ModuloDesktop-Dre

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DRE

Objetivo.jpg Demonstração contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados DRE.

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Configuração de DRE Visualizar
DRE Visualizar
Editar Competência Visualizar
Financeiro Visualizar



Variável

Variável
Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE



Vídeo




















1) Para este procedimento: CONFIGURAÇÃO DE DRE.

DreConfigPermissao.png


1.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

DreConfigTela.png

  • 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
  • 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
  • 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
  • 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
  • 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
  • 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
  • 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
  • 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.


1.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".

DreConfigNovo.png

  • 1 - Descrição: Definição do grupo.
  • 2 - Tipo de Grupo:
    • Aglutinador: Adicionar as contas para o grupo que serão somados na DRE;
    • Resultado: Mostra a conclusão após um grupo aglutinador.
  • 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
  • 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
  • 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
  • 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.


1.3) Para este procedimento: EDITAR COMPETÊNCIA.

DrePermissao.png


2) Permissão para acesso ao DRE.

PermFinancDre.png


BarraVerde.png Regras.png Regras para gerar o DRE: Para o DRE é necessário ter CONTA FINANCEIRA vinculada a Empresa.


2.1) Filtros:

DreTela.png

  • 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
  • 2 - Configurações Gerais:
    • 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual.

Exemplo: Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses.

    • 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
  • 3 - Regimes
  • Regime Caixa: Carrega:
    • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
    • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
    • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
  • Regime Competência: Carrega:
    • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
    • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
    • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
  • 4 - Empresa: Selecione a empresa.
  • 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
  • 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
  • "Obs.:" "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".


2.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.

Os dados podem ser:

  • Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.

PermOpcGerEditCompet6.png


  • Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.

PermOpcGerEditCompet7.png


2.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.


BarraVerde.png Regras.png Reclassificar por Conta e Trocar Competência precisa Carregar os Dados novamente após Trocar a competência ou reclassificar uma conta e "Carregar Dados".


PermOpcGerEditCompet8.png

  • 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
  • 2 - Ver Conta(R/P): Lançamento específico de Contas a Receber ou a Pagar;
  • 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta, para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.

DreReclasConta2.png


Escolha a nova conta e Salvar.

DreReclasConta.png


  • 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.

DreTrocarCompetencia.png

  • 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
  • 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
  • 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
  • 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;


2.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição, que compreendem os grupos do DRE.

  • Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.

DreBotAnalitico.png

  • Os tipos de lançamentos podem ser:
    • Av: Lançamentos Avulsos;
    • Cr: Contas a Receber;
    • Cp: Contas a Pagar.


2.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:

BarraAmarela.png Lampada.png Este agrupamento pode ser realizado: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a Pagar em Aberto. Importante: Se clicar de uma aba para outra o sistema refaz a configuração original.


DreBotAnaliticoAgrup.png


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