Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5"
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| − | * '''No campo Código Conta''': é informado o | + | * '''No campo Código Conta''': é informado o código da conta contábil se a conta for '''Receita Cód. 1''', e se a conta for '''Despesa Cód.2'''; |
| − | * '''Conta Contábil''': este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. | + | * '''Conta Contábil''': este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. No software "X" tem esse campo e é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário pega o código que está no software "X" e coloca neste campo. |
'''Resumindo''': "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil. | '''Resumindo''': "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil. | ||
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| − | 1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará | + | 1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará dois campos a serem preenchidos: "Natureza" e "Movimento", selecionar a opção e "Salvar". |
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| − | 1.3) | + | 1.3) Para editar um plano de conta, selecione a opção "Abrir", exibirá o "'''Plano de Contas do Demonstrativo'''". |
Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento. | Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento. | ||
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| − | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' "'''Campo Extra'''" caso haja algum campo extra adicionado, é possível editar o campo. |
| − | 1.3.1) | + | 1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá "'''Conta'''". |
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| − | 1.3.3) | + | 1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos". |
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| − | 1.3.4) | + | 1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "'''Detalhe de Movimento no Razão'''". |
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| − | 1.3.4.1) | + | 1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro. |
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| − | 1.3.4.2) | + | 1.3.4.2) '''Reclassificar''' os lançamentos para outras contas do Plano de Contas. |
| − | '''Obs:''' Para utilizar | + | '''Obs:''' Para utilizar o usuário precisa ter permissão. [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_ReClassificar_lançamento_Finan|Permissão "Reclassificar Lançamento Finan"]] |
[[Arquivo:planodecontasverlancav52.png|700px]] | [[Arquivo:planodecontasverlancav52.png|700px]] | ||
| − | 1.3.4.3) | + | 1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com a nova conta do Plano de Contas. |
[[Arquivo:planodecontasverlancav53.png|750px]] | [[Arquivo:planodecontasverlancav53.png|750px]] | ||
| − | 1.3.5) | + | 1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção. |
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| − | 1.3.5.1) | + | 1.3.5.1) Poderá "'''Exportar'''" "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$". |
[[Arquivo:PlanoContasExportar.png|450px]] | [[Arquivo:PlanoContasExportar.png|450px]] | ||
| − | '''Obs1.:''' Selecione | + | '''Obs1.:''' Selecione o que será exportado na planilha. |
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| + | '''Obs2.:''' Informe o "Título" da planilha. | ||
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| − | 1.3.5.1.1) Selecione | + | 1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. |
[[Arquivo:PlanoContasExportarBarra.png]] | [[Arquivo:PlanoContasExportarBarra.png]] | ||
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| − | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' "Pasta do backup" informe o nome da planilha. |
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| − | 1.3.5.2.1) | + | 1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo". |
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| + | 1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". | ||
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| − | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' Selecionar "OK" para envio ao local de destino. |
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| − | 1.3.6) | + | 1.3.6) Selecione "Relatórios" para "'''Imprimir Relatório'''". |
[[Arquivo:ImprimirRelatorio.png|450px]] | [[Arquivo:ImprimirRelatorio.png|450px]] | ||
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela vá para [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos]] no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1. | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela vá para [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos]] no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1. | ||
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1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar". | 1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar". | ||
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1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "'''Plano de Contas'''". | 1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "'''Plano de Contas'''". | ||
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'''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar". | '''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar". | ||
| − | 1.6) | + | |
| + | 1.6) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna. | ||
* Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:CodContaCrescente.png]] | * Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:CodContaCrescente.png]] | ||
Edição das 11h29min de 17 de junho de 2016
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Módulo Desktop - Painel Configurações - Plano de Contas
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Reclassificar Lançamento Financeiro | Visualizar |
| Painel de Configurações | Visualizar |
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Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios. |
1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela "Plano Contas", e exibirá "Novo Registro".
- No campo Código Conta: é informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1, e se a conta for Despesa Cód.2;
- Conta Contábil: este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. No software "X" tem esse campo e é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário pega o código que está no software "X" e coloca neste campo.
Resumindo: "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil.
- No campo Nome da Conta: Informe a descrição da Conta;
- 'No campo Tipo de Conta: Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica". A conta Sintética é uma conta agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é a conta discriminada do Razão, por exemplo: Conta Sintética: Despesas com Veículos, dentro dessa conta Sintética posso ter as contas Analíticas: 'Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus';
1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará dois campos a serem preenchidos: "Natureza" e "Movimento", selecionar a opção e "Salvar".
1.3) Para editar um plano de conta, selecione a opção "Abrir", exibirá o "Plano de Contas do Demonstrativo".
Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.
Obs.: "Campo Extra" caso haja algum campo extra adicionado, é possível editar o campo.
1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá "Conta".
1.3.2) Na tela "Conta" é possível "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".
1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".
1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "Detalhe de Movimento no Razão".
1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.
1.3.4.2) Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.
Obs: Para utilizar o usuário precisa ter permissão. 
Permissão "Reclassificar Lançamento Finan"
1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com a nova conta do Plano de Contas.
1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção.
1.3.5.1) Poderá "Exportar" "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".
Obs1.: Selecione o que será exportado na planilha.
Obs2.: Informe o "Título" da planilha.
1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.3.5.1.1.1) "Save As" 
.
1.3.5.2) "Save As" escolha a planilha e "Salvar".
Obs.: "Pasta do backup" informe o nome da planilha.
1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo".
1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Selecionar "OK" para envio ao local de destino.
1.3.6) Selecione "Relatórios" para "Imprimir Relatório".
Obs.: Caso queira manipular a tela vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.
1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar".
1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "Plano de Contas".
Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar".
1.6) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
- Seta para ordenação decrescente:
