Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento"
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− | 1.2) '''Buscar Conta''' Fazer pesquisa do contas a pagar | + | 1.2) '''Buscar Conta''' Fazer pesquisa do contas a pagar. |
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* '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado. | * '''Fornecedor:''' Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado. | ||
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* '''Limpar Filtro''': Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa. | * '''Limpar Filtro''': Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa. | ||
− | * '''Editar Item:''' Redigir elemento. | + | * '''Editar Item:''' Redigir elemento cadastrado. |
− | * '''Retirar Item:''' Remover elemento. | + | * '''Retirar Item:''' Remover elemento cadastrado. |
− | * '''Adicionar Item:''' Complementar elemento. | + | * '''Adicionar Item:''' Complementar elemento cadastrado. |
* Para este procedimento é necessário ter Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]] | * Para este procedimento é necessário ter Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Editar Dados das Faturas]] | ||
− | 1.3 | + | 1.3) Em '''Add. Conta:''' Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento. |
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+ | As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas. | ||
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+ | 1.4) Na '''Unidade de Negócio''' Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada. | ||
− | + | * '''Rateio por Peso:''' Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado. | |
+ | * '''Rateio Igualitário:''' Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio. | ||
− | + | * '''Editar E.N.:''' Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual. | |
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+ | * '''Retirar U.N.:''' Retirar a Unidade de Negócios do rateio. | ||
− | * | + | * '''Carregar U.N.:''' Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio. |
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− | + | 1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento. | |
− | * | + | * '''Add. Cheque:''' Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque. |
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+ | * Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito. | ||
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− | * | + | * '''Editar:''' Alterar dados dos lançamentos. |
− | + | * '''Retirar Item:''' Retirar elemento cadastrado. | |
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− | + | 1.6) '''Confirmar:''' É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar. | |
− | + | [[Arquivo:confirmarpagamento.jpg|600px]] | |
− | * | + | * Clicar em '''Imprimir Recibo''' antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar. |
− | 1.6 | + | 1.6.1) Impressão do Recibo. |
− | [[ | + | '''Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|item 2.1.1.1]].''' |
− | + | [[Arquivo:MovFinancRecibo.png|600px]] | |
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− | ''' | + | * '''Detalhe Razão:''' Para a conferência dos dados. |
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− | + | 1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao '''Adicionar Pagamento.''' | |
+ | [[Arquivo:Volpe.jpg|900px]] | ||
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Edição das 16h18min de 16 de maio de 2016
Adicionar Pagamento
1) "Adicionar Pagamento:" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
- Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
- Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
- Data: Para efetuar o pagamento.
1.1) Pagamento: Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa:
"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
"Cta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
- Plano de Cta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
- Tipo de Operação: Selecionar a operação.
- Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
- Selecionar o Sacado.
- Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
- Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
- Valor: Total da Conta a Pagar.
1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.
- Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
- Data: Definir o período de datas para pesquisa.
- Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
- Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
- Pesquisar: Fazer uma busca.
- Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.
- Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
- Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
- Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
- Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.
- Para este procedimento é necessário ter Permissão Editar Dados das Faturas
1.3) Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento.
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
1.4) Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
- Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
- Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
- Editar E.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
- Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
- Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
- Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.
- Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
- Editar: Alterar dados dos lançamentos.
- Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.
1.6) Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
- Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.
1.6.1) Impressão do Recibo.
Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.
- Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.
1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.