Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Permissão

Aprovador de Contas a Pagar

Centro de Custo

Financeiro

Ocultar Contas a Pagar

Parceiros

Permite Autorizar Pagamento

Ver Contas a Pagar

Permitir Qualquer Autorizador

Variável

Data Atual em Contas a Pagar

Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

Possui Centro de Custo

Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml

Ver Contas a Pagar

Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Em Financeiro selecione Ver Contas a Pagar e exibe a Relação de Contas a Pagar.

• Se a variável for marcada como Sim só exibe a Data Atual (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
  

Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

A filtragem será realizado por: Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas e Aprovação.

• Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas:
  • Aberto: contas ainda não pagas;
  • Quitadas: contas quitadas;
  • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
  • Todas: trará os tipos Aberto, Quitadas e Parcial.
    
• Aprovação:
  • Sem Responsável: contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
  • Pendentes: contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
  • Aprovadas: o responsável aprovou;
  • Rejeitadas: o responsável desaprovou a solicitação;
  • Todas: apresenta todas as contas.
    

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

A Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Após informar todos os dados deverá clicar no botão Carregar e em seguida exibirá a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto.

• Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.
  

Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de Cadastro NF-e Entrada no Histórico da Conta apresentará NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra, caso deseje que apresente apenas NF+ número da nf poderá desativar a variável ordem de compra no histórico da nf de entrada xml.

Selecionar a opção Abrir Conta e exibirá a tela Contas a Pagar.

Poderá trocar o Fornecedor para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.

• Após pesquisar, selecione e em Abrir.
• Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
  

A alteração de Incluir Autorização de Pagamento em Lote foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Incluir Autorização de Pagamento em Lote

Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.

Na tela exibe a lista de Relação de Contas a Pagar onde deve ser inserido o período que pretende visualizar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em Autorizar em Lote para visualizar somente as contas do seu usuário.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em Autorizar em Lote vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione Aprovadas para exibir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

Ao exibir a Relação das Contas a Pagar mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

A alteração de Centro de Custo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Add. Conta

É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.

Para a funcionalidade de Centro de Custo deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.

Deve fazer a Configuração do Centro de Custo para empregar as funcionalidades, para gerar uma Nova Conta a Pagar e utilizar a nova tela.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Fornecedor

Ao Adicionar Conta exibe o novo campo, Centro de Custo, este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o Código da Conta e o Centro de Custo para fazer o vínculo das contas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Parcelamento

Apresentará os campos: Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta e Total Parcelas.

• Após selecionar a Forma de Pagamento apresentará o botão para Editar F. Pagamento caso deseje

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS

A inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar

Ao clicar no botão Nova F.Pagamento ou Editar F. Pagamento apresentará a tela abaixo.
Para cada Tipo de Pagamento apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro.
Os tipos de pagamentos são Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos ou PIX.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS

Aba - Plano de Conta

As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou Avançar, conforme as orientações seguintes e a sequência das telas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Rateio

Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Confirmação

Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Ao retornar para a tela de Relação de Contas a Pagar pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR

A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.

• Para este procedimento: Cadastrar Parceiros.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Valor Total da Conta a Pagar

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Ao inserir o Código da Conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

A implementação Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Usuário Aprovador

No campo Usuário Aprovador poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.

• Para esse procedimento: Cadastrar Notas Fiscais sem XML
• Para este procedimento precisa ter a variável Somente aceitar pagamento autorizados igual a S.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR

Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo Usuário Aprovador.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR

Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo Autoriza.

• Para editar o Usuário Aprovador, basta clicar nos "..." do campo Autorizar
• Para esse Procedimento precisa ter a permissão Permitir Qualquer Autorizador

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA

Adicionar Conta (Fornecedor)

Ao clicar no botão Add. Conta apresentara a tela Detalhes onde deverá preencher os campos:

• No plano de contas o Código da Conta vai ser vinculado no lançamento.
• Selecionar o Centro de Custo.
• Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
• Inserir o Histórico do Detalhe da conta.
• Informar o Valor Detalhe.
  

Editar o Detalhe da Conta

Ao clicar no botão Editar apresentará a tela Detalhes onde poderá editar os dados.
Apresentará os campos: Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe e Valor Detalhe.

Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.

Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

Replicar a Conta a Pagar

Pode Replicar a conta a pagar.

Replicar o sistema abre uma tela para adicionar.

• Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.

Ao avançar pode alterar habilitando os campos.

• O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que Usuário tem Permissão.
  

Poderá replicar os dados da replicação.

Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.

Ver Pagamentos pode verificar o pagamento efetuado.

Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

A implementação de melhoria para quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

"Situação 1": Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.

Em Histórico mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um Contas a Pagar por XML o sistema também presentará no Histórico do Contas a Pagar.

• Para realizar o lançamento por XML: Cadastro NF-e Entrada
  

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Alterar o Fornecedor: Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.

Pagamentos

Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

Selecione uma conta, Abrir e exibe o Detalhe do Movimento no Razão.

Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Opções para exportar para a planilha.

• Informar o Título da planilha.
  

Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

Selecione o botão e exibirá Save As.

Na tela Save As, informar e salvar a planilha.

• No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.
  

Exportar Abrindo Arquivo selecionar a opção.

Exportar criando arquivo e a mensagem de confirmação.

Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.

Pode Abrir para exibir as Contas a Pagar.

• Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
  
• Informar a localidade da Unidade de Negócio.
• Poderá gerar o Código da Conta.
• Informar o valor detalhe em Nome da Empresa.
  

Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.

Editar Campo Extra

Pode editar o Campo Extra.

Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

• Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação.
  

Adicionar Conta

A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

• Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO

Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Pode escolher uma Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar.

• Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
• O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que o Usuário possui Permissão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

Em Parcelamento poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.
Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

• Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

• Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

• Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

• Boleto: para inserir a linha ditável do documento;
• Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Inserir Anexo na Conta a Pagar

Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Rateio da Unidade de Negócio

No Rateio U.N pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

• Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.
  

Exibe o Plano de Conta para editar, adicionar e retirar a conta.

Poderá exibir Confirmar, para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

Selecione a opção Exportar.

A inclusão do contas a pagar com a Finee Via foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Finee Via

Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<p>
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA

Ver Também

• Rateio da Unidade de Negócio;

• Tipos de Movimento;

• Replicar Conta a Pagar;

• Ver Anexos de Conta a Pagar;

• Configuração do Centro de Custo.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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