Modulo Desktop - Financeiro

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Permissão

Fazer Recibo Sem Juros

Tabela Retenção de Impostos

Transferir Dívida na Troca de Dono

Trocar Dono de Plano

Variável

Altera Automaticamente Data Desconto Promocional

Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento

Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano

Extrato Financeiro

O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

• Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
• Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
• Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
  • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

A implementação de Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.

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A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Troca de Titularidade - Configuração

O usuário deve ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE

A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Sem Domínio, Sem IPs, Sem Login, Sem Terminal de Voz e Sem Carrier conforme haja registro no plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

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No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Adicionar Conta

Pode adicionar uma conta no botão Adicionar Conta.

Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em Fazer Recibo para exibir Recibo.

• Ao adicionar uma conta no dia seguinte após o vencimento não será cobrado Acréscimo (juros) apenas se no dia anterior foi Feriado.
  • Para que isso seja realizado é necessário realizar a configuração dos Feriados e em Contas Financeiras é necessário que o campo cidade esteja preenchido corretamente.

Pode Dar Desconto.

• Na coluna Desconto informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
• No campo Motivo do Desconto informe o motivo e clique no botão Salvar.
  

A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Autorizador de Desconto no Recibo

Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO

Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela Usuário Autorizado.

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Com isso pode preencher os campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto para imprimir.

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A alteração de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA

Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA

Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em Painel de Configurações que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.

• Para este procedimento: Status Protesto.

Os clientes que foram marcados com o Status Protesto de Não Gerar Recibo por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que Não Permite Fazer o Recibo.

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Se o usuário não tiver permissão de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA, vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER

Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER

Conceder Desconto no Recibo

Foi implementado o recibo para o cliente.

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• Ao Fornecer Recibo para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.
  

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Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO

• O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: Tipo de Desconto.

Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional

Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO

Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS

Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO

Parcelar Dívida

Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida e exibirá Selecionar Conta a Receber e se precisar parcelar em Acrescentar.

Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme desejado.

Contas Pendentes

• No botão Adicionar Conta a Receber pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
• No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
• Cálculo da Multa: valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
• Cálculo do Juros: nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
• No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.

Faturas

• Forma Pagamento: informar a forma de pagamento.
• Nº de Parcelas: informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
• Data Vencimento Inicial: informar a data inicial que será parcelada a dívida.
• Dias entre as Faturas: informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
• Juros Parcela: Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
  

Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.

• Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
• No campo Forma Pagamento: selecione a forma de pagamento desejada.
• Opção Gerar Taxa de Boleto: caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.
• Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas: caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.

A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Suspender após a Renegociação de Dívida

Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS

Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER

Ver Também

• Serviços Adicionais.

• Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano.

• Contas Financeiras

• Feriados

• Relatório Auditoria para ajustes contáb

• Evento de Faturamento

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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