Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"

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.''Obs''.: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
 
.''Obs''.: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
  
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
 
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== Permissão ==
 
  
 
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| Financeiro
 
| Financeiro
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Visualizar]]
 
  
 
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| Histórico de Faturamento
 
| Histórico de Faturamento
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Histórico_de_Faturamento|Visualizar]]
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
  
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* '''Período de Apuração''' é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.
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* ''Período de Apuração:'' é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.
  
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* '''Relação de Código de Cores''' é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
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* ''Relação de Código de Cores:'' é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
  
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* '''Empresas''': filtra os dados por empresa(s);
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* ''Empresas'': filtra os dados por empresa(s);
  
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* '''Modalidade de Cobrança''' é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
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* ''Modalidade de Cobrança'' é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
  
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* '''Unidades de Negócio''': filtra os dados pelas unidades de negócio;
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* ''Unidades de Negócio'': filtra os dados pelas unidades de negócio;
  
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* '''Grupos''': filtra os dados pelos grupos de serviços;
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* ''Grupos'': filtra os dados pelos grupos de serviços;
  
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* '''Serviços''': filtra os dados pelos serviços(planos).
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** Regime Caixa: o sistema carrega:
 
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** Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
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** Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
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** Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
 
  
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** Regime Competência: o sistema carrega:
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** Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
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* Regime Caixa: o sistema carrega:
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** Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
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** Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
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:* Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
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:* Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
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:* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
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* Regime Competência: o sistema carrega:
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:* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
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**Exemplo: '''Configuração 1'''  
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* Exemplo: '''Configuração 1'''  
  
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Exibirá: 3 meses (sem marcar mês atual)
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Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)
  
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*Janeiro    01/01 a 31/01
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* Janeiro    01/01 a 31/01
  
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*Fevereiro  01/02 a 28/02
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* Fevereiro  01/02 a 28/02
  
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*Março      01/03 a 31/03
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* Março      01/03 a 31/03
  
  
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**Exemplo: '''Configuração 2'''  
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* Exemplo: '''Configuração 2'''  
  
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Exibirá: 3 meses (com mês atual)
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Exibe os: 3 meses (com mês atual)
  
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*Fevereiro   01/02 a 28/02
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* Fevereiro: 01/02 a 28/02
  
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*Março       01/03 a 31/03
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* Março: 01/03 a 31/03
  
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*Abril       01/04 a 30/04
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* Abril: 01/04 a 30/04
  
  
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**Exemplo: '''Configuração 3'''
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* Exemplo: '''Configuração 3'''
  
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Exibirá: 3 meses (mês atual e próximo)
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Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)
  
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*Março   01/03 a 31/03
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* Março: 01/03 a 31/03
  
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*Abril   01/04 a 30/04
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* Abril: 01/04 a 30/04
  
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*Maio   01/05 a 31/05
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* Maio: 01/05 a 31/05
  
  
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1.2) Em "'''Histórico de Faturamento'''" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
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1.1.1) Em "'''Histórico de Faturamento'''" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
  
 
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png|800px]]
 
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png|800px]]
  
 
* '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
 
* '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
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* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
 
* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
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* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
 
* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
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* '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
 
* '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
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* '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.  
 
* '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.  
  
 
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* '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.
 
* '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.
  
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* Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.
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1.1.1.1) Para a opção "Configuração", volta para a tela principal.
 
   
 
   
  
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1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''".
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1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''".
  
 
[[Arquivo:HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png|800px]]
 
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1.4) Na tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
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1.2.1) Na tela "'''Contas de Faturamento Pagas'''", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
  
 
[[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png|700px]]
 
[[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png|700px]]
  
  
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1.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
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1.2.1.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|350px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|350px]]
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
  
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1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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1.2.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
  
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1.4.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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1.2.2) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] para exibir a tela "'''Save As'''".
  
  
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1.4.4) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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1.2.2.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
  
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'''Obs.:''' No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.
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''.Obs.:'' No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.
  
  
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1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
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1.2.2.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
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1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
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1.2.2.2) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]]
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição das 11h08min de 25 de janeiro de 2018


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Histórico de Faturamento

Objetivo.jpg É possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações.
.Obs.: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.


Permissão
Financeiro
Histórico de Faturamento




1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico de Faturamento".

HistoricoFaturamento.png

  • Período de Apuração: é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.
  • Relação de Código de Cores: é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
  • Empresas: filtra os dados por empresa(s);
  • Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma(s) de cobrança;
  • Unidades de Negócio: filtra os dados pelas unidades de negócio;
  • Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;
  • Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).


  • Regime Caixa: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  • Regime Competência: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.


1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.

HistoricoFaturamentoConfGerais.png


  • Exemplo: Configuração 1

Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)

  • Janeiro 01/01 a 31/01
  • Fevereiro 01/02 a 28/02
  • Março 01/03 a 31/03


  • Exemplo: Configuração 2

Exibe os: 3 meses (com mês atual)

  • Fevereiro: 01/02 a 28/02
  • Março: 01/03 a 31/03
  • Abril: 01/04 a 30/04


  • Exemplo: Configuração 3

Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)

  • Março: 01/03 a 31/03
  • Abril: 01/04 a 30/04
  • Maio: 01/05 a 31/05


1.1.1) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

HistoricoFaturamentoHistFatCarregarnovo.png

  • Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
  • Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
  • Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
  • Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.

PermOpcGerApagCr.png


  • Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.


1.1.1.1) Para a opção "Configuração", volta para a tela principal.


1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

HistoricoFaturamentoHistFatVErDetalhesnovo01.png


1.2.1) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png


1.2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


1.2.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.2.2) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png para exibir a tela "Save As".


1.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

.Obs.: No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.


1.2.2.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.2.2.2) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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