Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Previsões"

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== Adicionar Previsão ==
 
== Adicionar Previsão ==
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Para adicionar uma previsão de pagamento ou de recebimento, por exemplo: comprar um equipamento em 12 vezes, lançamos o valor total em fornecedores em contas a pagar, depois lançamos mês a mês através desse item a previsão de pagamento para termos o controle de nosso financeiro.
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É a previsão de pagamento de uma obrigação futura, poderá Adicionar Previsão para compras ou recebimento em parcelas. Lançamento do valor total ou as parcelas poderão ser efetuadas nas contas a pagar.
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1) Na tela de Dados as informações iniciais da previsão.
 
  
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Na tela de Dados as informações iniciais da previsão. <br>
 
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Temos as Seguintes opções:
 
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* '''Tipo:''' Marcar o Débito para fazer a Previsão de saída de dinheiro Pagamento ou de Crédito de entrada de dinheiro.
 
  
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* '''Descrição:''' Nesse campo a descrição faz a previsão da ''Energia Elétrica''.
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Poderá seguir as opções:
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* '''Tipo:''' Previsão de saída de pagamento ou de crédito.
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* '''Descrição:''' Indicar do que se trata a previsão.
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* '''Empresa:''' Informar a Empresa referente a descrição.
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* '''Conta Financeira:''' Qual o banco que será efetuado o pagamento da conta.
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* '''Valor:''' Colocar o valor do documento.
  
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* '''Empresa:''' Escolher nesse campo a Empresa que será responsável pelo pagamento dessa previsão, a empresa deverá estar cadastrada em
 
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Painel de Configurações / Empresas.
 
  
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* '''Conta Financeira:''' Nesse campo escolher a Conta Financeira de onde saíra o dinheiro para o pagamento da conta.
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Em '''Fixo do Mês, Dia da Semana, Dia Variável do Mês''' servirá para definir a previsão da baixa.
  
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* '''Valor:''' Colocar o valor da previsão.
 
  
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Nas opções Dia '''Fixo do Mês, Dia da Semana, Dia Variável do Mês''' servirá para definir qual a previsão da baixa.
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Para a opção da previsão:
  
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Também tem a opção de se a Previsão cair em dia de Feriado ou Final de Semana, pode-se escolher as opções disponíveis:
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'''Manter dia:''' O dia escolhido para a baixa sem alteração;
  
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'''Manter dia:''' Manterá o dia escolhido para a baixa sem alteração;
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'''Adiantar:''' Dia útil anterior ao dia escolhido para baixa;
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'''Adiantar :''' Adiantará para o dia útil anterior ao dia escolhido para baixa;
 
  
 
'''Postergar :''' Próximo dia útil após a data escolhida para baixa.
 
'''Postergar :''' Próximo dia útil após a data escolhida para baixa.
  
  
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1.1) Após o preenchimento será apresentada a tela '''Rateio de U.N.'''
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Após o preenchimento apresentará o '''Rateio de U.N.'''
  
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Será adicionada a '''Conta do Plano de Contas''' referente a essa Previsão, no entanto podemos Adicionar mais contas, Editar ou Remover a conta do Plano de contas, através dos botões, Adicionar, Editar e Remover.
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Será adicionada a conta no '''Plano de Contas''' referente a essa Previsão, no entanto, poderá Adicionar mais contas, Editar ou Remover a conta ou Adicionar, Editar e Remover.
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''Obs''.: Quando a previsão não conter Plano de Conta informado o sistema irá aplicar 100% do valor no Plano de Conta informado na tela de pagamento da previsão, caso informado aqui o Plano de Contas, acatará esse valor para ser feito o rateio.''
 
  
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* '''Obs'''.: Quando a previsão não aplicar o valor no Plano de Conta informado na tela de pagamento, cumprirá o valor para o rateio.
  
 
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1.2) Na tela '''Demonstrativo''' faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as Unidades de Negócios do valor da Previsão conforme os Botões disponíveis:
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Na tela '''Demonstrativo''' faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as Unidades de Negócios do valor da Previsão conforme os Botões disponíveis:
  
 
[[Arquivo:demonstrativo.jpg]]
 
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'''"Rateio por Peso"''': ele lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado em cada
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'''Rateio por Peso''': lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado na unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", do valor referente ao percentual cadastrado.
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unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", lançara o valor referente ao percentual cadastrado nesse campo.
 
  
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'''Rateio Igualitário''': Lançará os valores iguais para a Unidade de Negócio, fará a divisão em partes iguais, pelo total de unidades.
  
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'''"Rateio Igualitário"''' ele lançará os valores iguais para cada Unidade de Negócios, fará a divisão em partes
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'''Editar U.N.''': Poderá alterar o valor do lançamento, aumentar ou alterar o percentual da Unidade de Negócios.
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iguais, ou seja dividirá o valor pelo total de unidades.
 
  
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'''Retirar U.N.''': Poderá retirar a Unidade de Negócios do rateio, não será adicionado no rateio.
  
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'''"Editar E.N."''', Podemos fazer uma alteração no valor a ser laçado na Unidade de Negócios, aumentar ou alterar o percentual
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'''Carregar U.N.''': Poderá carregar ou incluir a Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
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da Unidade de Negócios.
 
  
  
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'''"Retirar U.N."''',Podemos retirar a Unidade de Negócios do rateio, dessa forma ela não receberá valor de lançamento.
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Na Tela '''Confirmar''' exibirá o resumo dos dados para conferência.
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'''"Carregar U.N."''',Podemos carregar, incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
 
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1.3 - Na Tela '''Confirmar''', que é a ultima, temos um resumo dos dados da nossa Previsão, ao conferirmos podemos finalizar.
 
  
 
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1.4 - Para Fazer o Pagamento de nossa Previsão realizamos o Seguinte Processo conforme tela abaixo:
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O pagamento da previsão realizará o processo:
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1.4.1 - Botão '''Adicionar Pagamento''' , Marcar o Item '''Previsão''' e com a seta localizar a previsão Cadastrada.
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'''Adicionar Pagamento''' em '''Previsão''' e localizar a previsão cadastrada.
  
 
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1.5) Para continuar lançando o Pagamento: [[Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento|Adicionar Pagamento]];
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Para lançar: [[Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento|Adicionar Pagamento]];
  
  
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1.6) Para lançar o depósito para a "Previsão": [[Modulo Mov.Financeiros - Adicionar Deposito|Adicionar Depósito]].
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Para lançar o depósito: [[Modulo Mov.Financeiros - Adicionar Deposito|Adicionar Depósito]].
  
  

Edição atual tal como às 14h10min de 14 de janeiro de 2021


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Adicionar Previsão

Objetivo.jpg É a previsão de pagamento de uma obrigação futura, poderá Adicionar Previsão para compras ou recebimento em parcelas. Lançamento do valor total ou as parcelas poderão ser efetuadas nas contas a pagar.


Na tela de Dados as informações iniciais da previsão.
Previsoesdados.jpg


Poderá seguir as opções:

  • Tipo: Previsão de saída de pagamento ou de crédito.
  • Descrição: Indicar do que se trata a previsão.
  • Empresa: Informar a Empresa referente a descrição.
  • Conta Financeira: Qual o banco que será efetuado o pagamento da conta.
  • Valor: Colocar o valor do documento.


Em Fixo do Mês, Dia da Semana, Dia Variável do Mês servirá para definir a previsão da baixa.


Para a opção da previsão:

Manter dia: O dia escolhido para a baixa sem alteração;

Adiantar: Dia útil anterior ao dia escolhido para baixa;

Postergar : Próximo dia útil após a data escolhida para baixa.


Após o preenchimento apresentará o Rateio de U.N.

Será adicionada a conta no Plano de Contas referente a essa Previsão, no entanto, poderá Adicionar mais contas, Editar ou Remover a conta ou Adicionar, Editar e Remover.

  • Obs.: Quando a previsão não aplicar o valor no Plano de Conta informado na tela de pagamento, cumprirá o valor para o rateio.

Rateioun.jpg


Na tela Demonstrativo faremos o desmembramento, ou seja o Rateio entre as Unidades de Negócios do valor da Previsão conforme os Botões disponíveis:

Demonstrativo.jpg

Rateio por Peso: lançará os valores na Unidade de Negócios de acordo com o Peso cadastrado na unidade de negócio no Campo "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", do valor referente ao percentual cadastrado.

Rateio Igualitário: Lançará os valores iguais para a Unidade de Negócio, fará a divisão em partes iguais, pelo total de unidades.

Editar U.N.: Poderá alterar o valor do lançamento, aumentar ou alterar o percentual da Unidade de Negócios.

Retirar U.N.: Poderá retirar a Unidade de Negócios do rateio, não será adicionado no rateio.

Carregar U.N.: Poderá carregar ou incluir a Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.


Na Tela Confirmar exibirá o resumo dos dados para conferência.

Finalizar.jpg


O pagamento da previsão realizará o processo:

Adicionar Pagamento em Previsão e localizar a previsão cadastrada.

Pgtoprevisao.jpg


Para lançar: Adicionar Pagamento;


Para lançar o depósito: Adicionar Depósito.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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