Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Formas de CobrançaV5

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Permissão

Painel de Configurações

Formas de Cobrança

É o cadastro e a configuração das formas de cobrança que armazena dados dos meios de pagamento aceitos pela instituição regulamentada.

1) Em Forma de Cobrança poderá adicionar novas formas de cobrança, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar, ordenar e pesquisar os dados.

1.1) Para adicionar uma forma de cobrança selecionar Novo e exibirá outro registro para Cadastro, Intercâmbio de Arquivo, Boleto ou Opções de Débito e Suspender.

1.1.1) Para adicionar uma forma de cobrança inserir o Cadastro e Salvar.

Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança

A alteração de Exibir quando estiver Inativa na Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Ao acessar a Forma de Cobrança verificará que à frente do nome foi inserido o nome INATIVA para contas que não estão sendo utilizadas e que no momento estão desativadas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

Tela - Cadastro

Caso deseje apresentar como Forma de Cobrança Ativa deverá selecionar Não na tela de configuração da cobrança para exibir na coluna.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

A configuração e a homologação da Forma de Cobrança deverá ser solicitada ao técnico da Elitesoft.

• Para este procedimento: Contas Financeiras.

Tela - Intercâmbio Arquivos

1) Para configurar o Intercâmbio Arquivos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS

1.1) Selecionar a opção Acrescentar exibirá um Novo Registro.

• Em Novo Registro informe o tipo e a ordem do registro.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ACRESCENTAR

1.2) Para editar um arquivo de remessa selecione o arquivo que deseja e clica Abrir'.

• Apresentara a tela Registro de Arquivo Remessa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / ABRIR

1.3) Para Configurar Remessa selecione a opção para exibir Ver Configuração de Remessa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA

1.3.1) Na coluna Conteúdo, ao dar duplo clique em uma linha exibirá a tela Fórmula para Editar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA/ ABRIR OU NOVO REGISTRO / INTERCAMBIO DE ARQUIVOS / VER CONFIGURAÇÃO DE REMESSA

1.4) Configurar modelo da cobrança, selecione "Copiar Modalidade da Cobrança".

• Este procedimento vai enviar os dados de configuração da forma de cobrança para o Provedor e a forma de cobrança.

1.2.3.1.1) Configuração da forma de cobrança, para procedimento de cobrança de juros e multas no próximo faturamento.

Na aba Intercâmbio de Arquivos, clicar no botão abaixo: Configurações adicionais:

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS

Na tela a seguir, no campo Serviço Adicional da Multa/Juros selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.

Fluxo: Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo:

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

Tela - Boletos

Na opção Boletos, o campo Juros Evento Faturamento deverá estar selecionado como SIM:

Caminho a Seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ BOLETOS

• Para este procedimento na íntegra: Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno.

A alteração de Suspender após a Renegociação de Dívida foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Suspender após a Renegociação de Dívida

Selecione a opção e preencha os campos para Suspender uma cobrança.

• Para este procedimento: Suspender após a Renegociação de Dívida.

Quantidade de Dias para ser Suspenso Parcialmente e Percentual de Redução Velocidade será definido quantos dias de inadimplência será suspenso parcial e a porcentagem de dedução da velocidade do cliente. Para suspender os clientes de acordo com a lei, avisar o cliente que será suspenso e reduzir a velocidade do acesso e na sequência suspender. Para este procedimento: Suspensão Parcial. Conforme art.90 da Resolução 632 de 7 de março de 2014.

Modelos de tarefa para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

Possuímos 3 modelos: 1º CLIENTE Qualquer conta do cliente que esteja devendo, o sistema irá suspender todos os planos habilitados

2º PLANO O sistema só irá suspender aquele determinado plano que está devendo

3º HERANÇA Neste caso o sistema faz com que o plano novo herda as dívidas do plano anterior por exemplo: plano 1 está com dívida e foi trocado pelo plano 2, neste caso a tarefa irá suspender o plano 2 por conta da herança vale a pena ressaltar que a herança só é considerada a partir da execução da troca pelo botão "trocar plano", plano que é cancelado e adicionado um novo, isso não é considerado como herança.

Regras para suspender/reduzir e habilitar/restaurar

1º Só serão suspenso/reduzido aquelas contas vencidas que contem faturas criadas e que não esteja apagada, ou seja, contas a receber vencido e sem fatura criada é desconsiderada.

2º Aquelas contas a receber que contêm uma fatura normal ativa e contém uma fatura de negociação ativa, automaticamente a fatura normal será ignorada e passará a valer somente a de negociação.

3º Caso o cliente tenha uma conta a receber com vencimento 10/07/2019 e sua fatura normal original também com vencimento 10/07/2019 e faz um “negociação” criando uma nova fatura normal para o cliente com vencimento por exemplo com vencimento 10/10/2019, só será valida essa fatura com vencimento 10/10/2019 se a fatura 10/07/2019 for apagada, ou seja, sempre o sistema ira olhar a menor fatura vencida válida.

4º Qualquer fatura “apagada” é desconsiderada do sistema.

5º Sempre é considerado a data de vencimento da fatura e não do contas a receber.

6º Lembrando que o sistema sempre considera os parâmetros de suspensão da forma de cobrança vinculada ao plano e não o parâmetro de suspensão da fatura criada, pois o sistema tem que levar em consideração a forma de cobrança vinculada ao contrato do cliente

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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