Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno

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Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Processar Arquivo de Retorno", é enviado um arquivo pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".
3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Processar Arquivo de Retorno" e exibirá a tela "Processar Arquivo de Retorno".

ProcessarArquivoRetornoIcone.png

3.1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.

  • Arquivo de retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.
  • Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.

ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png

  • Forma de Cobrança: È o banco utilizado para cobrança;
  • Nrº do Arquivo de Retorno: è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
  • Pesquisar por Valor: Buscar um valor correto sobre o boleto.
  • Adicionar X: Serve para identificar o número já processado;

Obs.: Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra manipulação do suporte.

  • Data de Geração do Arquivo: Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.
  • Obs.: As abas: Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros, será manipulada somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não á manipula.

3.1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".

ProcessarArquivoDuploclique.png

3.2) Registros Informativos:

  • São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações sobre alguma informações impropria do arquivo.

Obs.: O cliente tem acesso a aba, porém sem acesso a manipular os registros.

ArquivodeRetornoRegistroInfo.png

3.3) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas descritos como:

  • CEP Incorreto;
  • CNPJ ou CPF Inválido;
  • Conta baixada;
  • Endereço Inválido;
  • Boleto não Encontrado.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png

3.4) Débitos não efetuados:

  • A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.
  • Não são efetuados: Contas na aba registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou saldo insuficiente em conta.

Obs.: Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

ArquivoRetornoDebitos.png

3.5) Registros de Retorno:

  • São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.

ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png

3.6) Multa e Juros:

  • Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.

ArquivoRetornoMultasJuros.png

3.7) Críticas:

  • A aba críticas é carregada conforme o arquivo de retorno, caso haja alguma irregularidade de recebimentos e entradas sem origem, será constada na aba críricas como um alerta ao cliente e a equipe interna.

ArquivoRetornoCriticasret.png

3.7) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".

  • Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.

ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png

3.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".

3.8.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

3.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

ExportarProcessaArquivoRetorno.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

3.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png

3.8.4) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

3.8.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

3.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png

3.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.


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