Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento"

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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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Área de Trabalho
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| Financeiro
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! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Adicionar Pagamento</div>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Editar Dados das Faturas
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__TOC__
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== Adicionar Pagamento ==
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'''Adicionar Pagamento:''' Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
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* '''Dados:''' Parametrizar os dados do pagamento;
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* '''Conta Financeira:''' Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
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* '''Data:''' Para efetuar o pagamento. <br>
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* Pagamento: '''Avulso, Previsão, Contas a Pagar e Tarifa:'''
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** '''Pagamento Avulso''': para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
 +
** '''Previsão''': para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
 +
** '''Conta Pagar''': pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
 +
** '''Tarifas''': pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
 +
* '''Plano de Conta:''' Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
 +
* '''Tipo de Operação:''' Selecionar a operação.
 +
* '''Histórico:''' Habilitado para o '''Pagamento Avulso''', para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
 +
* Selecionar o '''Sacado.'''
 +
* '''Competência:''' Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
 +
* '''Nro. Comprovante:''' Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
 +
* '''Valor:''' Total da Conta a Pagar.
 +
'''Buscar Conta''' Fazer pesquisa do contas a pagar. <br>
 +
[[Arquivo:DadosPgto.jpg]]
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 +
* '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
 +
* '''Data:''' Definir o período de datas para pesquisa.
 +
* '''Histórico:''' Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
 +
* '''Valor:''' Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
 +
* '''Pesquisar''': fazer uma busca.
 +
* '''Limpar Lista''': apagar os dados pesquisados.
 +
* '''Limpar Filtro''': apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
 +
* '''Editar Item:''' Redigir elemento cadastrado.
 +
* '''Retirar Item:''' Remover elemento cadastrado.
 +
* '''Adicionar Item:''' Complementar elemento cadastrado.
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]. <br>
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[[Arquivo:telabuscaconta.jpg]]
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 +
Em '''Add. Conta:''' Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento. <br>
 +
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas. <br>
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[[Arquivo:telaaddconta.jpg]]
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 +
Na '''Unidade de Negócio''' Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
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* '''Rateio por Peso:''' Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o '''Peso da Unidade de Negócios No Rateio''', valor referente ao percentual cadastrado.
 +
* '''Rateio Igualitário:''' Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
 +
* '''Editar U.N.:''' Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
 +
* '''Retirar U.N.:''' Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
 +
* '''Carregar U.N.:''' Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio. <br>
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[[Arquivo:UNegocios.jpg]]
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 +
 +
'''Add.Pagto:''' Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
 +
* '''Add. Cheque:''' Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque. <br>
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[[Arquivo:pagamento.jpg]]
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 +
Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
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* '''Editar:''' Alterar dados dos lançamentos.
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* '''Retirar Item:''' Retirar elemento cadastrado. <br>
 +
[[Arquivo:pgtocartao.jpg]]
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 +
 +
'''Confirmar:''' É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
 +
* Clicar em '''Imprimir Recibo''' antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão, somente finalizar. <br>
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[[Arquivo:confirmarpagamento.jpg]]
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 +
Impressão do Recibo.
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* '''Detalhe Razão:''' Para a conferência dos dados.
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* '''Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|item 2.1.1.1]].''' <br>
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[[Arquivo:MovFinancRecibo.png]]
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Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao '''Adicionar Pagamento.''' <br>
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[[Arquivo:Volpe.jpg|1050px]]
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 +
== Controle de Compras com Aprovação ==
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<!-- 100935 -->
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 +
Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
 +
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonFiltAprov.png|1050px]]
  
 +
* Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
  
−
1 - No Botão '''"Adicionar Pagamento"''' é onde é feito o pagamento dos fornecedores ou seja, onde baixa as contas a pagar.
+
* Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
  
−
[[Arquivo:DadosPgto.jpg]]
+
* Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
  
 +
* Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  
−
1.1 - Na Tela '''Dados''', serve para parametrizar os dados do pagamento.
+
* Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
  
−
* Campo: '''Conta Financ.''' e conta financeira de onde vai sair o dinheiro para o pagamento.
 
