ModuloDesktop-Dre

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Permissão

Configuração de DRE

DRE

Editar Competência

Financeiro

Variável

Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE

DRE

Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados DRE.

Para este procedimento, permissão: Configuração de DRE.

O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

• 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar outro Grupo;
• 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
• 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
• 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
• 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
• 6 - Seta para Cima: Subir o plano de contas;
• 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
• 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.
  

Clicar para adicionar um Novo Grupo.

• 1 - Descrição: Definição do grupo.
• 2 - Tipo de Grupo:
  • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
  • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
• 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
• 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
• 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão no grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
• 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.
  

• Para este procedimento, permissão: Editar Competência.

• Para este procedimento, permissão: DRE.

Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário ter Conta Financeira vinculada a Empresa.

Filtros:

• 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
• 2 - Configurações Gerais:
• 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
• 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
• 3 - Regimes
• Regime Caixa, carrega:
• Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
• Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
• Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
• Regime Competência: Carrega:
• Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
• Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
• Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
• 4 - Empresa: Selecione a empresa.
• 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
• 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
• Unidades de Negócio apresenta somente a que possui Permissão.

O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.

Os dados podem ser:

• Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.

• Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.

Ver detalhes e realizar procedimentos.

Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".

• 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;

• 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;

• 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.

Escolha a nova conta e Salvar.

• 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
• 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
• 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
• 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
• 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;

Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.

• Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.

• Os tipos de lançamentos podem ser:
• AV: Lançamentos Avulsos;
• CR: Contas a Receber;
• CP: Contas a Pagar.

Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:

Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: De uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.

A alteração de Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE

Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE

Neste tela vai exibir o Demonstrativo do Resultado do Exercício pelo período selecionado no filtro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE

Ao clicar nos lançamentos, (por ex. Receita Operacional) e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba Realizado e a aba Pendente, para análise.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE

Para analisar o Detalhe do Movimento deve clicar no (sinal de +) e Ver Detalhes (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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