ModuloDesktop-Dre
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DRE
Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados DRE.
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Configuração de DRE | Visualizar |
| DRE | Visualizar |
| Editar Competência | Visualizar |
| Financeiro | Visualizar |
Variável
| Variável |
|---|
| Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE |
Vídeo
1) Para este procedimento: CONFIGURAÇÃO DE DRE.
1.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
- 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
- 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
- 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
- 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
- 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
- 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
- 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
- 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.
1.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".
- 1 - Descrição: Definição do grupo.
- 2 - Tipo de Grupo:
- Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
- Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
- 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
- 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
- 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
- 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.
1.3) Para este procedimento: EDITAR COMPETÊNCIA.
2) Permissão para acesso ao DRE.
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Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário ter CONTA FINANCEIRA vinculada a Empresa. |
2.1) Filtros:
- 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
- 2 - Configurações Gerais:
- 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual.
Exemplo: Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses.
- 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
- 3 - Regimes
- Regime Caixa: Carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
- Regime Competência: Carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
- 4 - Empresa: Selecione a empresa.
- 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
- 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
- "Obs.:" "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".
2.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
Os dados podem ser:
- Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
- Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.
2.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.
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Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados". |
- 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
- 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
- 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta, para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.
Escolha a nova conta e Salvar.
- 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
- 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
- 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
- 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
- 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;
2.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição, que compreendem os grupos do DRE.
- Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
- Os tipos de lançamentos podem ser:
- Av: Lançamentos Avulsos;
- Cr: Contas a Receber;
- Cp: Contas a Pagar.
2.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
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Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: Se clicar de uma aba para outra o sistema refaz a configuração original. |
