Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"

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* '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto;
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'''Obs.:''' Usada somente pra manipulação no suporte.
  
 
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'''Obs.:''' Usada somente pra manipulação no suporte.
  
 
* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.
 
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3.2) Registros Informativos:  
 
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* Informativos trazem os dados sobre de números e códigos dos documentos, datas em que ocorreram e valores de cada doc.
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* São registros utilizados para análise retorno.
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'''Obs.:''' O cliente tem acesso, porém não tem acesso a manipular os registros.
  
 
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3.3) Registros com inconsistências:
 
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* As inconsistencias são problemas ocasionados nos boletos com erros de sequencias de números, digitos.
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* São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas como:
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'''Obs.:''' Caso ja dado baixa em alguma fatura pela forma de cobrança apresentada, constará nessa aba .
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* Cep Incorreto;
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* Cnpj ou CPF Inválido;
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3.4) Débitos não efetuados:  
 
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* A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.
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*  Conta na aba registros de retorno de débito negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou sem saldo em conta.
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'''Obs.:''' Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
  
 
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* São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.
  
 
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3.6) Multa e Juros:  
 
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* Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado ao boleto com multas e juro sobre o valor total do mesmo, conforme periodo de atraso.
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* Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.
  
 
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Edição das 09h36min de 5 de fevereiro de 2013

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Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Processar Arquivo de Retorno", é enviado um arquivo pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".
3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Processar Arquivo de Retorno" e exibirá a tela "Processar Arquivo de Retorno".

ProcessarArquivoRetornoIcone.png

3.1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.

  • Arquivo de retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.
  • Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.

ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png

  • Forma de Cobrança: È o banco utilizado para cobrança;
  • Nrº do Arquivo de Retorno: è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
  • Pesquisar por Valor: Buscar um valor correto sobre o boleto.

Obs.: Usada somente pra manipulação no suporte.

  • Adicionar X:  ;

Obs.: Usada somente pra manipulação no suporte.

  • Data de Geração do Arquivo: Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.

3.1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".

ProcessarArquivoDuploclique.png

3.2) Registros Informativos:

  • São registros utilizados para análise retorno.

Obs.: O cliente tem acesso, porém não tem acesso a manipular os registros.

ArquivodeRetornoRegistroInfo.png

3.3) Registros com inconsistências:

  • São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas como:

Obs.: Caso ja dado baixa em alguma fatura pela forma de cobrança apresentada, constará nessa aba .

  • Cep Incorreto;
  • Cnpj ou CPF Inválido;
  • Conta baixada;
  • Endereço Inválido;
  • Boleto não Encontrado.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia.png

3.3.1) Na aba "Registros com Inconsistências" selecione a opção "Procurar" e exibirá a tela "Procurar Faturas não Encontradas", atráves dessa tela é possível buscar por faturas que não foram encontradas pela busca inicial.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistenciasProcurar.png

  • O único campo editável é nome do cliente, que por sua vez quando selecionado abre uma nova tela para escolha de um novo cliente.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistenciasProcurarNomeCliente.png

3.3.1.1) Caso queira procurar contas do cliente, selecione a opção "Procurar contas do cliente" e exibirá a tela "Selecionar Contas a Receber".

  • Apresenta todo o histórico de contas a receber do cliente, seja vencida ou que ainda estão a vencer. Caso queira acrescentar alguma conta, selecione a conta e após a opção "Acrescentar" e exibirá na grid as contas adicionadas.

ProcessarArquivoContasCliente.png

  • Apagar Conta: Caso queira apagar um registro, selecione o registro e clique em "Apagar Conta". Quando selecionado vai retirando a parcela e diminuindo o saldo da conta.
  • Procurar por Nº Documento:
  • Procurar em F.Apagadas:

3.3.1.2) Caso queira procurar por números de boletos, selecione a opção "Procurar por Nº Boleto" e exibirá a lista de contas.

ProcurarNumBoleto.png

3.4) Débitos não efetuados:

  • A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.
  • Conta na aba registros de retorno de débito negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou sem saldo em conta.

Obs.: Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

Arquivo:.png

3.5) Registros de Retorno:

  • São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.

ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png

3.6) Multa e Juros:

  • Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.

Arquivo:.png

3.7) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".

  • Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.

Arquivo:.png

3.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".

3.8.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

3.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

ExportarProcessaArquivoRetorno.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

3.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png

3.8.4) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

3.8.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

3.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png

3.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.


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