Modulo Desktop - Financeiro
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Extrato Financeiro
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
| Permissão |
| Fazer Recibo Sem Juros |
| Tabela Retenção de Impostos |
| Transferir Dívida na Troca de Dono |
| Trocar Dono de Plano |
1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
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A alteração de Troca de Titularidade está disponível na versão do Changelog 5.02.00. |
Troca de Titularidade - Configuração
1.1) O usuário deverá ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente ficará desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
1.2) A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibirá.
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Procedimento
1.2.2) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
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1.3.2.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
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1.3.2.1.1) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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1.3.2.1.1.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
Adicionar Conta
1.4) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "Serviços Adicionais".
- Para este procedimento: Serviços Adicionais.
1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "Recibo".
1.4.1.1) Poderá "Dar Desconto".
- Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
- No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
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A alteração de Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento. |
Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF)
1.5) No extrato financeiro do cliente selecione a Conta a Receber que o cliente vai fazer o pagamento e clique em Fornecer o Recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
1.5.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em PDF, o Destino do Relatório que deve marcar para Salvar o Arquivo em Disco e selecionar Enviar o E-Mail para a configuração de Enviar o Recibo por E-Mail.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
1.5.1.1) Ao clicar em Salvar em... vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o PDF, então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
1.5.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
1.5.1.1.2) Quando clicar em Gerar o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF
1.5.1.1.3) O Assistente de Envio de E-Mail exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL
1.5.1.1.4) Ao finalizar, o Assistente de Envio de E-Mail envia o e-mail com o PDF do recibo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR
1.5.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
Parcelar Dívida
1.5.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
1.5.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
1.5.2.1.1) Contas Pendentes
- No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
- No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.
- Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
- Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
- No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
Faturas
- "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
- "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
- "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
- No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
- Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
1.5.2.2) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
- Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
- No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
- Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".
- Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
1.5.2.3) Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar" e os dados serão salvos com sucesso.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
