Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno

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Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno

Através do módulo "Processar Arquivo de Retorno", é possível ...

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".

3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Processar Arquivo de Retorno" e exibirá a tela "Processar Arquivo de Retorno".

3.1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.

• Arquivo de retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.

• Forma de Cobrança: È o banco utilizado para cobrança;

• Nrº do Arquivo de Retorno: è o número de sequência do arquivo que o banco envia;

• Pesquisar por Valor: Buscar um valor correto sobre o boleto;

• Adicionar X:  ;

• Data de Geração do Arquivo: Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.

3.2) Registros para Processar:

• Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.

3.3) Registros Informativos:

• Informativos trazem os dados sobre de números e códigos dos documentos, datas em que ocorreram e valores de cada doc.

3.4) Registros com inconsistências:

• As inconsistencias são problemas ocasionados nos boletos com erros de sequencias de números, digitos.

3.4.1) Na aba "Registros com Inconsistências" selecione a opção "Procurar", atráves dela é possível buscar por faturas que não foram encontradas pela busca inicial.

• O único campo editável é nome do cliente, que por sua vez quando selecionado abre uma nova tela para escolha de um novo cliente.

3.4.1.1) Caso queira procurar contas do cliente, selecione a opção "Procurar contas do cliente" e exibirá a tela "Selecionar Contas a Receber".

• Apresenta todo o histórico de contas a receber do cliente, seja vencida ou que ainda estão a vencer. Caso queira acrescentar alguma conta, selecione a conta e após a opção "Acrescentar" e exibirá na grid as contas adicionadas.

• Caso queira apagar um registro, selecione o registro e clique em "Apagar".

3.4.1.2) Caso queira procurar por números de boletos, selecione a opção "Procurar por Nº Boleto" e exibirá a lista de contas.

3.5) Débitos não efetuados:

3.6) Registros de Retorno:

3.7) Multa e Juros:

• Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado ao boleto com multas e juro sobre o valor total do mesmo, conforme periodo de atraso.

3.8) Após processar o arquivo, exibirá a tela ".....".

3.9) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".

3.9.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

3.9.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

3.9.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

3.9.4) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

3.9.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

3.9.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela , será exibido as informações.

3.9.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

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