Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento

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Permissão

Financeiro

Editar Dados das Faturas

Adicionar Pagamento

Adicionar Pagamento: Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.

• Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
• Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
• Data: Para efetuar o pagamento.
  
• Pagamento: Avulso, Previsão, Contas a Pagar e Tarifa:
  • Pagamento Avulso: para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
  • Previsão: para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
  • Conta Pagar: pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
  • Tarifas: pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
• Plano de Conta: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
• Tipo de Operação: Selecionar a operação.
• Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
• Selecionar o Sacado.
• Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
• Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
• Valor: Total da Conta a Pagar.

Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.

• Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
• Data: Definir o período de datas para pesquisa.
• Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
• Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
• Pesquisar: fazer uma busca.
• Limpar Lista: apagar os dados pesquisados.
• Limpar Filtro: apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
• Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
• Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
• Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.
• Para este procedimento, permissão: Editar Dados das Faturas.
  

Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento.
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.

Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.

• Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o Peso da Unidade de Negócios No Rateio, valor referente ao percentual cadastrado.
• Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
• Editar U.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
• Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
• Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
  

Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.

• Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.
  

Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.

• Editar: Alterar dados dos lançamentos.
• Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.
  

Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.

• Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão, somente finalizar.
  

Impressão do Recibo.

• Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.
• Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.
  

Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.

Controle de Compras com Aprovação

Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

• Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;

• Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;

• Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;

• Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;

• Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.

Para adicionar a Conta a Pagar:

• Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

• Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

• Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

Editar Parcela

Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

• Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;

• Data de Vencimento – Pode alterar o vencimento calculado pelo sistema. Campo obrigatório;

• Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;

• Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.

Nova Forma de Pagamento

Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

Depósito / Transf./TED/DOC

• Depósito – Será feito um depósito para o fornecedor;

• Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

• Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;

• Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;

• Dígito: Dígito da agência;

• Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;

• Dígito: Dígito da agência;

• CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;

• Titular: Informar o nome do titular da conta;

• Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

• Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.

• Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.

Boleto

• Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;

• Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;

• Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;

• Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.

Indefinida

Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.

• Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;

• Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;

• Dígito: Dígito da agência;

• Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;

• Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.

• Dígito: Dígito da C/C;

• CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;

• Titular: Informar o nome do titular da conta;

• Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.

Contas a Pagar

Na aba "Composição" continua como é hoje.

Autorização

O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

• Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

• Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

• Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
• Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
• Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
• Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.

Contas a Pagar Autorizado

Formas de Pagamento

• Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;

• Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.

Anexar Arquivos

• Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.

• Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.

Observação

• Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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