Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"
(al) |
(alteração do texto) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linha 30: | Linha 24: | ||
| − | 1) Na tela | + | == Processar Arquivo de Retorno == |
| + | |||
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
| + | O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o '''Arquivo de Retorno''' com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1) Na tela ''Processar Arquivo de Retorno'' carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança. | ||
| − | * | + | * ''Arquivo de Retorno:'' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema. |
* Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo. | * Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo. | ||
| − | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png | + | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]] |
| Linha 53: | Linha 53: | ||
* ''Data de Geração do Arquivo:'' Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar. | * ''Data de Geração do Arquivo:'' Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar. | ||
| − | + | * ''Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros'', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica. | |
1.1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros". | 1.1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros". | ||
| − | [[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png | + | [[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]] |
| Linha 65: | Linha 65: | ||
* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. | * São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png | + | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]] |
| Linha 78: | Linha 78: | ||
* Boleto não Encontrado. | * Boleto não Encontrado. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png | + | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]] |
| Linha 90: | Linha 90: | ||
1.2.1.1.1) Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. | 1.2.1.1.1) Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png | + | [[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png]] |
| Linha 97: | Linha 97: | ||
* São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. | * São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png | + | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]] |
| Linha 104: | Linha 104: | ||
* Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. | * Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png | + | [[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]] |
| Linha 111: | Linha 111: | ||
* Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. | * Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png | + | [[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png]] |
| Linha 118: | Linha 118: | ||
* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. | * Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. | ||
| − | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png | + | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]] |
| Linha 129: | Linha 129: | ||
1.3.3) Criar uma planilha. | 1.3.3) Criar uma planilha. | ||
| − | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png | + | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]] |
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | '''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha. | ||
| Linha 139: | Linha 139: | ||
| − | 1.3.3.1.1) | + | 1.3.3.1.1) ''Save As''[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]]. |
1.3.3.1.2) "'''Save As'''", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar". | 1.3.3.1.2) "'''Save As'''", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar". | ||
| − | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png | + | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] |
'''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | '''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | ||
| Linha 156: | Linha 156: | ||
1.3.4.1) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK". | 1.3.4.1) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK". | ||
| − | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png | + | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]] |
| − | + | * Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. | |
Edição das 17h41min de 22 de julho de 2019
 |
| Permissão |
| Faturamento |
| Processar Retornos Pesquisar Valor |
Processar Arquivo de Retorno
O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.
1) Na tela Processar Arquivo de Retorno carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.
- Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
- Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
- Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
- Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
- Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
- Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
- Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados, para a permissão: Processar Retornos para Pesquisar Valor.
- Adicionar X: Para identificar o número já processado;
1.1) Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra alteração do suporte.
- Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
- Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica.
1.1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros".
1.2) Registros Informativos:
- São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.
1.2.1) Registros com inconsistências:
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:
- CEP Incorreto;
- CNPJ ou CPF Inválido;
- Conta baixada;
- Endereço Inválido;
- Boleto não Encontrado.
1.2.1.1) Débitos não efetuados:
- Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
- Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.
1.2.1.1.1) Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
1.3) Registros de Retorno:
- São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.
1.3.1) Multa e Juros:
- Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.
1.3.1.1) Críticas:
- Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.
1.3.1.1.1) Para "Processar Arquivo".
- Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.
1.3.2) Selecionar a opção "Exportar".
1.3.2.1) "Exportar", mostra o "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".
1.3.3) Criar uma planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.3.3.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.3.3.1.1) Save As
.
1.3.3.1.2) "Save As", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar".
Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.3.4) "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
1.3.4.1) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK".
- Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