  
−
* Campo: '''Data''', data que será efetuado o pagamento.
+
Para adicionar a Conta a Pagar:
  
−
As opções Pagamento '''Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa''' servem para:
 
  
−
'''"Pagamento Avulso"''': Serve para fazer um pagamento que não esta lançado no contas a pagar, uma
+
* Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.
−
despesa avulsa que não foi lançada.
 
  
−
'''"Previsão"''': Serve para fazer uma previsão de uma conta a pagar, mesmo não sabendo qual realmente será
+
[[Arquivo:CtasPagPersonUsuAprov.png]]
−
o valor dessa conta.
 
  
−
'''"Cta Pagar"''': Seve para pagar uma conta lançada, uma despesa que esta cadastrada no contas a pagar para um
 
−
fornecedor.
 
  
−
'''"Tarifas"''': Serve para lançarmos um pagamento de uma tarifa bancaria originaria de alguma movimentação financeira.
+
* Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".
  
−
* Campo: '''Plano de Cta.:'''Conta do plano de contas que será vinculado esse pagamento.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonPermUsuAprov.png]]
  
−
* Campo: '''Tipo de Operação''':Selecionar a Operação a ser realizada.
 
  
−
* Campo: '''Histórico''': Será habilitado apenas para o tipo de pagamento '''Pagamento Avulso''', para os demais tipos de pagamento
+
* Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.
−
será trazido o cadastrado no registro do contas a pagar.
 
  
−
* Campo: '''Sacado''', este campo será apresentado todos
+
[[Arquivo:CtasPagPersonFormPgto.png]]
  
−
* Campo: '''Competência''', Escolher a competência ao qual se refere o contas a Pagar.
+
== Editar Parcela ==
  
−
* Campo: '''Nro Comprovante''', Serve para identificar o pagamento com um numero, ou o colocar um numero do contas a pagar já cadastrado.
 
  
−
* Campo: '''Valor''', Colocar o valor que será pago no contas a pagar.
+
Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.
  
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonEditParc.png|1050px]]
  
−
1.2 - Na Tela '''Buscar Conta''', Serve para fazer uma pesquisa do contas a pagar que será baixado.
+
* Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
  
 +
* Data de Vencimento – Pode alterar o vencimento calculado pelo sistema. Campo obrigatório;
  
−
[[Arquivo:telabuscaconta.jpg]]
+
* Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  
 +
* Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.
  
−
* Campo: '''Fornecedor''', Nome do formecedor que possui a conta a pagar que será dado baixa, podemos digitar nesse campo
+
== Nova Forma de Pagamento ==
−
o fornecedor ou pesquisar pela Seta.
 
  
−
* Campo: '''Data''', Colocar as datas para pesquisar a conta a ser paga.
 
  
−
* Campo: '''Histórico''', colocar o histórico cadastrado no contas a pagar para fazer a pesquisa.
+
Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.
  
−
* Campo: '''Valor''',Colocar o valor do contas a pagar para pesquisar.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagto.png]]
  
−
* Botão '''Pesquisar''': Faz a Pesquisa de acordo com as informações colocadas nos campos anteriores.
+
== Depósito / Transf./TED/DOC ==
  
−
* Botão '''Limpar Lista''': Limpa os dados pesquisados apresentados conforme filtros utilizados na pesquisa.
 
  
−
* Botão '''Limpar Filtro''': Limpa as informações dos filtros zerando dos dados informados e liberando para serem acrescentados
+
* '''Depósito''' – Será feito um depósito para o fornecedor;
−
novos dados para pesquisa.
 
  
−
* Botão '''Editar Item''': Editar um item listado na pesquisa.
+
* '''Transf./TED/DOC''' – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor
  
−
* Botão '''Retirar Item''':Retira Item listado na pesquisa.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png]]
 +
 +
* '''Banco''': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  
−
* Botão '''Adicionar Item''':Adiciona um Item na pesquisa listada.
+
* '''Agência''': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  
 +
* '''Dígito''': Dígito da agência;
  
−
1.3 - Na Tela '''Add. Conta''', Visualizamos a conta do Plano de Contas que esta sendo lançado o pagamento.
+
* '''Conta Corrente''': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  
−
[[Arquivo:telaaddconta.jpg]]
+
* '''Dígito''': Dígito da agência;
 +
 
 +
* '''CPF/CNPJ''': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  
 +
* '''Titular''': Informar o nome do titular da conta;
  
−
Virá por padrão as informações inseridas na primeira tela de Dados, no entanto podemos Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de contas, através dos botões, Adicionar, Editar e Remover.
+
* '''Observações''': Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.
  
 +
== Cartão Crédito ==
  
−
1.4 - Na tela '''U.N.Negócios''' faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as '''Unidades de Negócios''' do valor
 
−
a ser pago conforme os Botões disponíveis:
 
  
−
* Botão '''Rateio por Peso''': ele lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado em cada
+
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png]]
−
unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", lançara o valor referente ao percentual cadastrado
 
−
nesse campo.
 
  
−
* Botão '''Rateio Igualitário''' ele lançará os valores iguais para cada Unidade de Negócios, fará a divisão em partes
 
−
iguais, ou seja dividirá o valor pelo total de unidades.
 
  
−
* Botão '''Editar E.N.''', Podemos fazer uma alteração no valor a ser laçado na Unidade de Negócios, aumentar ou alterar o percentual
+
'''Cartão''': selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
−
da Unidade de Negócios.
 
 
   
 
   
−
* Botão '''Retirar U.N'''.,Podemos retirar a Unidade de Negócios do rateio, dessa forma ela não receberá valor de lançamento.
+
* Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
 +
 
 +
* '''Observações''' – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.
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== Boleto ==
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* '''Linha Digitável''': poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
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* '''Dt. Vencimento''': Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
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* '''Valor''': Valor da parcela calculado pelo Sistema;
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* '''Código Barras''': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
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== Indefinida ==
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 +
Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.
 +
 
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[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png]]
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 +
* '''Conta Financeira''': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
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* '''Agência''': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
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 +
* '''Dígito''': Dígito da agência;
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 +
* '''Banco''': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
 +
 
 +
* '''Conta Corrente''': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
 +
 
 +
* '''Dígito''': Dígito da C/C;
 +
 
 +
* '''CPF/CNPJ''': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
 +
 
 +
* '''Titular''': Informar o nome do titular da conta;
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 +
* '''Observações''': adicionar alguma observação da forma de pagamento.
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== Contas a Pagar ==
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Na aba "Composição" continua como é hoje.
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[[Arquivo:CtasPagPersonAbaComp.png]]
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== Autorização ==
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O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.
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[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto.png]]
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* '''Autorizar''': O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
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Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão ''habilitado'' para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza''' já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo '''Autoriza''' está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
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* '''Rejeitar''': Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
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Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza e Motivo Rejeição''' já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar ''habilitado'' para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos '''Autoriza e Motivo Rejeição''' estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
 +
* '''Autoriza''': Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
 +
* '''Data Assinatura''': Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
 +
* '''Usuário que Gerou''': Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
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* '''Motivo Rejeição''': Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.
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== Contas a Pagar Autorizado ==
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[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto2.png]]
  
−
* Botão '''Carregar U.N.''',Podemos carregar, incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
 
  
 +
== Formas de Pagamento ==
  
−
[[Arquivo:UNegocios.jpg]]
+
* '''Adicionar Forma Pgto''': Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
  
 +
* '''Editar Forma Pgto''' - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.
  
−
1.5 - Na tela Add.Pagto, é onde selecionamos como será o pagamento, de onde esta vindo o valor para pagamento.
+
== Anexar Arquivos ==
 +
 
 +
* '''Adicionar Arquivo''': Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
  
−
* Botão '''Add. Cheque''' é para quando formos fazer um pagamento com Cheque, ao clicarmos nesse botão abrirá uma outra tela onde deveremos lançar os dados oriundo do cheque que estamos utilizando para pagamento da conta.
+
* '''Editar Arquivo''': Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.
  
−
[[Arquivo:pagamento.jpg]]
 
  
−
* Botão Add.Cartão é para quando formos fazer um pagamento utilizando cartão, ao clicarmos nesse botão abrirá uma tela para
+
== Observação ==
−
colocarmos os dados do cartão de Crédito ou Débito.
 
