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Adicionar Pagamento

1) "Adicionar Pagamento" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixa das contas a pagar.

1.1) Dados Parametrizar os dados do pagamento;

• Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;

• Data: Para efetuar o pagamento.

Pagamento: Avulso, Previsão, Cta. Pagar e Tarifa:

"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.

"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.

"Cta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.

"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.

• Plano de Cta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.

• Tipo de Operação: Selecionar a operação.

• Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.

• Selecionar o Sacado.

• Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.

• Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.

• Valor: Total da Conta a Pagar.

1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar para baixar.

• Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.

• Data: Definir o período de datas para pesquisa.

• Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.

• Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.

• Pesquisar: Fazer uma busca.

• Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.

• Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.

• Editar Item: Redigir elemento.

• Retirar Item: Remover elemento.

• Adicionar Item: Complementar elemento.

• Para este procedimento é necessário ter Permissão Editar Dados das Faturas

1.3 - Na Tela Add. Conta, Visualizamos a conta do Plano de Contas que esta sendo lançado o pagamento.

Virá por padrão as informações inseridas na primeira tela de Dados, no entanto podemos Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de contas, através dos botões, Adicionar, Editar e Remover.

1.4 - Na tela U.N.Negócios faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as Unidades de Negócios do valor a ser pago conforme os Botões disponíveis:

• Botão Rateio por Peso: ele lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado em cada

unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", lançara o valor referente ao percentual cadastrado nesse campo.

• Botão Rateio Igualitário ele lançará os valores iguais para cada Unidade de Negócios, fará a divisão em partes

iguais, ou seja dividirá o valor pelo total de unidades.

• Botão Editar E.N., Podemos fazer uma alteração no valor a ser laçado na Unidade de Negócios, aumentar ou alterar o percentual

da Unidade de Negócios.

• Botão Retirar U.N.,Podemos retirar a Unidade de Negócios do rateio, dessa forma ela não receberá valor de lançamento.

• Botão Carregar U.N.,Podemos carregar, incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.

1.5 - Na tela Add.Pagto, é onde selecionamos como será o pagamento, de onde esta vindo o valor para pagamento.

• Botão Add. Cheque é para quando formos fazer um pagamento com Cheque, ao clicarmos nesse botão abrirá uma outra tela onde deveremos lançar os dados oriundo do cheque que estamos utilizando para pagamento da conta.

• Botão Add.Cartão é para quando formos fazer um pagamento utilizando cartão, ao clicarmos nesse botão abrirá uma tela para

colocarmos os dados do cartão de Crédito ou Débito.

• Botão Editar, server para alterar os dados lançados nos Botões anteriores.

• Botão Retirar Item, serve para retirarmos os dados lançados nos Botões anteriores.

1.6 - Na Tela Confirmar, que é a ultima, temos um resumo dos dados do Pagamento, ao conferirmos podemos finalizar.

• Botão Imprimir Recibo, serve para imprimir um recibo de pagamento, para isso precisa ser marcado/clicado antes de clicar no botão finalizar.

1.6.1 - Impressão do Recibo.

Obs.: O nome da Empresa que está no recibo, é definido na Conta financeira, [ítem 3.1.1.1].

• Botão Detalhe Razão, serve para fazer uma conferência dos dados que irão para o razão no Demonstrativo Financeiro.

1.7 - Abaixo a Tela do Movimento Financeiro demonstrando o Pagamento Efetuado através do Botão Adicionar Pagamento.