Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(revisão)
 
(25 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__                                             
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
  
Linha 9: Linha 9:
  
  
== Módulo Desktop - Financeiro - Histórico de Faturamento ==  
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Financeiro
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
| Histórico de Faturamento
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
| ''É possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações.''
 
|}
 
  
 +
|}
  
* Observação:  As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa, ou seja, é necessário selecionar uma empresa para carregar os dados da empresa selecionada. Parametrização de contas financeiras [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas FinanceirasV5]].
+
__TOC__
 
 
 
 
1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", selecione a opção "Histórico de Faturamento".
 
 
 
[[Arquivo:HistoricoFaturamento.png|900px]]
 
 
 
* '''Período de Apuração''' é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.
 
 
 
* '''Relação de Código de Cores''' é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
 
 
 
* '''Empresas''': filtra os dados por empresa(s);
 
 
 
* '''Modalidade de Cobrança''' é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
 
  
* '''Unidades de Negócio''': filtra os dados pelas unidades de negócio;
+
== Histórico de Faturamento ==
  
* '''Grupos''': filtra os dados pelos grupos de serviços;
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
  
* '''Serviços''': filtra os dados pelos serviços(planos).  
+
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
<br>
 
  
** Regime Caixa: o sistema carrega:
 
** Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
** Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
** Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
 
  
** Regime Competência: o sistema carrega:
+
Na '''Área de Trabalho''' selecione a opção '''Financeiro''', dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela '''Financeiro''' selecionar a opção '''Histórico de Faturamento'''.
** Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+
* '''Período de Apuração:''' pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
** Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+
* '''Relação de Código de Cores:''' pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
** Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
+
* '''Empresas''': filtrar os dados por empresa(s);
 +
* '''Modalidade de Cobrança''' filtrar por forma de cobrança;
 +
* '''Unidades de Negócio''': filtrar os dados pelas unidades de negócio;
 +
* '''Grupos''': filtrar os dados pelo grupo de serviços;
 +
* '''Serviços''': filtrar os dados pelos serviços(planos).  
  
1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.
+
[[Arquivo:HistoricoFaturamento.png|1150px]]
  
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoConfGerais.png|300px]]
 
  
* A regra é a seguinte:
+
:* Regime Caixa: o sistema carrega:
 +
* Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 +
* Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 +
* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  
*Exemplo: '''Configuração 1'''
 
  
3 meses ( sem marcar mês atual )
+
:* Regime Competência: o sistema carrega:
 +
* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 +
* Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 +
* Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
  
Irá apresentar:
 
  
*Janeiro    01/01 a 31/01
+
Em '''Configurações Gerais''' é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.
  
*Fevereiro  01/02 a 28/02
 
  
*Março      01/03 a 31/03
+
* Exemplo: '''Configuração 1:'''
 +
Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)
 +
* Janeiro    01/01 a 31/01
 +
* Fevereiro  01/02 a 28/02
 +
* Março      01/03 a 31/03
  
*Exemplo: '''Configuração 2'''
 
  
3 meses ( com mês atual )
+
* Exemplo: '''Configuração 2:'''
 +
Exibe os: 3 meses (com mês atual)
 +
* Fevereiro: 01/02 a 28/02
 +
* Março: 01/03 a 31/03
 +
* Abril: 01/04 a 30/04
  
Irá apresentar:
 
  
*Fevereiro  01/02 a 28/02
+
* Exemplo: '''Configuração 3:'''
 +
Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)
 +
* Março: 01/03 a 31/03
 +
* Abril: 01/04 a 30/04
 +
* Maio: 01/05 a 31/05
  
*Março      01/03 a 31/03
+
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoConfGerais.png]]
  
*Abril      01/04 a 30/04
 
  
*Exemplo: '''Configuração 3'''
+
Em '''Histórico de Faturamento''' é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
  
3 meses ( mês atual e próximo )
+
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png]]
 
 
Irá apresentar:
 
 
 
*Março  01/03 a 31/03
 
 
 
*Abril  01/04 a 30/04
 
 
 
*Maio    01/05 a 31/05
 
 
 
 
 
1.2) Em "'''Histórico de Faturamento'''" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
 
 
 
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png|800px]]
 
  
 
* '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
 
* '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
 
* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
 
* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
 
* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
 
* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
* '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
+
* '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
* '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.  
+
* '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto, mas não vencidas e pendentes;
 +
* '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos.
  
[[Arquivo:PermOpcGerApagCr.png]|500px]
+
[[Arquivo:PermOpcGerApagCr.png]]
  
* '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.
 
  
* Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.
+
Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção '''Ver Detalhes''', exibirá a tela '''Contas de Faturamento Pagas'''.
 
  
1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''".
+
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png]]
  
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png|800px]]
 
  
 +
Na tela '''Contas de Faturamento Pagas''', é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
  
1.4) Na tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
+
[[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png]]
  
[[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png|700px]]
 
  
 +
Na tela '''Exportar''', é possível exportar '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
 +
* No campo '''Título''', informe o título da planilha.
  
1.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
+
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
  
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|350px]]
 
  
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
+
Selecione a opção '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
 
 
1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
 
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
1.4.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
+
Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] para exibir a tela '''Save As'''.
  
  
1.4.4) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
+
Na tela '''Save As''', informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão '''Salvar'''.
 +
* No campo '''Pasta de backup''', informe o nome da planilha.
  
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
+
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
'''Obs.:''' No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.
 
  
 
+
Selecionar a opção de '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela para exibir as informações.
1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
 
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
+
Selecionar a opção '''Exportar Criando Arquivo''' para a mensagem de confirmação.
  
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]]
+
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
'''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
 +
 +
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 15h39min de 14 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Financeiro
Histórico de Faturamento

Histórico de Faturamento

Objetivo.jpg As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.


Na Área de Trabalho selecione a opção Financeiro, dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela Financeiro selecionar a opção Histórico de Faturamento.

  • Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
  • Relação de Código de Cores: pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
  • Empresas: filtrar os dados por empresa(s);
  • Modalidade de Cobrança filtrar por forma de cobrança;
  • Unidades de Negócio: filtrar os dados pelas unidades de negócio;
  • Grupos: filtrar os dados pelo grupo de serviços;
  • Serviços: filtrar os dados pelos serviços(planos).

HistoricoFaturamento.png


  • Regime Caixa: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.


  • Regime Competência: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.


Em Configurações Gerais é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.


  • Exemplo: Configuração 1:

Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)

  • Janeiro 01/01 a 31/01
  • Fevereiro 01/02 a 28/02
  • Março 01/03 a 31/03


  • Exemplo: Configuração 2:

Exibe os: 3 meses (com mês atual)

  • Fevereiro: 01/02 a 28/02
  • Março: 01/03 a 31/03
  • Abril: 01/04 a 30/04


  • Exemplo: Configuração 3:

Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)

  • Março: 01/03 a 31/03
  • Abril: 01/04 a 30/04
  • Maio: 01/05 a 31/05

HistoricoFaturamentoConfGerais.png


Em Histórico de Faturamento é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png

  • Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
  • Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
  • Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto, mas não vencidas e pendentes;
  • Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos.

PermOpcGerApagCr.png


Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção Ver Detalhes, exibirá a tela Contas de Faturamento Pagas.

HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png


Na tela Contas de Faturamento Pagas, é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png


Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto. Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

  • No campo Título, informe o título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png para exibir a tela Save As.


Na tela Save As, informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão Salvar.

  • No campo Pasta de backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Selecionar a opção de Exportar Abrindo Arquivo na tela para exibir as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Selecionar a opção Exportar Criando Arquivo para a mensagem de confirmação.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo