ModuloDesktop-Dre

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DRE

Objetivo.jpg Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados DRE.


Permissão
Configuração de DRE
DRE
Editar Competência
Financeiro


Variável
Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE



Vídeo




















1) Para este procedimento, permissão: Configuração de DRE.

DreConfigPermissao.png


1.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

DreConfigTela.png

  • 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
  • 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
  • 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
  • 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
  • 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
  • 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
  • 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
  • 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.


1.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".

DreConfigNovo.png

  • 1 - Descrição: Definição do grupo.
  • 2 - Tipo de Grupo:
    • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
    • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
  • 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
  • 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
  • 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
  • 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.


DrePermissao.png


  • Para este procedimento, permissão: DRE.

PermFinancDre.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário ter Conta Financeira vinculada a Empresa.


2.1) Filtros:

DreTela.png

  • 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
  • 2 - Configurações Gerais:
  • 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual.

Ex.: Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses.

  • 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
  • 3 - Regimes
  • Regime Caixa, carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  • Regime Competência: Carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
  • 4 - Empresa: Selecione a empresa.
  • 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
  • 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
  • Obs.: "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".


2.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.


Os dados podem ser:

  • Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.

PermOpcGerEditCompet6.png


  • Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.

PermOpcGerEditCompet7.png


2.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".


PermOpcGerEditCompet8.png

  • 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
  • 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
  • 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.

DreReclasConta2.png


Escolha a nova conta e Salvar.

DreReclasConta.png


  • 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.

DreTrocarCompetencia.png

  • 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
  • 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
  • 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
  • 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;


2.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.

  • Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.

DreBotAnalitico.png


  • Os tipos de lançamentos podem ser:
  • AV: Lançamentos Avulsos;
  • CR: Contas a Receber;
  • CP: Contas a Pagar.


2.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:

BarraAmarela.png Lampada.png Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: De uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.


DreBotAnaliticoAgrup.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.


Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE

2.4) Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.

Financeirodre.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


2.4.1) Neste tela vai exibir o Demonstrativo do Resultado do Exercício pelo período selecionado no filtro.

Financeirodre1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


2.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, (por ex. Receita Operacional) e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba Realizado e a aba Pendente, para análise.

Financeirodre3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


2.4.1.1.1) Para analisar o Detalhe do Movimento deve clicar no (sinal de +) e Ver Detalhes (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.

Financeirodre2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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