Modulo Desktop - Financeiro
Extrato Financeiro
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
Permissão |
Fazer Recibo Sem Juros |
Tabela Retenção de Impostos |
Transferir Dívida na Troca de Dono |
Trocar Dono de Plano |
1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
A alteração de Inserida a Aba do Número de Lançamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Inserida a Aba do Número de Lançamento
1.1) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
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1.1.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o Número de Lançamento para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
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A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Concatenação do Plano
1.2) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
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1.2.1) Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
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A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Troca de Titularidade - Configuração
1.3) O usuário deve ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
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1.3.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente ficará desabilitado.
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1.3.2) A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
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1.3.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibirá.
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Procedimento
1.3.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
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1.3.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
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1.3.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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1.3.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
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Adicionar Conta
1.4) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "Serviços Adicionais".
- Para este procedimento: Serviços Adicionais.
1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "Fazer Recibo" para exibir "Recibo".
1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
- Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
- No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
A alteração de Conceder Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Conceder Desconto no Recibo
1.4.1.1.1) Foi implementado os campos Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
- Ao Fornecer Recibo para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
- O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado, para este procedimento: Tipo de Desconto;
- E o Motivo do Desconto é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente.
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A alteração de Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF)
1.4.2) No extrato financeiro do cliente selecione a Conta a Receber que o cliente vai fazer o pagamento e clique em Fornecer o Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
1.4.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em PDF, o Destino do Relatório que deve marcar para Salvar o Arquivo em Disco e selecionar Enviar o E-Mail para a configuração de Enviar o Recibo por E-Mail.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
1.4.2.1.1) Ao clicar em Salvar em... vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o PDF, então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
1.4.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
1.4.2.1.1.2) Quando clicar em Gerar o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF
1.4.2.1.1.3) O Assistente de Envio de E-Mail exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL
1.4.2.1.1.4) Ao finalizar, o Assistente de Envio de E-Mail envia o e-mail com o PDF do recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR
1.4.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
Parcelar Dívida
1.4.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
1.4.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
1.4.3.1.1) Contas Pendentes
- No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
- No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
- Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
- Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
Faturas
- "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
- "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
- "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
- No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
- Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
1.4.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
- Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
- No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
- Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".
- Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Suspender após a Renegociação de Dívida
1.4.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
1.4.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |