Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Contas Financeiras: Finee Via)
 
(76 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
                                          [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 +
|}
  
−
[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
−
== Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Contas FinanceirasV5 ==
+
[[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
−
1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 5''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
  
−
2) Na '''Área de Trabalho''' selecione o ícone “Painel de Configurações” e exibirá tela '''“Painel de Configurações”'''.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
  
−
[[Arquivo:AreaTrabalho.png|1170px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
  
−
3) Na tela "'''Painel de Configurações'''" selecione a opção "Contas Financeira" e exibirá a tela "'''Contas Financeiras'''".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]]
 +
|}
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasIcone.png|1170px]]
 
  
−
3.1) Na tela "'''Contas Financeiras'''", é possível adicionar uma nova conta, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceiras.png|1170px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]
  
−
3.2) Caso queira adicionar uma nova conta financeira, selecione a opção "Novo" na tela "'''Contas Financeiras'''" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovo.png]]
+
|}
  
−
3.2.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar uma nova conta financeira.
+
<br>
  
−
[[Arquivo:ContFinanceiNovoRegistro.png]]
+
__TOC__
  
−
3.3) Caso queira abrir uma conta já existente, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Contas Financeiras'''".
+
== Contas Financeiras ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
 +
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrir.png]]
+
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br>
  
−
3.3.1) Na tela "'''Contas Financeiras'''", é possível editar uma conta já existente.
+
Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''.
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirContasFinanceirasSalvar.png]]
 
  
−
3.2.1.1) Após fazer as alterações, selecionar a opção "Salvar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria para '''cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula''' e '''integração com a Finee Via''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
  
−
3.2.1.2) Caso queira apagar, selecione a opção "Apagar" e retornará para a tela “'''Contas Financeiras'''”.
+
=== Cadastro ===
 +
<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
 +
<!-- 30/04/2024 - [256317] Permitir cadastrar uma composição de plano e serviço adicional com mais de seis dígitos antes da vírgula
 +
video: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\256317\Teste
 +
imagem:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Serviços Adicionais -->
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirContasFinanceirasApagar.png]]  
+
Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos:
 +
* '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
 +
* '''Conta contabil:''' deverá inserir a conta.
 +
* '''Limite''': deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
 +
* '''Compõe no Fluxo de Caixa''': deverá selecionar se o valor do campo '''Limite''' deverá interferir no [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Fluxo_de_Caixa#Fluxo_de_Caixa|Fluxo de Caixa]] ou não.
 +
* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
 +
* '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta.
 +
* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
 +
* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa.
 +
** Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''Finee Via''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br> Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Finee_Via|Contas a Pagar - Finee Via]]'''
 +
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
 +
** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]].
 +
** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
* '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''Aniversário:''' deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
 +
* '''E-mail:''' deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''D.Cadastro:''' deverá inserir a data do cadastro.
 +
* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
 +
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
−
3.3) Caso queira atualizar a lista de contas, selecione a opção "Atualizar".
 
  
−
'''Obs.:''' Esta opção servirá para atualizar a lista de contas após um cadastro ou exclusão.
+
==== Campo - Cidade ====
 +
Ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]] no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br>
 +
Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br>
 +
Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br>
 +
* Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAtualizar.png]]
+
=== Unidade ===
 +
Selecionar '''Unidade''' para adicionar uma conta financeira.  <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
−
3.4) Caso deseje é possível buscar e-mail pelo campo "Pesquisar".
 
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasPesquisar.png]]
+
=== Campos Extras ===
 +
Poderá '''Editar Campos'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
−
'''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do e-mail que deseja buscar escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
 
  
−
3.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome Conta/Agencia/Conta" na tela "'''Responsáveis E-mail'''" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação da '''aba Recibo''' e '''Finee Via'''foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceiraAgrupar.png]]
+
=== Recibos ===
 +
<!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front)
 +
video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras -->
  
−
3.6) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
+
Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''.
 +
* para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]].
 +
* Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada.
 +
* No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
  
−
* Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:ContaFinanceiroNomeContaCrescente.png]]
+
=== Finee Via ===
−
* Seta para ordenação decrescente: [[Arquivo:ContaFinanceiroNomeContaDecrescente.png]]  
+
<!-- 04/06/2024 - [1261491] FineeVia (contas a pagar)
 +
Caminho para imagem: Q:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras
 +
Caminho para vídeo: https://drive.grupovoalle.com.br/apps/files/files/1812640?dir=/Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Interna/ATENDIMENTOS/2024/Elitesoft/22198&openfile=true -->
 +
<p>Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]].</p>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasFineeVia.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA
  
 +
== Ver também ==
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
−
[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5]]
+
 
−
[[#Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Topo]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[#content|Topo]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 17h29min de 4 de junho de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Painel de Configurações
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo
Editar Config Finee Via


Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Contas Financeiras

Objetivo.jpg É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.


Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula e integração com a Finee Via foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

  • Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
  • Conta contabil: deverá inserir a conta.
  • Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
  • Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
  • Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
  • N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
  • Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
  • Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
    • Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
      Ver em Contas a Pagar - Finee Via
  • Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
    • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão AddCidade.png.
    • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
  • Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
  • Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
  • E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
  • D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
  • C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
  • Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO


Campo - Cidade

Ao clicar no botão AddCidade.png no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


Campos Extras

Poderá Editar Campos.
ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Recibo e Finee Viaforam disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

  • para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
  • Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
  • No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.

ContasFinanceirasRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Finee Via

Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em Editar Config Finee Via.

ContasFinanceirasFineeVia.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras&oldid=120090"