Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos: retirado e colocado na pagina correta)
(Renegociação: ajuste troca titularidade)
 
(27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 7: Linha 7:
 
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Fazer Recibo Sem Juros
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Tabela Retenção de Impostos
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Transferir Dívida na Troca de Dono
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Trocar Dono de Plano
 
 
|}
 
<br>
 
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Altera Automaticamente Data Desconto Promocional
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano
 
 
|}
 
<br>
 
  
 
__TOC__
 
__TOC__
  
 
== Extrato Financeiro ==
 
== Extrato Financeiro ==
 +
<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
 +
<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Linha 57: Linha 23:
 
| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
 
  
Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
 
* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
 
* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
 
* Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
 
** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
 
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 71: Linha 29:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| '''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'''
+
| ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
 
  
Foi implementada uma alteração no '''Extrato Financeiro''' do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.<br>
+
Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
[[Arquivo:extratofinanceironovo.png|1000px]] <br>
+
* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA <br>
+
* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
 +
* Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.  
 +
** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
  
 +
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br>
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração da '''Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas ==
 
<!-- 14/02/2019 177063 - Fit -->
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Para a configuração da variável de '''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
|}
 
 
 
 
 
Foi desenvolvida a variável de: '''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''', caso não esteja disponível no ícone '''Variáveis''' em Painel de Configurações, deve solicitar ao Administrador da empresa para entrar em contato com o Suporte da EliteSoft, solicitando disponibilizar esta variável para edição no Provedor, após isto, alterar o valor da variável para '''S'''. <br>
 
[[Arquivo:variávelalteraformapagamento.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA A FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ABERTAS
 
 
 
 
 
Ao acessar o cadastro do cliente, em '''Planos''', editar o plano, na aba deve '''Inf. Cobrança''' pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca e deve alterar para a desejada. <br>
 
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro. <br>
 
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
 
 
 
 
 
As faturas futuras vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em '''Faturas''' na página de '''Faturas Apagadas'''. As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga. <br>
 
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança2.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
 
<!-- 23/05/2018 - 177649 - Você Telecom -->
 
 
 
No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente. <br>
 
[[Arquivo:númerolançamento1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
 
 
 
 
 
No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o '''Número de Lançamento''' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também. <br>
 
[[Arquivo:númerolançamento.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A implementação de '''Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento ==
 
<!-- 07/02/2020 - ACESSE - 196227 - Cliente-> Planos/Serviços (Que permita alterar os carnês ao realizar a troca de vencimento) -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.
 
 
 
 
 
Na tela '''Planos e Serviços''' deverá alterar:
 
* O '''Dia Vencimento''' para data que desejar.
 
* Na opção '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''' ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
 
**Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
 
* Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Canc._Carnes_na_Troca_de_Venci|Canc. Carnes na Troca de Venci]] habilitada.
 
* '''Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços]]'''.
 
[[Arquivo:PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png|700px]] <br>
 
ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
 
 
 
 
 
Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' e em '''Faturas''' na opção '''Apagadas.
 
 
 
=== Aba - Extrato Financeiro ===
 
Poderá verificar se foi dado o desconto. <br>
 
[[Arquivo:FinanceiroExtratoFincanceiroContasReceber.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
 
 
 
=== Aba - Faturas ===
 
Os boletos apagados serão apresentados na aba '''Apagadas''' em '''Faturas'''. <br>
 
* Para que as faturas sejam apresentadas na aba '''Apagadas''' é necessário configurar a variável:  [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
[[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS <br>
 
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 191: Linha 59:
  
 
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
 
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
[[Arquivo:concatenarplano1.png]] <br>
+
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
 
== Troca de Titularidade - Configuração ==
 
<!--16/03/2017 156483 NTC-->
 
 
O usuário deve ter a permissão de '''Trocar Dono de Plano''' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
 
 
O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de '''Trocar Cliente''' fica desabilitado. <br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
 
 
 
A permissão de '''Transferir a Dívida na Troca de Dono''' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
 
 
O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.<br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
 
 
As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.<br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
 
 
Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: '''E-mail, Sem Domínio, Sem IPs, Sem Login, Sem Terminal de Voz''' e '''Sem Carrier''' conforme haja registro no plano.<br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
 
 
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
 
 
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
 
 
== Adicionar Conta ==
 
Pode adicionar uma conta no botão '''Adicionar Conta'''.
 
 
Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em '''Fazer Recibo''' para exibir '''Recibo'''.
 
<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
 
 
* Ao adicionar uma conta no dia seguinte após o vencimento não será cobrado '''Acréscimo''' (juros) apenas se no dia anterior foi '''Feriado'''.
 
