Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"
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− | ** Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''Finee Via''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee. | + | ** Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''Finee Via''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br> Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#FineeVia|Contas a Pagar - Finee Via]]''' |
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP. | * '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP. | ||
** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]]. | ** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]]. | ||
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− | Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]]. | + | <p>Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]].</p> |
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA |
Edição atual tal como às 10h43min de 5 de julho de 2024
Permissão |
Painel de Configurações |
Fazer Recibo |
Fazer Recibos Sem Juros |
Imprimir Recibo |
Editar Config Finee Via |
Variável |
Tarifa de Cartão |
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito |
Índice
Contas Financeiras
É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.
Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.
A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula e integração com a Finee Via foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Cadastro
Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:
- Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
- Conta contabil: deverá inserir a conta.
- Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
- Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
- Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
- N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
- Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
- Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
- Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
Ver em Contas a Pagar - Finee Via
- Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
- Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
- No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão .
- Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
- Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
- Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
- Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
- E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
- D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
- C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
- Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
Campo - Cidade
Ao clicar no botão no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.
- Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
Unidade
Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
Campos Extras
Poderá Editar Campos.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
A implementação da aba Recibo e Finee Viaforam disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Recibos
Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).
- para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
- Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
- No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
Finee Via
Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em Editar Config Finee Via.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA
Ver também
- Desk Feriados
- Desk Adicionar Conta
- Web Fazer Recibo
- Web Gerar Recibo
- Desk Recibos
- Desk Desconto por Pagamento Antecipado
- Permissão Fazer Recibos Sem Juros
- Permissão Imprimir Recibo
- Permissão Fazer Recibo
- Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |