Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento

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Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Financeiro	Visualizar
Editar Dados das Faturas	Visualizar

1) "Adicionar Pagamento:" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.

• Dados: Parametrizar os dados do pagamento;

• Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;

• Data: Para efetuar o pagamento.

1.1) Pagamento: Avulso, Previsão, Conta a Pagar e Tarifa:

"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.

"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.

"Conta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.

"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.

• Plano de Conta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.

• Tipo de Operação: Selecionar a operação.

• Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.

• Selecionar o Sacado.

• Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.

• Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.

• Valor: Total da Conta a Pagar.

1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.

• Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.

• Data: Definir o período de datas para pesquisa.

• Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.

• Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.

• Pesquisar: Fazer uma busca.

• Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.

• Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.

• Editar Item: Redigir elemento cadastrado.

• Retirar Item: Remover elemento cadastrado.

• Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.

• Para este procedimento é necessário ter Permissão Editar Dados das Faturas

1.3) Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento.

As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.

1.4) Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.

• Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.

• Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.

• Editar E.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.

• Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.

• Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.

1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.

• Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.

• Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.

• Editar: Alterar dados dos lançamentos.

• Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.

1.6) Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.

• Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.

1.6.1) Impressão do Recibo.

Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.

• Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.

1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.

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