Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento"
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== Adicionar Pagamento == | == Adicionar Pagamento == | ||
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| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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Edição das 13h35min de 26 de janeiro de 2018
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Adicionar Pagamento
| Permissão |
| Financeiro |
| Editar Dados das Faturas |
1) "Adicionar Pagamento:" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
- Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
- Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
- Data: Para efetuar o pagamento.
1.1) Pagamento: Avulso, Previsão, Conta a Pagar e Tarifa:
"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
"Conta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
- Plano de Conta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
- Tipo de Operação: Selecionar a operação.
- Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
- Selecionar o Sacado.
- Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
- Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
- Valor: Total da Conta a Pagar.
1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.
- Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
- Data: Definir o período de datas para pesquisa.
- Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
- Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
- Pesquisar: Fazer uma busca.
- Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.
- Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
- Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
- Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
- Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.
- Para este procedimento, permissão: Editar Dados das Faturas
1.3) Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas, o lançamento do pagamento.
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
1.4) Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
- Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
- Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
- Editar E.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
- Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
- Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
- Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.
- Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
- Editar: Alterar dados dos lançamentos.
- Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.
1.6) Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
- Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.
1.6.1) Impressão do Recibo.
Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.
- Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.
1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
