Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Filtros"

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== Filtros (Movimentos Financeiros) ==
 
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* Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.
 
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* Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.
 
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* São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.
 
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* É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.
 
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* Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte, são antecipações de despesa ou recebimento.
 
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* * [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimentos_Financeiros_-_Adicionar_Arquivo#Lan.C3.A7amento_N.C3.A3o_Identificado|Lançamento Não Identificado]] mostra na tela que o registro não tem valor que concilia com o lançamento, precisando de atenção, exibe o tipo com cadeado.
 
  
  
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1) Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar.
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== Filtros (Movimentos Financeiros) ==
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* Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.
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* Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.
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* São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.
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* É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.
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* Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte, são antecipações de despesa ou recebimento.
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* * [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimentos_Financeiros_-_Adicionar_Arquivo#Lan.C3.A7amento_N.C3.A3o_Identificado|Lançamento Não Identificado]] mostra na tela que o registro não tem valor que concilia com o lançamento, precisando de atenção, exibe o tipo com cadeado.
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* O sistema traz os registros conforme os botões que foram selecionados e o período.
  
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Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar. <br>
 
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* O sistema traz os registros conforme os botões que foram selecionados e o período.
 
  
  
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| ''A alteração de '''Ver Anexos de Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.
 
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== Ver Anexos de Conta a Pagar ==
 
== Ver Anexos de Conta a Pagar ==
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Quando tiver anexos incluídos em '''Conta a Pagar''', pode ser visualizado no '''Movimento Financeiro''', o botão foi integrado para verificar uma Nota Fiscal (por  ex.). <br>
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1.1) Quando tiver anexos incluídos em ''Conta a Pagar'', pode ser visualizado no ''Movimento Financeiro'', o botão foi integrado para verificar uma Nota Fiscal (por  ex.).
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ANEXOS
  
  
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1.1.1) Ao clicar no botão ''Anexos'' exibe a tela com os anexos disponíveis para consulta, clicar no botão ''Abrir'' para visualizar.
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Ao clicar no botão '''Anexos''' exibe a tela com os anexos disponíveis para consulta, clicar no botão '''Abrir''' para visualizar.
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* Pode adicionar um novo '''Anexo''' ao clicar no botão '''Add. Anexo'''.
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* Pode adicionar um novo ''Anexo'' ao clicar no botão ''Add. Anexo''.
 
  
 
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1.1) Os botões:  
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'''"Procurar"''': Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, dentro do período estipulado;
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'''Procurar''': Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, no período estipulado;
  
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* A Pesquisa pode ser feita por "Histórico", "Data Movimento", "Data Lançamento", "Valor" e "Número Cheque".  
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* A Pesquisa pode ser feita por '''Histórico, Data Movimento, Data Lançamento, Valor''' e '''Número Cheque'''.  
  
 
[[Arquivo:MovFinancAbaFiltrosBotProc.png]]
 
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* Encontrado o registro, selecione e clique no botão "Abrir".
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* Encontrado o registro, selecione e clique no botão '''Abrir'''.
  
  
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2) O registro após a pesquisa:
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O registro após a pesquisa:
  
 
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2.1) Botão'''"Ver"''': Caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.
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Botão '''Ver''': caso clique neste botão, retornará a tela principal de '''Filtros do Movimento Financeiro'''.
  
 
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== Ver Outras Datas - Regras de Usuário ==
 
== Ver Outras Datas - Regras de Usuário ==
  
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Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.
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3) Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.
 
  
 
[[Arquivo:contafinanceirausuário4.png]]
 
[[Arquivo:contafinanceirausuário4.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
  
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IMPORTANTE: Ausência de permissão para '''Ver Outras Datas''' nas Contas Financeiras pode acarretar em não visualização de ''Ver Outras Datas'', por isso exibe somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostra vazio.
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'''IMPORTANTE:''' ausência de permissão para '''Ver Outras Datas''' nas Contas Financeiras pode acarretar não visualização de '''Ver Outras Datas''', por isso exibe somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostra vazio.
  
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* Verificar se foram restringidas as permissões de acesso a Movimentação Financeira.
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* Verificar se foram restringidas as permissões de acesso à Movimentação Financeira.
  
  
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3.1) Se o acesso estiver estendido para visualização de ''Ver Outras Datas'', a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).
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Se o acesso estiver estendido para visualização de '''Ver Outras Datas''', a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).
  
 
[[Arquivo:contafinanceirausuário3.png]]
 
[[Arquivo:contafinanceirausuário3.png]]
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| ''A alteração de '''Gerar a Segunda Via do Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
| ''A alteração de '''Gerar a Segunda Via do Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
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== Gerar a Segunda Via do Recibo  ==
 
== Gerar a Segunda Via do Recibo  ==
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Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar fica habilitado o botão '''Detalhamento de Recibo''' para fornecer uma via ou mais se houver extravio.
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4) Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar fica habilitado o botão ''Detalhamento de Recibo'' para fornecer uma via ou mais se houver extravio.
 
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipo de Movimento]].
 
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipo de Movimento]].
  
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4.1) Poderá visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.
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Poderá visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.
  
 
[[Arquivo:segundaviaboleto1.png]]
 
[[Arquivo:segundaviaboleto1.png]]
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<!--09/06/2017 158120 FIT Telecom-->
 
<!--09/06/2017 158120 FIT Telecom-->
  
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5) Foi inserido um novo campo no ''Detalhe Razão'' das contas financeiras.
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Foi inserido um novo campo no '''Detalhe Razão''' das contas financeiras.
  
 
[[Arquivo:detalherazão1.png]]
 
[[Arquivo:detalherazão1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO
  
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5.1) O campo poderá pesquisar por ''Nome ou Sacado'' no detalhe razão para facilitar a busca.
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O campo poderá pesquisar por '''Nome ou Sacado''' no detalhe razão para facilitar a busca.
  
 
[[Arquivo:detalherazão2.png]]
 
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== Ver Também ==
 
== Ver Também ==

Edição atual tal como às 14h33min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Emissão de Recibos
Fazer Recibo
Fazer Recibo sem Juros
Imprimir Recibo


Variável
Data de Vencimento no Detalhe do Recibo

Filtros (Movimentos Financeiros)

  • Movimento Conciliado é o ajuste da Demonstração Financeira conciliada com o lançamento na conta.
  • Movimento Bloqueado é o valor em depósito, cheque ou transferência bancária que exibe na conta mas não foi compensado, são depósitos que levam até 72 horas para compensação.
  • São compromissos assumidos pela empresa que podem ser representados por compra de mercadoria, máquinas, salários, impostos, aluguel entre outros.
  • É a informação para a tomada de decisão sobre os ativos da empresa e dispõe dos créditos a receber originários de mensalidades a prazo.
  • Empresas que fazem lançamentos previstos para o ano seguinte, são antecipações de despesa ou recebimento.
  • * Lançamento Não Identificado mostra na tela que o registro não tem valor que concilia com o lançamento, precisando de atenção, exibe o tipo com cadeado.
  • O sistema traz os registros conforme os botões que foram selecionados e o período.

Foi selecionado o período para a visualização para as Contas Conciliadas, Bloqueadas e Contas a Pagar.
MovFinancAbaFiltrosTela.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ver Anexos de Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Ver Anexos de Conta a Pagar

Quando tiver anexos incluídos em Conta a Pagar, pode ser visualizado no Movimento Financeiro, o botão foi integrado para verificar uma Nota Fiscal (por ex.).
Anexocontapagar10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ANEXOS


Ao clicar no botão Anexos exibe a tela com os anexos disponíveis para consulta, clicar no botão Abrir para visualizar.

  • Pode adicionar um novo Anexo ao clicar no botão Add. Anexo.

Anexocontapagar11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ANEXOS



Os botões:

MovimentosFinanceirosAbaFiltrosFilt.png

Procurar: Para a forma rápida de procurar o movimento em específico, no período estipulado;

  • A Pesquisa pode ser feita por Histórico, Data Movimento, Data Lançamento, Valor e Número Cheque.

MovFinancAbaFiltrosBotProc.png

  • Encontrado o registro, selecione e clique no botão Abrir.


O registro após a pesquisa:

MovimentosFinancAbaFiltrosBotProc.png


Botão Ver: caso clique neste botão, retornará a tela principal de Filtros do Movimento Financeiro.

MovimentosFinanceirosinicio.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ver Outras Datas foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Ver Outras Datas - Regras de Usuário

Após inserir os dados para pesquisa, verificará que o sistema exibe somente o dia atual e poderá reproduzir desta forma, sem dados, quando não houver lançamentos no dia.

Contafinanceirausuário4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

IMPORTANTE: ausência de permissão para Ver Outras Datas nas Contas Financeiras pode acarretar não visualização de Ver Outras Datas, por isso exibe somente os dados do dia, se não houver lançamentos, mostra vazio.

  • Verificar se foram restringidas as permissões de acesso à Movimentação Financeira.


Se o acesso estiver estendido para visualização de Ver Outras Datas, a tela exibirá datas semanais, quinzenais, mensais ou sem configuração (conforme liberação).

Contafinanceirausuário3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar a Segunda Via do Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Gerar a Segunda Via do Recibo

Ao finalizar o pagamento de uma Conta a Pagar fica habilitado o botão Detalhamento de Recibo para fornecer uma via ou mais se houver extravio.

Segundaviaboleto.png

ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTA FINANCEIRA


Poderá visualizar o recibo em tela ou confirmar os dados imprimindo o documento.

Segundaviaboleto1.png

ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / DETALHAMENTO DE RECIBO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome ou Sacado no Detalhe Razão

Foi inserido um novo campo no Detalhe Razão das contas financeiras.

Detalherazão1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO

O campo poderá pesquisar por Nome ou Sacado no detalhe razão para facilitar a busca.

Detalherazão2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / CONTAS FINANCEIRAS / DETALHE RAZÃO / PESQUISA NOME OU SACADO

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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