Módulo Web - Financeiro - Planejamento Orçamentário

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa

« Voltar | « Principal


Permissão
Planejamento Orçamentário
Variável
Host do Integrator 6


BarraAmarela.png Lampada.png O Planejamento Orçamentário foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo

Objetivo.jpg O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado.

1) Na tela PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
TelaInicialPlanejamentoOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Campo Competência Início e Final

No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.

  • Permite Pesquisar apenas colocando a Competência Início e Final, validando se a competência informada no filtro está dentro a competencia inicial do planejamento cadastrado.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroCompetenciaIniciaFinal.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Empresa

No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroEmpresa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Status

No campo Status permite selecionar se está: Pendente, Andamento, Finalizado ou Inativo. Estes status são padrões do Sistema, não existe tela para cadastros de novos status.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroStatus.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Contas demonstrativas

No campo Contas demonstrativas apresentará uma lista com as contas cadastradas no sistema.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroContasDemostrativas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Centro de Custo

No campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos cadastrados no sistema.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroCentroDeCusto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Descrição do Planejamento

No campo Descrição do Planejamento poderá pesquisar pelo nome do Planejamento Orçamentário.
TelaInicialPlanejamentoOrcamentarioFiltroDescricao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Botões Pesquisar e Adicionar

Pesquisar

Ao clicar no botão Pesquisar apresentará os Planejamentos Orçamentários que começam dentro do período de competência e de acordo com os demais filtros selecionado.
PlanejamentoOrcamentarioBotãoBuscar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar, abrirá a tela Adicionar Planejamento Orçamentário.
PlanejamentoOrcamentarioBotaoAdicionarETelaAdicionarPlanejamentoOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Adicionar Planejamento Orçamentário

Após Adicionar Item Orçamentário voltará para essa essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores

TabelaAdicionadosItensOrcamentarios.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Competência Início e Final

No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosCompetenciaInicialFinal.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Empresa

No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas, ou seja, um Planejamento Orçamentário pode ter uma ou mais empresas vinculadas.

PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosEmpresa.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Campo Descrição

No campo Descrição deverá inserir o nome do Planejamento Orçamentário.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioCampoDescricao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Filtro Status

No campo Status permite selecionar se o Planejamento Orçamentário está: Pendente, Em execução, Terminado ou Inativo.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioStatus.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Adicionar Item Orçamentário

1) Ao clicar no botão Adicionar na tela de Adicionar Planejamento Orçamentário abrirá a tela Adicionar Item Orçamentário.
BotaoAdicioanrTelaAdicionarItemOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Campo Contas Demonstrativas

Ao selecionar o campo Contas Demonstrativas apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.

  • Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
  • Quando a conta começar com o numero 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.

TelaAdicionatItemOrcementarioContasDemonstrativas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

O campo Contas Demonstrativas pega apenas as contas que estão com o campo Tipo como Analítica, ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo Codcta1.
DeskPlanosContasDemonstrativasAnalitica.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRTAOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANO DE CONTAS


Checkbox - Utilizar esta conta nos próximos cadastros

Ao marcar Utilizar esta conta nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Contas Demonstrativas virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxContasDemonstrativas.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Campo Centro de Custo

Ao selecionar o campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos já cadastrados no sistema.

  • Permite adicionar mais de um Centro de Custo para a mesma Conta Demonstrativa.

TelaAdicionatItemOrcementarioCentroDeCusto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

O campo Centro de Custo na tela de Adicionar Item Orçamentário pega os dados apenas das contas que estão com o campo Tipo de Conta como Analítica, ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos.
DeskCentroDeCustoPlanejamentoOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRTAOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CENTRO DE CUSTO


Checkbox - Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros

Ao marcar Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Centro de Custo virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxCentroDeCusto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Campo Valor

No campo Valor deverá inserir o valor que deseja, por mês.

  • O valor inserido nesse campo é referente a cada mês e não o total.

TelaAdicionatItemOrcementarioValor.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Botão - Carregar Valores

Ao selecionar o botão Carregar Valores apresentará uma tabela contendo a coluna Competência (mês e ano), Valor e abaixo o campo mostrando o Total dos valores. TelaAdicionatItemOrcementarioBotaoCarregarTabelaValorTotal.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Botão - Valor Calculado

Ao selecionar o botão Valor Calculado apresentará novos campos que permitirá realizar a média do valor de itens já adicionados anteriormente em outros Planejamentos, permitindo também acrescentar um percentual de reajuste com ou sem cálculo composto.
TelaAdicionarItemOrcementarioBotaoValorCalculado.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Competências para Cálculo da Média(De/Para)

No campo Competências para Cálculo da Média(De/Para) deverá selecionar o período de tempo que deseja.

  • Deverá selecionar na tela anterior no campo Contas Demonstrativas a conta que deseja fazer o cálculo médio.
  • Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o Centro de Custo também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.
  • Ao clicar no botão Calcular apresentará uma tabela com os resultados.
  • O sistema pegará o período selecionado e verificará tudo o que foi pago nesse período. Após isso irá somar os valor e depois dividir pela quantidade de meses que houve pagamento.

Ex.: Se eu selecionar 06/2019 até 08/2019, 3 meses, porém só houve pagamento em 2 meses então o sistema irá dividir o valor do campo total pela quantidade de meses selecionados.
AdicionarItemOrcamentarioCampoCompetenciaCalculoMedio.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO

Percentual Reajuste

No campo Percentual Reajuste permite inserir o valor do percentual que deseja acrescentar.

  • Para apresentar na tabela deverá clicar no botão Calcular.

AdicionarItemOrcamentarioCampoPercentualReajuste.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO

Checkbox - Cálculo Composto

Ao checar o checkbox Cálculo Composto deverá clicar no botão Calcular para atualizar a tabela

  • O sistema irá aplicar o Percentual de Reajuste da seguinte maneirá:

Ex.: no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segunda mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará mais 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.
AdicionarItemOrcamentarioCheckboxCalculoComposto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO VALOR CALCULADO

Visualização no Desk

É possível visualizar o Planejamento Orçamentário também na Interface Desktop.

PlanOrcamentarioDesk.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO


VariavelHostIntegrator6.png

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo