Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

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(Suspender após a Renegociação de Dívida: já esta na pag correta)
(Ver Também: ajuste categorias)
 
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Fazer Recibo Sem Juros
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Tabela Retenção de Impostos
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Transferir Dívida na Troca de Dono
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Trocar Dono de Plano
 
 
|}
 
<br>
 
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Altera Automaticamente Data Desconto Promocional
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano
 
 
|}
 
<br>
 
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Linha 77: Linha 44:
 
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
 
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A implementação de '''Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 
|}
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 99: Linha 59:
  
 
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
 
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
[[Arquivo:concatenarplano1.png]] <br>
+
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Autorizador de Desconto no Recibo ==
 
<!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft  -->
 
 
 
Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do '''Autorizador de Desconto no Recibo''' para continuar com o procedimento.<br>
 
[[Arquivo:movimentosestoque10.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
 
 
Para '''Dar Desconto em Contas a Receber''' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela '''Usuário Autorizado.''' <br>
 
[[Arquivo:movimentosestoque9.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
 
 
Com isso pode preencher os campos de '''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto''' para imprimir. <br>
 
[[Arquivo:movimentosestoque8.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
 
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
 
 
 
Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'''.<br>
 
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
 
 
 
Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
 
 
 
 
Os clientes que foram marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que '''Não Permite Fazer o  Recibo'''.<br>
 
[[Arquivo:serasa.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
 
 
Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br>
 
[[Arquivo:serasa2.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
 
 
Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br>
 
[[Arquivo:serasa1.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
== Conceder Desconto no Recibo ==
 
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
 
<!-- 09/03/2022 - [238147|OS: 116947] HENET Rotina (Eu como Provedor preciso dar o desconto absoluto configurado como "SIM" e ao cobrar proporcional não pode ficar com valor negativo no contas a receber)
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\HENET\238147\Qualificação
 
Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Recibo Desconto -->
 
 
 
Foi implementado o recibo para o cliente.<br>
 
[[Arquivo:TelaFazerRecibo.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaGerarRecibo.png|800px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaGerarRecibo4.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaRecibo1.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
 
 
  
* Ao '''Fornecer Recibo''' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero; também é possível dar desconto promocional para os clientes que pagam em dia.<br>
 
[[Arquivo:TelaDescBonif.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
[[Arquivo:TelaDescProm.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO<br><br>
 
 
Nos casos de novos clientes, quando rodar o faturamento do mês, virá o valor proporcional aos dias ativos no plano do cliente. Caso o desconto promocional seja maior que a mensalidade pró rata do mês, o recibo virá com valor "zero", conforme a tela abaixo.<br>
 
[[Arquivo:TelaRecibo.png|600px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 
* O '''Tipo do Desconto''' é o que deve ser selecionado. Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]].
 
<br>
 
  
 
<!--
 
<!--
Linha 240: Linha 114:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
-->
 
-->
 
== Parcelar Dívida ==
 
Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' e exibirá Selecionar Conta a Receber''' e se precisar parcelar em '''Acrescentar'''.
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
 
 
 
Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
 
 
Contas Pendentes
 
 
* No botão '''Adicionar Conta a Receber''' pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
 
* No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção '''Não'''. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
 
* '''Cálculo da Multa''': valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
* '''Cálculo do Juros''': nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
 
 
== Faturas ==
 
* '''Forma Pagamento:''' informar a forma de pagamento.
 
* '''Nº de Parcelas:''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
 
* '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
* '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
 
* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros. <br>
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png]]
 
 
 
Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
 
* Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
 
* No campo '''Forma Pagamento''': selecione a forma de pagamento desejada.
 
* Opção '''Gerar Taxa de Boleto''': caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.'''
 
* Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''': caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png]]
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
|}
 
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
[[Categoria: Permissões]]
 
 
[[Categoria: Variáveis]]
 
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
 
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
+
[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
 
 
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 
 
 
[[Categoria: Changelog 6.02.00]]
 
 
 
 
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria: changelog 6.06.00]]
 

Edição atual tal como às 12h05min de 16 de abril de 2024


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Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

  • Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
  • Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
  • Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
    • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Concatenarplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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