Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5

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Módulo Desktop - Painel Configurações - Plano de Contas

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Reclassificar Lançamento Financeiro Visualizar
Painel de Configurações Visualizar



BarraAzul.png Informacoes.jpg Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.


1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

TelaPlanoContasTelacomDados.png


1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela "Plano Contas" e exibirá "Novo Registro".

PlanoContasINovoRegistro.png

  • Código Conta: Informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1 e se a conta for Despesa Cód.2;
  • Conta Contábil: Faz integração com outro software que tenha esse campo. Ex.: Em um software com o campo é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário insere o código no campo.

Resumindo: "Conta Contábil" ocorre na integração com outro software com este campo, a nível contábil.

  • Nome da Conta: Informe a descrição da Conta;
  • 'Tipo de Conta: Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica". A conta Sintética é agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é discriminada no Razão, p.ex.: Conta Sintética: Despesas com Veículos e Conta Analítica: 'Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus'.


1.2) Se for Analítica o sistema apresentará dois campos: "Natureza" e "Movimento", selecionar e "Salvar".

PlanoContasINovoRegistroNatMov.png


1.3) Para editar um plano de conta, selecione "Abrir", exibirá o "Plano de Contas do Demonstrativo".

Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.

PlanoContasAbrir.png

Obs.: "Campo Extra" é possível editar o campo.


1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá "Conta".


1.3.2) Na tela "Conta" é possível "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".

Planodecontasverlancav5.png


1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".

MovimentosLançamentos.png


1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "Detalhe de Movimento no Razão".

DetalheDoMovimento.png


1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.

Planodecontasverlancav51.png


1.3.4.2) Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.

Obs: Para utilizar o usuário precisa ter permissão. Link.png "Reclassificar Lançamento Finan"

Planodecontasverlancav52.png


1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com o Plano de Contas.

Planodecontasverlancav53.png


1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção.


1.3.5.1) Poderá "Exportar" "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".

PlanoContasExportar.png

Obs1.: Selecione o que será exportado na planilha.

Obs2.: Informe o "Título" da planilha.


1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

PlanoContasExportarBarra.png


1.3.5.1.1.1) "Save As" PlanoContasBotaoArquivo.png.


1.3.5.2) "Save As" escolha a planilha e "Salvar".

AtendRelaAtenAbaAtendExportarExcelTelaExportarSaveAs.png

Obs.: "Pasta do backup" informe o nome da planilha.


1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo".

PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLS.png


1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLSSalvo.png

Obs.: Selecionar "OK" para envio ao local de destino.


1.3.6) Selecione "Relatórios" para "Imprimir Relatório".

ImprimirRelatorio.png

Obs.: Para alteração: Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos.


1.4) Para "Atualizar" os planos de conta selecione a opção.


1.5) Pode buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar".

PlanoContasPesquisar.png

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" escolha uma opção.


1.6) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.

  • Seta para ordenação crescente: CodContaCrescente.png
  • Seta para ordenação decrescente: CodContaDecrescente.png


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