Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Adicionar Pagamento: revisão)
 
(18 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
 
[[Modulo Desktop - Movimentos Financeiros|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo Desktop - Movimentos Financeiros|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
−
 
−
 
−
== Adicionar Pagamento ==
 
−
 
−
 
−
== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
−
|- bgcolor="#B8CCE4"
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
! Permissão
 
−
! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Financeiro
 
| Financeiro
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Editar Dados das Faturas
 
| Editar Dados das Faturas
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Visualizar]]
+
 
 
|}
 
|}
 
<br>
 
<br>
  
 +
__TOC__
 +
 +
== Adicionar Pagamento ==
 +
'''Adicionar Pagamento:''' Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
 +
* '''Dados:''' Parametrizar os dados do pagamento;
 +
* '''Conta Financeira:''' Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
 +
* '''Data:''' Para efetuar o pagamento. <br>
 +
* Pagamento: '''Avulso, Previsão, Contas a Pagar e Tarifa:'''
 +
** '''Pagamento Avulso''': para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
 +
** '''Previsão''': para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
 +
** '''Conta Pagar''': pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
 +
** '''Tarifas''': pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
 +
* '''Plano de Conta:''' Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
 +
* '''Tipo de Operação:''' Selecionar a operação.
 +
* '''Histórico:''' Habilitado para o '''Pagamento Avulso''', para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
 +
* Selecionar o '''Sacado.'''
 +
* '''Competência:''' Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
 +
* '''Nro. Comprovante:''' Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
 +
* '''Valor:''' Total da Conta a Pagar.
 +
'''Buscar Conta''' Fazer pesquisa do contas a pagar. <br>
 +
[[Arquivo:DadosPgto.jpg]]
 +
 +
 +
* '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
 +
* '''Data:''' Definir o período de datas para pesquisa.
 +
* '''Histórico:''' Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
 +
* '''Valor:''' Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
 +
* '''Pesquisar''': fazer uma busca.
 +
* '''Limpar Lista''': apagar os dados pesquisados.
 +
* '''Limpar Filtro''': apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
 +
* '''Editar Item:''' Redigir elemento cadastrado.
 +
* '''Retirar Item:''' Remover elemento cadastrado.
 +
* '''Adicionar Item:''' Complementar elemento cadastrado.
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]. <br>
 +
[[Arquivo:telabuscaconta.jpg]]
 +
 +
 +
Em '''Add. Conta:''' Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento. <br>
 +
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas. <br>
 +
[[Arquivo:telaaddconta.jpg]]
 +
 +
 +
Na '''Unidade de Negócio''' Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
 +
* '''Rateio por Peso:''' Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o '''Peso da Unidade de Negócios No Rateio''', valor referente ao percentual cadastrado.
 +
* '''Rateio Igualitário:''' Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
 +
* '''Editar U.N.:''' Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
 +
* '''Retirar U.N.:''' Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
 +
* '''Carregar U.N.:''' Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio. <br>
 +
[[Arquivo:UNegocios.jpg]]
 +
 +
 +
'''Add.Pagto:''' Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
 +
* '''Add. Cheque:''' Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque. <br>
 +
[[Arquivo:pagamento.jpg]]
 +
 +
 +
Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
 +
* '''Editar:''' Alterar dados dos lançamentos.
 +
* '''Retirar Item:''' Retirar elemento cadastrado. <br>
 +
[[Arquivo:pgtocartao.jpg]]
 +
 +
 +
'''Confirmar:''' É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
 +
* Clicar em '''Imprimir Recibo''' antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão, somente finalizar. <br>
 +
[[Arquivo:confirmarpagamento.jpg]]
 +
 +
 +
 +
Impressão do Recibo.
 +
* '''Detalhe Razão:''' Para a conferência dos dados.
 +
* '''Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|item 2.1.1.1]].''' <br>
 +
[[Arquivo:MovFinancRecibo.png]]
 +
 +
 +
 +
Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao '''Adicionar Pagamento.''' <br>
 +
[[Arquivo:Volpe.jpg|1050px]]
 +
 +
== Controle de Compras com Aprovação ==
 +
<!-- 100935 -->
 +
 +
 +
Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
 +
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonFiltAprov.png|1050px]]
 +
 +
* Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
 +
 +
* Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
 +
 +
* Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
 +
 +
* Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  
−
1) '''"Adicionar Pagamento:"''' Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
+
* Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
  
−
[[Arquivo:DadosPgto.jpg|600px]]
 
  
−
* '''Dados:''' Parametrizar os dados do pagamento;
+
Para adicionar a Conta a Pagar:
  
−
* '''Conta Financeira:''' Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
 
  
−
* '''Data:''' Para efetuar o pagamento.
+
* Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.
  