  
−
[[Arquivo:pgtocartao.jpg]]
 
  
−
* Botão '''Editar''', server para alterar os dados lançados nos Botões anteriores.
+
* Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.
  
−
* Botão '''Retirar Item''', serve para retirarmos os dados lançados nos Botões anteriores.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonAbaObs.png]]
  
  
−
1.6 - Na Tela '''Confirmar''', que é a ultima, temos um resumo dos dados do Pagamento, ao conferirmos podemos finalizar.
 
  
−
[[Arquivo:confirmarpagamento.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
* Botão '''Imprimir Recibo''', serve para imprimir um recibo de pagamento, para isso precisa ser marcado/clicado antes de clicar no botão finalizar.
 
  
−
* Botão '''Detalhe Razão''', serve para fazer uma conferência dos dados que irão para o razão no Demonstrativo Financeiro.
+
[[#content|Topo]]
  
−
Abaixo a Tela do Movimento Financeiro demonstrando o Pagamento Efetuado através do Botão '''Adicionar Pagamento.'''
 
  
−
[[Arquivo:Volpe.jpg|1060px]]
+
[[Categoria: Permissões]]

Edição atual tal como às 14h01min de 12 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Editar Dados das Faturas


Adicionar Pagamento

Adicionar Pagamento: Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.

  • Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
  • Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
  • Data: Para efetuar o pagamento.
  • Pagamento: Avulso, Previsão, Contas a Pagar e Tarifa:
    • Pagamento Avulso: para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
    • Previsão: para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
    • Conta Pagar: pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
    • Tarifas: pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
  • Plano de Conta: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
  • Tipo de Operação: Selecionar a operação.
  • Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
  • Selecionar o Sacado.
  • Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
  • Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
  • Valor: Total da Conta a Pagar.

Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.
DadosPgto.jpg


  • Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
  • Data: Definir o período de datas para pesquisa.
  • Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
  • Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
  • Pesquisar: fazer uma busca.
  • Limpar Lista: apagar os dados pesquisados.
  • Limpar Filtro: apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
  • Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
  • Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
  • Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.
  • Para este procedimento, permissão: Editar Dados das Faturas.

Telabuscaconta.jpg


Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento.
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
Telaaddconta.jpg


Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.

  • Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o Peso da Unidade de Negócios No Rateio, valor referente ao percentual cadastrado.
  • Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
  • Editar U.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
  • Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
  • Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.

UNegocios.jpg


Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.

  • Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.

Pagamento.jpg


Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.

  • Editar: Alterar dados dos lançamentos.
  • Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.

Pgtocartao.jpg


Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.

  • Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão, somente finalizar.

Confirmarpagamento.jpg


Impressão do Recibo.

  • Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.
  • Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.

MovFinancRecibo.png


Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.
Volpe.jpg

Controle de Compras com Aprovação

Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

CtasPagPersonFiltAprov.png

  • Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
  • Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
  • Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
  • Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  • Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.


Para adicionar a Conta a Pagar:


  • Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

CtasPagPersonUsuAprov.png


  • Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

CtasPagPersonPermUsuAprov.png


  • Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

CtasPagPersonFormPgto.png

Editar Parcela

Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

CtasPagPersonEditParc.png

  • Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
  • Data de Vencimento – Pode alterar o vencimento calculado pelo sistema. Campo obrigatório;
  • Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  • Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.

Nova Forma de Pagamento

Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

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Depósito / Transf./TED/DOC

  • Depósito – Será feito um depósito para o fornecedor;
  • Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

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  • Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png


Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

  • Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
  • Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.

Boleto

  • Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
  • Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
  • Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
  • Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.


Indefinida

Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.

CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png

  • Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
  • Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
  • Dígito: Dígito da C/C;
  • CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.

Contas a Pagar

Na aba "Composição" continua como é hoje.

CtasPagPersonAbaComp.png

Autorização

O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

CtasPagPersonAbaAuto.png

  • Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
  • Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
  • Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
  • Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.

Contas a Pagar Autorizado

CtasPagPersonAbaAuto2.png


Formas de Pagamento

  • Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
  • Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.

Anexar Arquivos

  • Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
  • Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.


Observação

  • Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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