Mudanças entre as edições de "ModuloDesktop-Dre"

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== DRE ==
 
== DRE ==
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1) Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|Configuração de DRE]].
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Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|Configuração de DRE]].
  
 
[[Arquivo:DreConfigPermissao.png]]
 
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1.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
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O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
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* 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar outro Grupo;
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[[Arquivo:DreConfigTela.png]]
 
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* 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
 
 
* 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
 
* 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
 
* 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
 
* 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
 
* 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
 
* 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
 
* 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
 
* 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
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* 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
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* 6 - Seta para Cima: Subir o plano de contas;
 
* 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
 
* 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
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* 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.
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* 8 - Sair: Terminar a tela de configuração. <br>
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1.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".
 
  
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[[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
 
  
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Clicar para adicionar um '''Novo Grupo'''.
 
* 1 - Descrição: Definição do grupo.
 
* 1 - Descrição: Definição do grupo.
 
* 2 - Tipo de Grupo:
 
* 2 - Tipo de Grupo:
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* 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
 
* 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
 
* 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
 
* 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
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* 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
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* 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão no grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
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* 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.
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* 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo. <br>
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[[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
  
  
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2.1) Filtros:
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Filtros:
  
 
[[Arquivo:DreTela.png|1050px]]
 
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* 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
 
* 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
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* 2 - Configurações Gerais:
 
* 2 - Configurações Gerais:
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* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção '''Finaliza Inclusive com o Mês Atual''', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
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* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção ''Finaliza Inclusive com o Mês Atual'', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
 
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* 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
 
* 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
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* 3 - '''Regimes'''
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* 3 - ''Regimes''
 
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* Regime Caixa, carrega:
 
* Regime Caixa, carrega:
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* Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
* Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
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* Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
* Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
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* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
 
* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
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* Regime Competência: Carrega:
 
* Regime Competência: Carrega:
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* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
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* Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
* Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
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* Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
 
* Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
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* 4 - Empresa: Selecione a empresa.
 
* 4 - Empresa: Selecione a empresa.
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* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 
* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
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* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
 
* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
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* '''Unidades de Negócio''' apresenta somente a que possui '''Permissão'''.
  
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* "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".
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O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
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2.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
 
  
  
 
Os dados podem ser:
 
Os dados podem ser:
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* Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
 
* Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
  
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2.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.
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Ver detalhes e realizar procedimentos.
  
  
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* 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
 
* 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
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[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
 
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* 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
 
* 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
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* 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
 
* 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
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* 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
 
* 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
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* 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;
 
* 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;
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[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
  
  
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2.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.
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Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.
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* Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
 
* Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
  
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* Os tipos de lançamentos podem ser:
 
* Os tipos de lançamentos podem ser:
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* AV: Lançamentos Avulsos;
 
* AV: Lançamentos Avulsos;
 
* CR: Contas a Receber;
 
* CR: Contas a Receber;
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2.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
+
Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
+
| ''A alteração de '''Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
|}
 
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−
 
  
 
== Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE ==
 
== Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE ==
−
 
+
Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.
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2.4) Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.
 
  
 
[[Arquivo:financeirodre.png]]
 
[[Arquivo:financeirodre.png]]
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2.4.1) Neste tela vai exibir o ''Demonstrativo do Resultado do Exercício'' pelo período selecionado no filtro.
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Neste tela vai exibir o '''Demonstrativo do Resultado do Exercício''' pelo período selecionado no filtro.
  
 
[[Arquivo:financeirodre1.png]]
 
[[Arquivo:financeirodre1.png]]
Linha 249: Linha 208:
  
  
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2.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, (por ex. ''Receita Operacional'') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.
+
Ao clicar nos lançamentos, (por ex. '''Receita Operacional''') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba '''Realizado''' e a aba '''Pendente''', para análise.
  
 
[[Arquivo:financeirodre3.png]]
 
[[Arquivo:financeirodre3.png]]
Linha 256: Linha 215:
  
  
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2.4.1.1.1) Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e ''Ver Detalhes'' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
+
Para analisar o '''Detalhe do Movimento''' deve clicar no (sinal de +) e '''Ver Detalhes''' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
  
 
[[Arquivo:financeirodre2.png]]
 
[[Arquivo:financeirodre2.png]]

Edição atual tal como às 16h27min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Configuração de DRE
DRE
Editar Competência
Financeiro


Variável
Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE


DRE

Objetivo.jpg Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados DRE.


Para este procedimento, permissão: Configuração de DRE.

DreConfigPermissao.png


O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

  • 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar outro Grupo;
  • 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
  • 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
  • 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
  • 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
  • 6 - Seta para Cima: Subir o plano de contas;
  • 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
  • 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.

DreConfigTela.png


Clicar para adicionar um Novo Grupo.

  • 1 - Descrição: Definição do grupo.
  • 2 - Tipo de Grupo:
    • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
    • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
  • 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
  • 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
  • 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão no grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
  • 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.

DreConfigNovo.png


DrePermissao.png


  • Para este procedimento, permissão: DRE.

PermFinancDre.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário ter Conta Financeira vinculada a Empresa.


Filtros:

DreTela.png

  • 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
  • 2 - Configurações Gerais:
  • 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
  • 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
  • 3 - Regimes
  • Regime Caixa, carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  • Regime Competência: Carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
  • 4 - Empresa: Selecione a empresa.
  • 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
  • 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
  • Unidades de Negócio apresenta somente a que possui Permissão.

O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.


Os dados podem ser:

  • Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.

PermOpcGerEditCompet6.png


  • Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.

PermOpcGerEditCompet7.png


Ver detalhes e realizar procedimentos.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".


PermOpcGerEditCompet8.png

  • 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
  • 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
  • 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.

DreReclasConta2.png


Escolha a nova conta e Salvar.

DreReclasConta.png


  • 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
  • 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
  • 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
  • 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
  • 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;

DreTrocarCompetencia.png


Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.

  • Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.

DreBotAnalitico.png


  • Os tipos de lançamentos podem ser:
  • AV: Lançamentos Avulsos;
  • CR: Contas a Receber;
  • CP: Contas a Pagar.


Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:

BarraAmarela.png Lampada.png Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: De uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.


DreBotAnaliticoAgrup.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE

Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.

Financeirodre.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


Neste tela vai exibir o Demonstrativo do Resultado do Exercício pelo período selecionado no filtro.

Financeirodre1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


Ao clicar nos lançamentos, (por ex. Receita Operacional) e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba Realizado e a aba Pendente, para análise.

Financeirodre3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


Para analisar o Detalhe do Movimento deve clicar no (sinal de +) e Ver Detalhes (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.

Financeirodre2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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