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonUsuAprov.png]]
  
−
1.1) Pagamento: '''Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa:'''
 
  
−
'''"Pagamento Avulso"''': Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
+
* Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".
  
−
'''"Previsão"''': Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonPermUsuAprov.png]]
  
−
'''"Cta Pagar"''': Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
 
  
−
'''"Tarifas"''': Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
+
* Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.
  
−
* '''Plano de Cta.:''' Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonFormPgto.png]]
  
−
* '''Tipo de Operação:''' Selecionar a operação.
+
== Editar Parcela ==
  
−
* '''Histórico:''' Habilitado para o '''Pagamento Avulso''', para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
 
  
−
* Selecionar o '''Sacado.'''
+
Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.
  
−
* '''Competência:''' Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonEditParc.png|1050px]]
  
−
* '''Nro. Comprovante:''' Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
+
* Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
  
−
* '''Valor:''' Total da Conta a Pagar.
+
* Data de Vencimento – Pode alterar o vencimento calculado pelo sistema. Campo obrigatório;
  
 +
* Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  
−
1.2) '''Buscar Conta''' Fazer pesquisa do contas a pagar.
+
* Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.
  
−
[[Arquivo:telabuscaconta.jpg|600px]]
+
== Nova Forma de Pagamento ==
  
−
* '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
 
  
−
* '''Data:''' Definir o período de datas para pesquisa.
+
Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.
  
−
* '''Histórico:''' Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagto.png]]
  
−
* '''Valor:''' Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
+
== Depósito / Transf./TED/DOC ==
  
−
* '''Pesquisar''': Fazer uma busca.
 
  
−
* '''Limpar Lista''': Apagar os dados pesquisados.
+
* '''Depósito''' – Será feito um depósito para o fornecedor;
  
−
* '''Limpar Filtro''': Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
+
* '''Transf./TED/DOC''' – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor
  
−
* '''Editar Item:''' Redigir elemento cadastrado.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png]]
 +
 +
* '''Banco''': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  
−
* '''Retirar Item:''' Remover elemento cadastrado.
+
* '''Agência''': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  
−
* '''Adicionar Item:''' Complementar elemento cadastrado.
+
* '''Dígito''': Dígito da agência;
  
−
* Para este procedimento é necessário ter Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]
+
* '''Conta Corrente''': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  
 +
* '''Dígito''': Dígito da agência;
  
−
1.3) Em '''Add. Conta:''' Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento.
+
* '''CPF/CNPJ''': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  
−
[[Arquivo:telaaddconta.jpg|600px]]
+
* '''Titular''': Informar o nome do titular da conta;
  
−
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
+
* '''Observações''': Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.
  
 +
== Cartão Crédito ==
  
−
1.4) Na '''Unidade de Negócio''' Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
 
  
−
* '''Rateio por Peso:''' Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png]]
  
−
* '''Rateio Igualitário:''' Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
 
  
−
* '''Editar E.N.:''' Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
+
'''Cartão''': selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
 
   
 
   
−
* '''Retirar U.N.:''' Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
+
* Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
 +
 
 +
* '''Observações''' – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.
 +
 
 +
== Boleto ==
 +
 
 +
 
 +
* '''Linha Digitável''': poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
 +
 
 +
* '''Dt. Vencimento''': Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
 +
 
 +
* '''Valor''': Valor da parcela calculado pelo Sistema;
 +
 
 +
* '''Código Barras''': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
 +
 
 +
 
 +
== Indefinida ==
 +
 
 +
 
 +
Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.
 +
 
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png]]
 +
 
 +
* '''Conta Financeira''': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
 +
 
 +
* '''Agência''': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
 +
 
 +
* '''Dígito''': Dígito da agência;
 +
 
 +
* '''Banco''': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
 +
 
 +
* '''Conta Corrente''': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
 +
 
 +
* '''Dígito''': Dígito da C/C;
 +
 
 +
* '''CPF/CNPJ''': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
 +
 
 +
* '''Titular''': Informar o nome do titular da conta;
 +
 
 +
* '''Observações''': adicionar alguma observação da forma de pagamento.
 +
 
 +
== Contas a Pagar ==
 +
 
 +
 
 +
Na aba "Composição" continua como é hoje.
 +
 
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonAbaComp.png]]
 +
 
 +
== Autorização ==
  
−
* '''Carregar U.N.:''' Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
 
  
−
[[Arquivo:UNegocios.jpg|600px]]
+
O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.
  
 +
[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto.png]]
  
−
1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
+
* '''Autorizar''': O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
  
−
* '''Add. Cheque:''' Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.
+
Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão ''habilitado'' para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza''' já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo '''Autoriza''' está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
 +
* '''Rejeitar''': Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
  
−
[[Arquivo:pagamento.jpg|600px]]
+
Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza e Motivo Rejeição''' já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar ''habilitado'' para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos '''Autoriza e Motivo Rejeição''' estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
 +
* '''Autoriza''': Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
 +
* '''Data Assinatura''': Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
 +
* '''Usuário que Gerou''': Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
 +
* '''Motivo Rejeição''': Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.
  
 +
== Contas a Pagar Autorizado ==
  
−
* Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
 
  
−
[[Arquivo:pgtocartao.jpg|600px]]
+
[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto2.png]]
  
−
* '''Editar:''' Alterar dados dos lançamentos.
 
  
−
* '''Retirar Item:''' Retirar elemento cadastrado.
+
== Formas de Pagamento ==
  
 +
* '''Adicionar Forma Pgto''': Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
  
−
1.6) '''Confirmar:''' É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
+
* '''Editar Forma Pgto''' - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.
  
−
[[Arquivo:confirmarpagamento.jpg|600px]]
+
== Anexar Arquivos ==
 +
 
 +
* '''Adicionar Arquivo''': Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
  
−
* Clicar em '''Imprimir Recibo''' antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.
+
* '''Editar Arquivo''': Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.
  
  
−
1.6.1) Impressão do Recibo.
+
== Observação ==
  
−
'''Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|item 2.1.1.1]].'''
 
  
−
[[Arquivo:MovFinancRecibo.png|600px]]
+
* Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.
  
−
* '''Detalhe Razão:''' Para a conferência dos dados.
+
[[Arquivo:CtasPagPersonAbaObs.png]]
  
  
−
1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao '''Adicionar Pagamento.'''
 
  
−
[[Arquivo:Volpe.jpg|900px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  

Edição atual tal como às 14h01min de 12 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal

Permissão
Financeiro
Editar Dados das Faturas


Adicionar Pagamento

Adicionar Pagamento: Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.

  • Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
  • Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
  • Data: Para efetuar o pagamento.
  • Pagamento: Avulso, Previsão, Contas a Pagar e Tarifa:
    • Pagamento Avulso: para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
    • Previsão: para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
    • Conta Pagar: pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
    • Tarifas: pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
  • Plano de Conta: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
  • Tipo de Operação: Selecionar a operação.
  • Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
  • Selecionar o Sacado.
  • Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
  • Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
  • Valor: Total da Conta a Pagar.

Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.
DadosPgto.jpg


  • Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
  • Data: Definir o período de datas para pesquisa.
  • Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
  • Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
  • Pesquisar: fazer uma busca.
  • Limpar Lista: apagar os dados pesquisados.
  • Limpar Filtro: apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
  • Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
  • Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
  • Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.
  • Para este procedimento, permissão: Editar Dados das Faturas.

Telabuscaconta.jpg


Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento.
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
Telaaddconta.jpg


Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.

  • Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o Peso da Unidade de Negócios No Rateio, valor referente ao percentual cadastrado.
  • Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
  • Editar U.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
  • Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
  • Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.

UNegocios.jpg


Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.

  • Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.

Pagamento.jpg


Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.

  • Editar: Alterar dados dos lançamentos.
  • Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.

Pgtocartao.jpg


Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.

  • Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão, somente finalizar.

Confirmarpagamento.jpg


Impressão do Recibo.

  • Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.
  • Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.

MovFinancRecibo.png


Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.
Volpe.jpg

Controle de Compras com Aprovação

Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

CtasPagPersonFiltAprov.png

  • Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
  • Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
  • Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
  • Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
  • Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.


Para adicionar a Conta a Pagar:


  • Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

CtasPagPersonUsuAprov.png


  • Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

CtasPagPersonPermUsuAprov.png


  • Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

CtasPagPersonFormPgto.png

Editar Parcela

Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

CtasPagPersonEditParc.png

  • Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
  • Data de Vencimento – Pode alterar o vencimento calculado pelo sistema. Campo obrigatório;
  • Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
  • Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.

Nova Forma de Pagamento

Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

CtasPagPersonNovaFPagto.png

Depósito / Transf./TED/DOC

  • Depósito – Será feito um depósito para o fornecedor;
  • Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png

  • Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png


Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

  • Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
  • Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.

Boleto

  • Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
  • Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
  • Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
  • Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.


Indefinida

Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.

CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png

  • Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
  • Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
  • Dígito: Dígito da agência;
  • Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
  • Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
  • Dígito: Dígito da C/C;
  • CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
  • Titular: Informar o nome do titular da conta;
  • Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.

Contas a Pagar

Na aba "Composição" continua como é hoje.

CtasPagPersonAbaComp.png

Autorização

O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

CtasPagPersonAbaAuto.png

  • Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

  • Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
  • Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
  • Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
  • Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.

Contas a Pagar Autorizado

CtasPagPersonAbaAuto2.png


Formas de Pagamento

  • Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
  • Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.

Anexar Arquivos

  • Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
  • Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.


Observação

  • Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

CtasPagPersonAbaObs.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Pagamento&oldid=104487"