Modulo Desktop - Financeiro
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| Permissão |
| Fazer Recibo Sem Juros |
| Tabela Retenção de Impostos |
| Transferir Dívida na Troca de Dono |
| Trocar Dono de Plano |
| Variável |
| Altera Automaticamente Data Desconto Promocional |
| Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento |
| Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano |
Índice
Extrato Financeiro
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
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O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
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A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
- Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
- Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
- Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
- Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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A implementação de Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
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A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Concatenação do Plano
Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
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A alteração de Autorizador de Desconto no Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Autorizador de Desconto no Recibo
Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do Autorizador de Desconto no Recibo para continuar com o procedimento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
Para Dar Desconto em Contas a Receber deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela Usuário Autorizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
Com isso pode preencher os campos de Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto para imprimir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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A alteração de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA
Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em Painel de Configurações que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
- Para este procedimento: Status Protesto.
Os clientes que foram marcados com o Status Protesto de Não Gerar Recibo por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que Não Permite Fazer o Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
Se o usuário não tiver permissão de Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA, vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
Conceder Desconto no Recibo
Foi implementado o recibo para o cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
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- Ao Fornecer Recibo para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
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Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
- O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: Tipo de Desconto.
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
