Modulo Desktop - Aba Financeiro
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Financeiro (Clientes)
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Tabela Retenção de Impostos | Visualizar |
| Fazer Recibo Sem Juros | Visualizar |
1) Na opção de "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
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A alteração de Troca de Titularidade estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Troca de Titularidade
1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
1.1.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Dono do Plano.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
1.1.2) As contas a receber do cliente também poderão ser transferidas para o novo cliente.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
1.1.3) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
1.1.4) No plano do cliente que foi removido o plano, o plano se encontrará como Plano Cancelado.
ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
1.2) Caso queira adicionar uma Nova Conta, basta clicar no botão "Adicionar Conta" e exibirá a tela "Serviços Adicionais".
Obs.: No link abaixo estão sendo Tratados os botões "Add.Conta" e "Editar Conta".
1.3) Caso queira emitir recibo de pagamento(dar baixa em um serviço adicional), basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
1.4) Caso queira dar algum desconto para o cliente, basta clicar no botão "Dar Desconto".
Obs1.: Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
Obs2.: No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
1.5) Botão "Parcelar Dívida"
Caso queria parcelar Alguma Conta a Receber, basta clicar no botão "Parcelar Dívida" e exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber", selecione a conta que deseja parcelar e clique no botão "Acrescentar".
1.5.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
1.5.2) Aba Contas Pendentes
Obs1.: No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
Obs2.: No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurados em Painel de Configurações 
Parcelar Dívida
- Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
- Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
1.5.3) Faturas
Obs1.: No campo "Forma Pagamento", informe a forma de pagamento.
Obs2.: No campo "NºParcelas", informe o nº de parcelas que será dividida a conta.
Obs3.: No campo "Data Vencimento Inicial", informe a data inicial que será parcelada a dívida.
Obs4.: No campo "Dias entre as Faturas", informe o intervalo entre as faturas. Após isto, clique no botão "Criar Faturas".
- Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros
1.5.4) Clique no botão "Salvar", os dados serão salvos com sucesso.
1.5.5) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
Obs1.: Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
Obs2.: No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
Obs3.: Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".
Obs4.: Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
1.5.6) Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar" e os dados serão salvos com sucesso.
