Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento

No Botão Adicionar Pagamento é onde faremos o pagamento dos nossos fornecedores ou seja, onde baixaremos nossas contas a pagar.

Na Tela Dados, serve para parametrizar os dados do pagamento.

Campo: Conta Financ. e conta financeiro de onde vai sair o dinheiro para o pagamento.

Campo: Data, data que será efetuado o pagamento.

As opções Pagamento Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa servem para:

Pagamento Avulso: Serve para fazer um pagamento que não esta lançado no contas a pagar, uma despesa avulsa que não foi lançada.

Previsão: Serve para fazer uma previsão de uma conta a pagar, mesmo não sabendo qual realmente será o valor dessa conta.

Cta Pagar: Seve para pagar uma conta lançada, uma despesa que esta cadastrada no contas a pagar para um fornecedor.

Tarifas: Serve para lançarmos um pagamento de uma tarifa bancaria originaria de alguma movimentação financeira.

Campo: Plano de Cta.:Conta do plano de contas que será vinculado esse pagamento.

Campo: Tipo de Operação:Selecionar a Operação a ser realizada.

Campo: Histórico: Será habilitado apenas para o tipo de pagamento Pagamento Avulso, para os demais tipos de pagamento será trazido o cadastrado no registro do contas a pagar.

Campo: Sacado, este campo será apresentado todos

Campo: Competência, Escolher a competência ao qual se refere o contas a Pagar.

Campo: Nro Comprovante, Serve para identificar o pagamento com um numero, ou o colocar um numero do contas a pagar já cadastrado.

Campo: Valor, Colocar o valor que será pago no contas a pagar.

Na Tela Buscar Conta, Serve para fazer uma pesquisa do contas a pagar que será baixado.

Campo: Fornecedor, Nome do formecedor que possui a conta a pagar que será dado baixa, podemos digitar nesse campo o fornecedor ou pesquisar pela Seta.

Campo: Data, Colocar as datas para pesquisar a conta a ser paga.

Campo: Histórico, colocar o histórico cadastrado no contas a pagar para fazer a pesquisa.

Campo: Valor,Colocar o valor do contas a pagar para pesquisar.

Botão Pesquisar: Faz a Pesquisa de acordo com as informações colocadas nos campos anteriores.

Botão Limpar Lista: Limpa os dados pesquisados apresentados conforme filtros utilizados na pesquisa.

Botão Limpar Filtro: Limpa as informações dos filtros zerando dos dados informados e liberando para serem acrescentados novos dados para pesquisa.

Botão Editar Item: Editar um item listado na pesquisa.

Botão Retirar Item:Retira Item listado na pesquisa.

Botão Adicionar Item:Adiciona um Item na pesquisa listada.

Na Tela Add. Conta, Visualizamos a conta do Plano de Contas que esta sendo lançado o pagamento.

Virá por padrão as informações inseridas na primeira tela de Dados, no entanto podemos Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de contas, através dos botões, Adicionar, Editar e Remover.

Na tela U.N.Negócios faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as Unidades de Negócios do valor a ser pago conforme os Botões disponíveis:

• Botão Rateio por Peso: ele lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado em cada

unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", lançara o valor referente ao percentual cadastrado nesse campo.

• Botão Rateio Igualitário ele lançará os valores iguais para cada Unidade de Negócios, fará a divisão em partes

iguais, ou seja dividirá o valor pelo total de unidades.

• Botão Editar E.N., Podemos fazer uma alteração no valor a ser laçado na Unidade de Negócios, aumentar ou alterar o percentual

da Unidade de Negócios.

• Botão Retirar U.N.,Podemos retirar a Unidade de Negócios do rateio, dessa forma ela não receberá valor de lançamento.

• Botão Carregar U.N.,Podemos carregar, incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.

Na tela Add.Pagto, é onde selecionamos como será o pagamento, de onde esta vindo o valor para pagamento.