** Para que isso seja realizado é necessário realizar a configuração dos [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]] e em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]] é necessário que o campo cidade esteja preenchido corretamente.
 
[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
 
 
[[Arquivo:recibodesk.png]]
 
 
 
Pode '''Dar Desconto'''.
 
* Na coluna '''Desconto''' informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
 
* No campo '''Motivo do Desconto''' informe o motivo e clique no botão '''Salvar'''.<br>
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png]]<br>
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
|}
 
 
== Autorizador de Desconto no Recibo ==
 
<!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft  -->
 
 
Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do '''Autorizador de Desconto no Recibo''' para continuar com o procedimento.<br>
 
[[Arquivo:movimentosestoque10.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
Para '''Dar Desconto em Contas a Receber''' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela '''Usuário Autorizado.''' <br>
 
[[Arquivo:movimentosestoque9.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
Com isso pode preencher os campos de '''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto''' para imprimir. <br>
 
[[Arquivo:movimentosestoque8.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
|}
 
 
== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
 
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
 
 
Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'''.<br>
 
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
 
 
Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
 
 
Os clientes que foram marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que '''Não Permite Fazer o  Recibo'''.<br>
 
[[Arquivo:serasa.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br>
 
[[Arquivo:serasa2.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br>
 
[[Arquivo:serasa1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
== Conceder Desconto no Recibo ==
 
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
 
<!-- 09/03/2022 - [238147|OS: 116947] HENET Rotina (Eu como Provedor preciso dar o desconto absoluto configurado como "SIM" e ao cobrar proporcional não pode ficar com valor negativo no contas a receber)
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\HENET\238147\Qualificação
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Recibo Desconto -->
 
 
Foi implementado o recibo para o cliente.<br>
 
[[Arquivo:TelaFazerRecibo.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaGerarRecibo.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaGerarRecibo4.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaRecibo1.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
 
 
* Ao '''Fornecer Recibo''' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.<br>
 
[[Arquivo:TelaDescBonif.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaDescProm.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
 
Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.<br>
 
[[Arquivo:TelaRecibo.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 
* O '''Tipo do Desconto''' é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]].
 
<br>
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
|}
 
 
== Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional ==
 
<!-- 07/06/2019 183520 - Providernet -->
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| ''Para a configuração da variável de '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
|}
 
 
 
Esta variável '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''', para este procedimento deve marcar como ''Sim'' para esta funcionalidade.<br>
 
[[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL
 
 
 
Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.<br>
 
[[Arquivo:contafinanceira15.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
 
 
 
Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também. <br>
 
[[Arquivo:contafinanceira16.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS
 
 
 
Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.<br>
 
[[Arquivo:contafinanceira17.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
 
  
 
<!--
 
<!--
Linha 439: Linha 114:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
-->
 
-->
 
== Parcelar Dívida ==
 
Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' e exibirá Selecionar Conta a Receber''' e se precisar parcelar em '''Acrescentar'''.
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
 
 
 
Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
 
 
Contas Pendentes
 
 
* No botão '''Adicionar Conta a Receber''' pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
 
* No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção '''Não'''. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
 
* '''Cálculo da Multa''': valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
* '''Cálculo do Juros''': nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
 
 
== Faturas ==
 
* '''Forma Pagamento:''' informar a forma de pagamento.
 
* '''Nº de Parcelas:''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
 
* '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
* '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
 
* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros. <br>
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png]]
 
  
 
Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
 
* Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
 
* No campo '''Forma Pagamento''': selecione a forma de pagamento desejada.
 
* Opção '''Gerar Taxa de Boleto''': caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.'''
 
* Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''': caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png]]
 
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 484: Linha 120:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
+
| ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
|}
  
== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
+
== Renegociação ==
Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.<br>
+
<!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)-->
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]<br>
+
Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
+
* No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
 +
* Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br>
 +
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br>
 +
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
 
+
== Troca de titularidade ==
Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.<br>
+
Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca. <br>
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]<br>
+
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
+
* Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano#Troca_de_Titularidade|Trocar dono do plano]] <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
Linha 520: Linha 161:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
[[Categoria: Permissões]]
 
 
[[Categoria: Variáveis]]
 
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
 
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
+
[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
 
 
 
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.02.00]]
 
 
 
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria: changelog 6.06.00]]
 

Edição atual tal como às 10h24min de 22 de maio de 2024


« Voltar | « Principal


Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

  • Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
  • Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
  • Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
    • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Concatenarplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

  • No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
  • Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.

ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Troca de titularidade

Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca.
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo