Mudanças entre as edições de "ModuloDesktop-Dre"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
Linha 8: Linha 8:
  
  
−
== DRE - Desk ==
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Configuração de DRE
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| DRE
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Competência
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Financeiro
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.[http://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%A3o_do_resultado_do_exerc%C3%ADcio]''
 
 
|}
 
|}
  
  
−
1) Criado em Painel de Configurações o ícone Configuração DRE.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
[[Arquivo:DreConfig.png]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE
  
−
1.1) Criado Permissão para o Módulo Configuração Dre em Painel de Configurações.
+
|}
 +
<br>
  
−
[[Arquivo:DreConfigPermissao.png]]
+
__TOC__
  
−
1.2) O objetivo desta funcionalidade é permitir o provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
+
== DRE ==
  
−
[[Arquivo:DreConfigTela.png]]
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados [http://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%A3o_do_resultado_do_exerc%C3%ADcio DRE].
  
−
* 1 - Botão Novo Grupo: Ao clicar no botão, é possível criar um Novo Grupo;
 
−
* 2 - Editar Grupo: Editar um novo grupo;
 
−
* 3 - Salvar: Salvar alterações feitas nas configurações do DRE;
 
−
* 4 - Seta para Esquerda:adicionar o plano de contas;
 
−
* 5 - Seta para Direita:remover o plano de contas;
 
−
* 6 - Seta pra Cima:subir o plano de contas;
 
−
* 7 - Seta para Baixo: abaixar o plano de contas;
 
−
* 8 - Sair: sair da tela de configuração.
 
  
−
1.3) Adicionando um Novo Grupo.
+
Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|Configuração de DRE]].
  
−
Para adicionar um Novo Grupo, basta clicar no botão "Novo Grupo".
+
[[Arquivo:DreConfigPermissao.png]]
  
−
[[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
 
  
−
* 1 - Descrição: Informe a descrição do grupo
+
O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
−
* 2 - Tipo de Grupo:
+
* 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar outro Grupo;
−
**Aglutinador: neste tipo é possível adicionar as contas para o grupo, onde serão somados este grupo no Dre;
+
* 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
−
**Resultado: demonstra o resultado após um grupo aglutinador.
+
* 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
−
* 3 - Natureza: Selecione se será um grupo que irá agrupar contas de débito ou crédito;
+
* 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
−
* 4 - Alterar cor de fundo: nesta opção é possível mudar a cor de fundo do grupo, a cor de fundo irá funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
+
* 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
−
* 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada,compacta, não demonstrando as contas.
+
* 6 - Seta para Cima: Subir o plano de contas;
−
* 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.
+
* 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
 +
* 8 - Sair: Terminar a tela de configuração. <br>
 +
[[Arquivo:DreConfigTela.png]]
  
−
1.4) Criado permissão para que o usuário possa ou não editar os campos de competência.
 
  
−
[[Arquivo:DrePermissao.png]]
+
Clicar para adicionar um '''Novo Grupo'''.
 +
* 1 - Descrição: Definição do grupo.
 +
* 2 - Tipo de Grupo:
 +
** Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
 +
** Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
 +
* 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
 +
* 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
 +
* 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão no grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
 +
* 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo. <br>
 +
[[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
  
−
Para mais informações clique [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Aqui]]
 
  
 +
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Editar Competência]].
  
−
2) Criado em financeiro o ícone DRE.
+
[[Arquivo:DrePermissao.png]]
  
−
[[Arquivo:Dre.png]]
 
  
−
2.1) Criado permissão para ter acesso ao DRE.
+
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|DRE]].
  
 
[[Arquivo:PermFinancDre.png]]
 
[[Arquivo:PermFinancDre.png]]
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #6BB25A"
+
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraVerde.png|6px]]
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
| [[Arquivo:Regras.png|60px]]
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''Outra regra importante do Dre: Para que possa abrir o '''DRE''', é necessário que pelo menos uma [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Conta Financeira]]'' esteja vinculada a uma Empresa.
+
| ''Regras para gerar o DRE: Para o '''DRE''' é necessário ter [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Conta Financeira]]'' vinculada a Empresa.
 
|}
 
|}
  
−
2.2) Na tela do Dre temos os seguintes filtros:
 
  
−
[[Arquivo:DreTela.png|1160px]]
+
Filtros:
 +
 
 +
[[Arquivo:DreTela.png|1050px]]
  
−
* 1 - Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar um período de apuração;
+
* 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
 
* 2 - Configurações Gerais:
 
* 2 - Configurações Gerais:
−
** 2.1 - Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.
+
* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção '''Finaliza Inclusive com o Mês Atual''', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
−
'''Exemplo''': Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.
+
* 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
−
** 2.2 - Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
 
 
* 3 - '''Regimes'''
 
* 3 - '''Regimes'''
−
*Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
+
* Regime Caixa, carrega:
−
**Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
+
* Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
−
**Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
+
* Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
−
**Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
+
* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
−
*Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:
+
* Regime Competência: Carrega:
−
**Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+
* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
−
**Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+
* Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
−
**Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
+
* Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
 
* 4 - Empresa: Selecione a empresa.
 
* 4 - Empresa: Selecione a empresa.
 
* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 
* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 
* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
 
* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
−
* '''"Obs"''':. O filtro "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
+
* '''Unidades de Negócio''' apresenta somente a que possui '''Permissão'''.
  
−
Após selecionados os filtros, clique em "Carregar Dados".
+
O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
  
−
2.3) O sistema irá recuperar os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
 
  
−
Os dados podem ser exportados como:
+
Os dados podem ser:
−
* Sintético: onde é exportado os dados Gerais,ou seja, por grupo de Contas como demonstrado na figura abaixo:
+
* Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
  
−
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|1160px]]
+
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|1050px]]
  
−
* Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas conforme figura abaixo:
 
  
−
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|1160px]]
+
* Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.
  
−
2.3.1) Ao clicar em alguma conta, é possível ver detalhes e realizar alguns procedimentos.
+
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|1050px]]
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #6BB25A"
+
Ver detalhes e realizar procedimentos.
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraVerde.png|6px]]
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
| [[Arquivo:Regras.png|60px]]
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''Com os botões '''Reclassificar por Conta''' e '''Trocar Competência''' ao usá-los, é necessário Carregar os Dados novamente,
+
| ''Reclassificar por Conta'' e ''Trocar Competência'' precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".
−
ou seja, após Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clique no botão "Carregar Dados"''.
 
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|1160px]]
+
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|1050px]]
 +
 
 +
* 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
 +
 
 +
* 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
  
−
* 1 - Ver Detalhes: Com este botão é possível ver detalhes da conta;
+
* 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.  
−
* 2 - Ver Conta(R/P): Com este botão é possível ver o contas a receber ou a Pagar, ou seja, ele traz aquele lançamento específico daquele Contas a Pagar ou a Receber;
 
−
* 3 - Reclassificar por Conta: Com este botão é possível alterar uma ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, basta usar a tecla Ctrl do teclado.  
 
  
 
[[Arquivo:DreReclasConta2.png]]
 
[[Arquivo:DreReclasConta2.png]]
 +
  
 
Escolha a nova conta e Salvar.
 
Escolha a nova conta e Salvar.
Linha 137: Linha 152:
 
[[Arquivo:DreReclasConta.png]]
 
[[Arquivo:DreReclasConta.png]]
  
−
* 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
 
  
 +
* 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
 +
* 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
 +
* 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
 +
* 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
 +
* 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;
 
[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
 
[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
  
−
* 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
 
−
* 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
 
−
* 7 - Aba Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
 
−
* 8 - Aba Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;
 
  
−
2.4) Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.
+
Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.
 +
* Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
 +
 
 +
[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|1050px]]
  
−
* Aba Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.
 
  
−
[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|1160px]]
+
* Os tipos de lançamentos podem ser:
 +
* AV: Lançamentos Avulsos;
 +
* CR: Contas a Receber;
 +
* CP: Contas a Pagar.
  
−
* Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
 
−
**Av: Lançamentos Avulsos;
 
−
**Cr: Contas a Receber;
 
−
**Cp: Contas a Pagar.
 
  
−
2.4.1) Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:
+
Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 163: Linha 179:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto. Importante também ressaltar é que cada vez que é clicado de uma aba para outra, o sistema refaz a configuração original.
+
| ''Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: De uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.
 
|}
 
|}
  
−
[[Arquivo:DreBotAnaliticoAgrup.png|1160px]]
 
  
−
3) Vídeo.
+
[[Arquivo:DreBotAnaliticoAgrup.png|1050px]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE ==
 +
Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.
 +
 
 +
[[Arquivo:financeirodre.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE
 +
 
 +
 
 +
Neste tela vai exibir o '''Demonstrativo do Resultado do Exercício''' pelo período selecionado no filtro.
 +
 
 +
[[Arquivo:financeirodre1.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE
 +
 
 +
 
 +
Ao clicar nos lançamentos, (por ex. '''Receita Operacional''') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba '''Realizado''' e a aba '''Pendente''', para análise.
 +
 
 +
[[Arquivo:financeirodre3.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE
 +
 
 +
 
 +
Para analisar o '''Detalhe do Movimento''' deve clicar no (sinal de +) e '''Ver Detalhes''' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
 +
 
 +
[[Arquivo:financeirodre2.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[#content|Topo]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categoria: Permissões]]
  
−
* Segue abaixo o Vídeo do DRE.
 
  
−
<youtube align="left">IL6tQz6phw4</youtube>
+
[[Categoria: Variáveis]]

Edição atual tal como às 16h27min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Configuração de DRE
DRE
Editar Competência
Financeiro


Variável
Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE


DRE

Objetivo.jpg Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados DRE.


Para este procedimento, permissão: Configuração de DRE.

DreConfigPermissao.png


O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

  • 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar outro Grupo;
  • 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
  • 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
  • 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
  • 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
  • 6 - Seta para Cima: Subir o plano de contas;
  • 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
  • 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.

DreConfigTela.png


Clicar para adicionar um Novo Grupo.

  • 1 - Descrição: Definição do grupo.
  • 2 - Tipo de Grupo:
    • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
    • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
  • 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
  • 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
  • 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão no grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
  • 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.

DreConfigNovo.png


DrePermissao.png


  • Para este procedimento, permissão: DRE.

PermFinancDre.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário ter Conta Financeira vinculada a Empresa.


Filtros:

DreTela.png

  • 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
  • 2 - Configurações Gerais:
  • 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
  • 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
  • 3 - Regimes
  • Regime Caixa, carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  • Regime Competência: Carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
  • 4 - Empresa: Selecione a empresa.
  • 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
  • 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
  • Unidades de Negócio apresenta somente a que possui Permissão.

O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.


Os dados podem ser:

  • Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.

PermOpcGerEditCompet6.png


  • Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.

PermOpcGerEditCompet7.png


Ver detalhes e realizar procedimentos.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".


PermOpcGerEditCompet8.png

  • 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
  • 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
  • 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.

DreReclasConta2.png


Escolha a nova conta e Salvar.

DreReclasConta.png


  • 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
  • 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
  • 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
  • 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
  • 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;

DreTrocarCompetencia.png


Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.

  • Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.

DreBotAnalitico.png


  • Os tipos de lançamentos podem ser:
  • AV: Lançamentos Avulsos;
  • CR: Contas a Receber;
  • CP: Contas a Pagar.


Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:

BarraAmarela.png Lampada.png Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: De uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.


DreBotAnaliticoAgrup.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE

Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.

Financeirodre.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


Neste tela vai exibir o Demonstrativo do Resultado do Exercício pelo período selecionado no filtro.

Financeirodre1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


Ao clicar nos lançamentos, (por ex. Receita Operacional) e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba Realizado e a aba Pendente, para análise.

Financeirodre3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


Para analisar o Detalhe do Movimento deve clicar no (sinal de +) e Ver Detalhes (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.

Financeirodre2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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