Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5

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Permissão
Reclassificar Lançamento Financeiro
Painel de Configurações



Plano de Contas

Objetivo.jpg Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.


Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

TelaPlanoContasTelacomDados.png


Adicionar um plano de contas, selecione o botão Novo na tela Plano Contas e exibe o Novo Registro.

PlanoContasINovoRegistro.png

  • Código Conta: informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1 e se a conta for Despesa Cód.2;
  • Conta Contábil: faz integração com outro software que tenha esse campo. Ex.: Em um software com o campo é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário insere o código no campo.

Resumindo: Conta Contábil ocorre na integração com outro software com este campo, a nível contábil.

  • Nome da Conta: informe a descrição da Conta;
  • Tipo de Conta: informe o tipo de Conta: Sintética ou Analítica. A conta Sintética é agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é discriminada no Razão, p.ex.: Conta Sintética: Despesas com Veículos e Conta Analítica: Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus.


Se for analítico o sistema apresentará dois campos: Natureza e Movimento, selecionar e Salvar.

PlanoContasINovoRegistroNatMov.png


Para editar um plano de conta, selecione Abrir, exibirá o Plano de Contas do Demonstrativo.

Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.

PlanoContasAbrir.png

  • Campo Extra pode editar o campo.


Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção Ver Lançamentos e exibe a Conta.


1Na tela Conta pode Exportar, Ver Detalhe e tirar Relatórios.

Planodecontasverlancav5.png


Visualizar os tipos de movimento, selecione Conciliados, Bloqueados ou Todos.

MovimentosLançamentos.png


Ver detalhes do plano selecione a opção Detalhes e exibirá Detalhe de Movimento no Razão.

DetalheDoMovimento.png


Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.

Planodecontasverlancav51.png


Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.

Planodecontasverlancav52.png


Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com o Plano de Contas.

Planodecontasverlancav53.png


Para Exportar os Lançamentos da Conta selecione a opção.


Pode Exportar Data, Histórico do Razão, Cedente/Sacado e Valor R$.

PlanoContasExportar.png

  • Selecione o que será exportado na planilha.
  • Informe o Título da planilha.


Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

PlanoContasExportarBarra.png


Save As PlanoContasBotaoArquivo.png.


Save As escolha a planilha e Salvar.

AtendRelaAtenAbaAtendExportarExcelTelaExportarSaveAs.png

  • Pasta do backup informe o nome da planilha.


Para a opção Exportar Abrindo Arquivo.

PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLS.png


Exportar criando arquivo exibe a mensagem de confirmação.

PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLSSalvo.png

  • Selecionar OK para envio ao local de destino.


Selecione Relatórios para Imprimir Relatório.

ImprimirRelatorio.png


Para Atualizar os planos de conta selecione a opção.


Pode buscar Plano Contas pelo campo Pesquisar.

PlanoContasPesquisar.png

  • No campo Pesquisar informe as inicias do Plano Contas escolha uma opção.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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