) "Exportar", mostra o "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".
1.8.3) Criar uma planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.8.4) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.8.5) "Save As"
.
1.8.5.1) "Save As", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar".
Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.8.6) "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
1.8.7) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK".
Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
