Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Ver Contas a Pagar

Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Aprovador do Contas a Pagar
Financeiro	Visualizar
Ocultar Contas a Pagar
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar	Visualizar

Variável

Variável
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

Vídeo

Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

Financeiro

1) Em "Financeiro" selecione "Ver Contas a Pagar" e exibirá "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Nos Campos Data de Início e Final, informar o período de início e fim da busca;

• Filtrar os dados por: Fornecedores; Conta Demonstrativo; Empresa; Unidade de Negócio ; Competência; Número da Nota Fiscal;

E por:

• Aberto: contas ainda não pagas;
• Quitadas: contas quitadas;
• Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
• Todas: traz todos os tipos: Aberto, Quitadas e Parcial.

E por Aprovação:

• Sem Responsável: contas que não tem responsável / rejeitar o pagamento;
• Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovados;
• Aprovadas: o responsável já aprovou;
• Rejeitadas: o responsável rejeitou;
• Todas: apresenta todas as contas.

1.1) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.

1.2) Selecionar a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

1.2.1) Poderá trocar o Fornecedor, clique em exibirá as opções para pesquisar o fornecedor.

• Após pesquisar, selecione e em "Abrir".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

A alteração do Valor Total da Conta a Pagar estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Valor Total da Conta a Pagar

1.3)

Adicionar Conta (Fornecedor)

1.3) Para "Adicionar Conta" exibirá "Detalhe".

Obs1.: No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

Obs2.: Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

Obs3.: Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

Obs4.: Informar o "Valor Detalhe".

1.3.1) Poderá Editar o detalhe da conta.

1.3.2) Apresentará Remover para retirar a mensagem da conta.

1.3.3) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

Replicar a Conta a Pagar

1.3.4) Poderá "Replicar" a conta a pagar.

1.3.4.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.

• Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.

1.3.4.1.1) Ao avançar poderá alterar habilitando os campos.

• "Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

1.3.4.1.2) Poderá replicar os dados da replicação.

Ver Também

• Replicar Conta a Pagar

1.3.4.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.

1.3.5) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.

1.3.5.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

Histórico

1.3.6) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.

1.4) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.

1.4.1) "Pagamentos" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "Detalhe do Movimento no Razão".

1.4.1.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

Obs.: Informar o "Título" da planilha.

1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.4.1.2.3) Selecione o botão e exibirá "Save As".

1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.4.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação.

1.5) Na "Conta a Pagar" poderá: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.

1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "Contas a Pagar".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

.Obs.: Informar a localidade da "Unidade de Negócio".

.Obs.: Poderá gerar o "Código da Conta".

.Obs.: Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".

1.5.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Editar Campo Extra

1.6) Poderá editar "Campo Extra".

1.6.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

1.6.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

Obs.: Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".

Adicionar Conta

A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

1.7) A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

• Obs.: Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO

1.7.1) Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para o Changelog 15.

2) Poderá escolher uma "Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar".

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

• Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.

• O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".

2.1) Em "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.

2.1.1) Em Nova Forma de Pagamento poderá inserir os dados para transferência do valor.

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2.2) Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

• Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;

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• Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;

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• Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;

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• Boleto: para inserir a linha digitável do documento;

• Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

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A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Inserir Anexo na Conta a Pagar

3) Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.

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3.1) Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.

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3.1.1) Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.

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3.2) Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.

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3.2.1) Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.

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3.2.2) Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.

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Rateio da Unidade de Negócio

3.3) No "Rateio U.N" poderá visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

• Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

3.3.1) Exibirá o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.

3.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

Ver Também

• Rateio da Unidade de Negócio

3.4.1) Selecione a opção "Exportar".

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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