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Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados. DRE

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Configuração de DRE	Visualizar
DRE	Visualizar
Editar Competência	Visualizar
Financeiro	Visualizar

Vídeo

• Segue abaixo o Vídeo do DRE.

1) Para Permissão da Configuração de DRE.

1.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

• 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
• 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
• 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
• 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
• 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
• 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
• 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
• 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.

1.2) Adicionando um Novo Grupo.

Para adicionar um Novo Grupo, basta clicar no botão "Novo Grupo".

• 1 - Descrição: Definição do grupo.
• 2 - Tipo de Grupo:
  • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
  • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
• 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
• 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
• 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
• 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.

1.3) Permissão para que o usuário possa Editar Competência.

2) Permissão para acesso ao DRE.

Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário que tenha pelo menos uma Conta Financeira vinculada a Empresa.

2.1) Filtros:

• 1 - Período de Apuração: Permitir ao provedor selecionar um período de apuração;
• 2 - Configurações Gerais:
  • 2.1 - Finalizar com o Mês Atual: Com esta opção marcada o sistema traz informações do mês atual. Se desmarcada as informações do período de apuração mostra sem o mês atual.

Exemplo: Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.

• • 2.2 - Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
• 3 - Regimes
• Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
• Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
• 4 - Empresa: Selecione a empresa.
• 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
• 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
• "Obs":. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".

Após selecionados os filtros, clique em "Carregar Dados".

2.3) O sistema irá recuperar os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.

Os dados podem ser exportados como:

• Sintético: onde é exportado os dados Gerais,ou seja, por grupo de Contas como demonstrado na figura abaixo:

• Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas conforme figura abaixo:

2.3.1) Ao clicar em alguma conta, é possível ver detalhes e realizar alguns procedimentos.

Com os botões Reclassificar por Conta e Trocar Competência ao usá-los, é necessário Carregar os Dados novamente, ou seja, após Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clique no botão "Carregar Dados".

• 1 - Ver Detalhes: Com este botão é possível ver detalhes da conta;
• 2 - Ver Conta(R/P): Com este botão é possível ver o contas a receber ou a Pagar, ou seja, ele traz aquele lançamento específico daquele Contas a Pagar ou a Receber;
• 3 - Reclassificar por Conta: Com este botão é possível alterar uma ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, basta usar a tecla Ctrl do teclado.

Escolha a nova conta e Salvar.

• 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.

• 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
• 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
• 7 - Aba Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
• 8 - Aba Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;

2.4) Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.

• Aba Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.

• Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
  • Av: Lançamentos Avulsos;
  • Cr: Contas a Receber;
  • Cp: Contas a Pagar.

2.4.1) Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:

Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto. Importante também ressaltar é que cada vez que é clicado de uma aba para outra, o sistema refaz a configuração original.

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