Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"

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* Observação: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa, ou seja, é necessário selecionar uma empresa para carregar os dados da empresa selecionada. Parametrização de contas financeiras [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas FinanceirasV5]].
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*Observação: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
 
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Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|CONTAS FINANCEIRAS]].
  
 
== Permissão ==
 
== Permissão ==

Edição das 17h28min de 22 de agosto de 2016


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Módulo Desktop - Financeiro - Histórico de Faturamento

BarraAzul.png Informacoes.jpg É possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações.


  • Observação: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.

Para este procedimento: CONTAS FINANCEIRAS.

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Financeiro Visualizar
Histórico de Faturamento Visualizar



1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico de Faturamento".

HistoricoFaturamento.png

  • Período de Apuração é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.
  • Relação de Código de Cores é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
  • Empresas: filtra os dados por empresa(s);
  • Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
  • Unidades de Negócio: filtra os dados pelas unidades de negócio;
  • Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;
  • Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).


    • Regime Caixa: o sistema carrega:
    • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
    • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
    • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
    • Regime Competência: o sistema carrega:
    • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
    • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
    • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.


1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.

HistoricoFaturamentoConfGerais.png


    • Exemplo: Configuração 1

Exibirá: 3 meses (sem marcar mês atual)

  • Janeiro 01/01 a 31/01
  • Fevereiro 01/02 a 28/02
  • Março 01/03 a 31/03


    • Exemplo: Configuração 2

Exibirá: 3 meses (com mês atual)

  • Fevereiro 01/02 a 28/02
  • Março 01/03 a 31/03
  • Abril 01/04 a 30/04


    • Exemplo: Configuração 3

Exibirá: 3 meses (mês atual e próximo)

  • Março 01/03 a 31/03
  • Abril 01/04 a 30/04
  • Maio 01/05 a 31/05


1.2) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png

  • Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
  • Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
  • Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.

PermOpcGerApagCr.png

  • Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.
  • Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.


1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png


1.4) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png


1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".


1.4.4) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.


1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.


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