Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento"

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1) '''"Adicionar Pagamento"''' Fazer o pagamento dos fornecedores e baixa das contas a pagar.
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1) '''"Adicionar Pagamento:"''' Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
  
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1.1) '''Dados''' Parametrizar os dados do pagamento;
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* '''Dados:''' Parametrizar os dados do pagamento;
  
 
* '''Conta Financeira:''' Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
 
* '''Conta Financeira:''' Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
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* '''Data:''' Para efetuar o pagamento.
 
* '''Data:''' Para efetuar o pagamento.
  
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Pagamento: '''Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa''':
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1.1) Pagamento: '''Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa:'''
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'''"Pagamento Avulso"''': Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
 
'''"Pagamento Avulso"''': Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
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1.2) '''Buscar Conta''' Fazer pesquisa do contas a pagar para baixar.
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* '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
 
* '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
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* '''Limpar Filtro''': Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
 
* '''Limpar Filtro''': Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
  
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* '''Editar Item:''' Redigir elemento.
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* '''Retirar Item:''' Remover elemento.
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* '''Adicionar Item:''' Complementar elemento.
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* Para este procedimento é necessário ter Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]
 
* Para este procedimento é necessário ter Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]]
  
  
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1.3 - Na Tela '''Add. Conta''', Visualizamos a conta do Plano de Contas que esta sendo lançado o pagamento.
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1.3) Em '''Add. Conta:''' Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento.
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As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
  
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1.4) Na '''Unidade de Negócio''' Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
  
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Virá por padrão as informações inseridas na primeira tela de Dados, no entanto podemos Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de contas, através dos botões, Adicionar, Editar e Remover.
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* '''Rateio por Peso:''' Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
  
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* '''Rateio Igualitário:''' Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
  
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1.4 - Na tela '''U.N.Negócios''' faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as '''Unidades de Negócios''' do valor
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* '''Editar E.N.:''' Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
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a ser pago conforme os Botões disponíveis:
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* '''Retirar U.N.:''' Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
  
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* Botão '''Rateio por Peso''': ele lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado em cada
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* '''Carregar U.N.:''' Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
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unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", lançara o valor referente ao percentual cadastrado
 
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nesse campo.
 
  
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* Botão '''Rateio Igualitário''' ele lançará os valores iguais para cada Unidade de Negócios, fará a divisão em partes
 
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iguais, ou seja dividirá o valor pelo total de unidades.
 
  
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* Botão '''Editar E.N.''', Podemos fazer uma alteração no valor a ser laçado na Unidade de Negócios, aumentar ou alterar o percentual
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da Unidade de Negócios.
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* Botão '''Retirar U.N'''.,Podemos retirar a Unidade de Negócios do rateio, dessa forma ela não receberá valor de lançamento.
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1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
  
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* Botão '''Carregar U.N.''',Podemos carregar, incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
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* '''Add. Cheque:''' Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.
  
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* Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
  
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1.5 - Na tela Add.Pagto, é onde selecionamos como será o pagamento, de onde esta vindo o valor para pagamento.
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* Botão '''Add. Cheque''' é para quando formos fazer um pagamento com Cheque, ao clicarmos nesse botão abrirá uma outra tela onde deveremos lançar os dados oriundo do cheque que estamos utilizando para pagamento da conta.
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* '''Editar:''' Alterar dados dos lançamentos.
  
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* '''Retirar Item:''' Retirar elemento cadastrado.
  
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* Botão Add.Cartão é para quando formos fazer um pagamento utilizando cartão, ao clicarmos nesse botão abrirá uma tela para
 
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colocarmos os dados do cartão de Crédito ou Débito.
 
  
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1.6) '''Confirmar:''' É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
  
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* Botão '''Editar''', server para alterar os dados lançados nos Botões anteriores.
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* Botão '''Retirar Item''', serve para retirarmos os dados lançados nos Botões anteriores.
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* Clicar em '''Imprimir Recibo''' antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.
  
  
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1.6 - Na Tela '''Confirmar''', que é a ultima, temos um resumo dos dados do Pagamento, ao conferirmos podemos finalizar.
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1.6.1) Impressão do Recibo.
  
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'''Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|item 2.1.1.1]].'''
  
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* Botão '''Imprimir Recibo''', serve para imprimir um recibo de pagamento, para isso precisa ser marcado/clicado antes de clicar no botão finalizar.
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1.6.1 - Impressão do Recibo.
 
  
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'''Obs.: O nome da Empresa que está no recibo, é definido na Conta financeira, [[http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5| ítem 3.1.1.1]].'''
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* '''Detalhe Razão:''' Para a conferência dos dados.
  
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* Botão '''Detalhe Razão''', serve para fazer uma conferência dos dados que irão para o razão no Demonstrativo Financeiro.
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1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao '''Adicionar Pagamento.'''
  
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1.7 - Abaixo a Tela do Movimento Financeiro demonstrando o Pagamento Efetuado através do Botão '''Adicionar Pagamento.'''
 
  
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Edição das 16h18min de 16 de maio de 2016


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Adicionar Pagamento

1) "Adicionar Pagamento:" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.

DadosPgto.jpg


  • Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
  • Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
  • Data: Para efetuar o pagamento.

1.1) Pagamento: Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa:


"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.

"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.

"Cta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.

"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.

  • Plano de Cta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
  • Tipo de Operação: Selecionar a operação.
  • Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
  • Selecionar o Sacado.
  • Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
  • Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
  • Valor: Total da Conta a Pagar.


1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.

Telabuscaconta.jpg

  • Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
  • Data: Definir o período de datas para pesquisa.
  • Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
  • Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
  • Pesquisar: Fazer uma busca.
  • Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.
  • Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
  • Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
  • Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
  • Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.


1.3) Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento.

Telaaddconta.jpg

As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.


1.4) Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.

  • Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
  • Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
  • Editar E.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
  • Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
  • Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.


UNegocios.jpg


1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.

  • Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.

Pagamento.jpg


  • Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.

Pgtocartao.jpg

  • Editar: Alterar dados dos lançamentos.
  • Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.


1.6) Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.

Confirmarpagamento.jpg

  • Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.


1.6.1) Impressão do Recibo.

Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.

MovFinancRecibo.png


  • Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.


1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.

Volpe.jpg


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