Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras

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Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Contas Financeiras

É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.

Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.

A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

• Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
• Conta contabil: deverá inserir a conta.
• Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
• Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
• Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
• N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
• Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
• Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
  • Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
    Ver em Contas a Pagar - Finee Via
• Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
  • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão .
  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
• Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
• Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
• Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
• E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
• D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
• C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
• Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Campo - Cidade

Ao clicar no botão no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

• Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS

Campos Extras

Poderá Editar Campos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS

A implementação da aba Recibo e Finee Viaforam disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

• para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
• Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
• No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Finee Via

Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em Editar Config Finee Via.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA

Ver também

• Desk Feriados
• Desk Adicionar Conta
• Web Fazer Recibo
• Web Gerar Recibo
• Desk Recibos
• Desk Desconto por Pagamento Antecipado
• Permissão Fazer Recibos Sem Juros
• Permissão Imprimir Recibo
• Permissão Fazer Recibo
• Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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