Mudanças entre as edições de "ModuloDesktop-Dre"

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1.2) Adicionando um Novo Grupo.
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1.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".
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Para adicionar um Novo Grupo, basta clicar no botão "Novo Grupo".
 
  
 
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1.3) Permissão para que o usuário possa [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Editar Competência]].
 
1.3) Permissão para que o usuário possa [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Editar Competência]].
  
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* 1 - Período de Apuração: Permitir ao provedor selecionar um período de apuração;
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* 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
 
* 2 - Configurações Gerais:
 
* 2 - Configurações Gerais:
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** 2.1 - Finalizar com o Mês Atual: Com esta opção marcada o sistema traz informações do mês atual. Se desmarcada as informações do período de apuração mostra sem o mês atual.
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** 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual.
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'''Exemplo''': Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.
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'''Exemplo''': Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses.
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** 2.2 - Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
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** 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
 
* 3 - '''Regimes'''
 
* 3 - '''Regimes'''
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*Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
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*Regime Caixa: Carrega:
 
**Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
**Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
**Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
**Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
**Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
 
**Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
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*Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:
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*Regime Competência: Carrega:
 
**Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
**Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
**Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
**Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
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* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 
* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 
* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
 
* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
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* '''"Obs"''':. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
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* '''"Obs.:"''' "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".
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2.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
  
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Após selecionados os filtros, clique em "Carregar Dados".
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Os dados podem ser:
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* Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
  
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2.3) O sistema irá recuperar os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
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Os dados podem ser exportados como:
 
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* Sintético: onde é exportado os dados Gerais,ou seja, por grupo de Contas como demonstrado na figura abaixo:
 
  
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* Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.
  
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* Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas conforme figura abaixo:
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[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|1160px]]
 
  
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2.3.1) Ao clicar em alguma conta, é possível ver detalhes e realizar alguns procedimentos.
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2.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.
  
  
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| ''Com os botões '''Reclassificar por Conta''' e '''Trocar Competência''' ao usá-los, é necessário Carregar os Dados novamente,
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| '''''Reclassificar por Conta''' e '''Trocar Competência''' precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados"''.
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ou seja, após Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clique no botão "Carregar Dados"''.
 
 
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[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|1160px]]
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* 1 - Ver Detalhes: Com este botão é possível ver detalhes da conta;
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* 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
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* 2 - Ver Conta(R/P): Com este botão é possível ver o contas a receber ou a Pagar, ou seja, ele traz aquele lançamento específico daquele Contas a Pagar ou a Receber;
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* 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
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* 3 - Reclassificar por Conta: Com este botão é possível alterar uma ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, basta usar a tecla Ctrl do teclado.  
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* 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta, para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.  
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[[Arquivo:DreReclasConta2.png|700px]]
  
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Escolha a nova conta e Salvar.
 
Escolha a nova conta e Salvar.
  
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[[Arquivo:DreReclasConta.png]]
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[[Arquivo:DreReclasConta.png|700px]]
  
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* 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
 
  
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[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
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* 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
  
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* 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
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[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png|700px]]
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* 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
 
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* 7 - Aba Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
 
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* 8 - Aba Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;
 
  
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2.4) Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.
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* 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
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* 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
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* 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
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* 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;
  
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* Aba Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.
 
  
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[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|1160px]]
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2.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição, que compreendem os grupos do DRE.
  
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* Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
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* Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
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[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|900px]]
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* Os tipos de lançamentos podem ser:
 
**Av: Lançamentos Avulsos;
 
**Av: Lançamentos Avulsos;
 
**Cr: Contas a Receber;
 
**Cr: Contas a Receber;
 
**Cp: Contas a Pagar.
 
**Cp: Contas a Pagar.
  
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2.4.1) Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:
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2.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 218: Linha 220:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto. Importante também ressaltar é que cada vez que é clicado de uma aba para outra, o sistema refaz a configuração original.
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| ''Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: Se clicar de uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.
 
|}
 
|}
  

Edição das 17h41min de 25 de maio de 2016


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BarraAzul.png Informacoes.jpg Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados. DRE


DRE - Desk

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Configuração de DRE Visualizar
DRE Visualizar
Editar Competência Visualizar
Financeiro Visualizar


Vídeo

  • Segue abaixo o Vídeo do DRE.















1) Para Permissão da Configuração de DRE.

DreConfigPermissao.png


1.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

DreConfigTela.png

  • 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
  • 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
  • 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
  • 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
  • 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
  • 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
  • 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
  • 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.


1.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".

DreConfigNovo.png

  • 1 - Descrição: Definição do grupo.
  • 2 - Tipo de Grupo:
    • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
    • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
  • 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
  • 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
  • 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
  • 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.


1.3) Permissão para que o usuário possa Editar Competência.

DrePermissao.png


2) Permissão para acesso ao DRE.

PermFinancDre.png


BarraVerde.png Regras.png Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário que tenha pelo menos uma Conta Financeira vinculada a Empresa.


2.1) Filtros:

DreTela.png

  • 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
  • 2 - Configurações Gerais:
    • 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual.

Exemplo: Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses.

    • 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
  • 3 - Regimes
  • Regime Caixa: Carrega:
    • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
    • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
    • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  • Regime Competência: Carrega:
    • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
    • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
    • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
  • 4 - Empresa: Selecione a empresa.
  • 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
  • 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
  • "Obs.:" "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".


2.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.

Os dados podem ser:

  • Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.

PermOpcGerEditCompet6.png


  • Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.

PermOpcGerEditCompet7.png


2.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.


BarraVerde.png Regras.png Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".


PermOpcGerEditCompet8.png

  • 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
  • 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
  • 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta, para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.

DreReclasConta2.png


Escolha a nova conta e Salvar.

DreReclasConta.png


  • 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.

DreTrocarCompetencia.png

  • 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
  • 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
  • 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
  • 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;


2.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição, que compreendem os grupos do DRE.

  • Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.

DreBotAnalitico.png

  • Os tipos de lançamentos podem ser:
    • Av: Lançamentos Avulsos;
    • Cr: Contas a Receber;
    • Cp: Contas a Pagar.


2.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:

BarraAmarela.png Lampada.png Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: Se clicar de uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.


DreBotAnaliticoAgrup.png


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