Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"

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__NOTOC__                                             
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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== Modulo Desktop - Financeiro - Ver Contas a Pagar ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Aprovador de Contas a Pagar
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Centro de Custo
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Ocultar Contas a Pagar
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Parceiros
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Permite Autorizar Pagamento
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Permissoes_-_Financeiro_-_Ver_Contas_a_Pagar|Ver Contas a Pagar]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]
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|}
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<br>
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Atual_em_Contas_a_Pagar|Data Atual em Contas a Pagar]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Possui_Centro_de_Custo|Possui Centro de Custo]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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|[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]
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|}
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__TOC__
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<!--
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== Vídeo ==
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<youtube align='left'>4xh9Q9FfaZY</youtube> -->
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== Ver Contas a Pagar ==
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<!-- 30/11/2017 168541 VisãoNet -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.
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Em '''Financeiro''' selecione '''Ver Contas a Pagar''' e exibe a '''Relação de Contas a Pagar'''. <br>
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* Se a variável for marcada como '''Sim''' só exibe a '''Data Atual''' (do dia) tanto para a '''Data de Início''' quanto para a '''Data Final'''. <br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.
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|}
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A filtragem será realizado por: '''Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''' e '''Aprovação'''.
 +
* Contas '''Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''':
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** '''Aberto''': contas ainda não pagas;
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** '''Quitadas''': contas quitadas;
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** '''Parcial''': contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
 +
**'''Todas''': trará os tipos '''Aberto, Quitadas''' e '''Parcial'''.<br>
 +
*'''Aprovação''':
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** '''Sem Responsável''': contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
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** '''Pendentes''': contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
 +
** '''Aprovadas''': o responsável aprovou;
 +
** '''Rejeitadas''': o responsável desaprovou a solicitação;
 +
** '''Todas''': apresenta todas as contas. <br>
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[[Arquivo:contapagaraprov.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A '''Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
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|}
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 +
<!--21/09/2020 - Ampenet - [209099] Desk - Não concatenar a informação de ordem de compra com a descrição do contas a pagar
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Vídeo: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Ampernet\209099\dev\Teste e Documentação -->
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 +
Após informar todos os dados deverá clicar no botão '''Carregar''' e em seguida exibirá a tela '''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''.
 +
* Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.<br>
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Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] no '''Histórico da Conta''' apresentará '''NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra''', caso deseje que apresente apenas '''NF+ número da nf''' poderá desativar a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]'''. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarCarregar.png|1000px]] <br>
 +
 
 +
 
 +
Selecionar a opção '''Abrir Conta''' e exibirá a tela '''Contas a Pagar'''. <br>
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[[Arquivo:COntasAPagarContasAPagar.png]]<br>
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Poderá trocar o '''Fornecedor''' [[Arquivo:contasapagar1.png]] para exibir as opções para pesquisar o fornecedor. <br>
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* Após pesquisar, selecione e em '''Abrir'''.
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* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis.<br>
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[[Arquivo:COntasAPagarPesquisar.png]] <br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Incluir Autorização de Pagamento em Lote''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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|}
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 +
== Incluir Autorização de Pagamento em Lote ==
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<!-- 21/03/2019 185413 - Ampernet -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.
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 +
 
 +
Na tela exibe a lista de '''Relação de Contas a Pagar''' onde deve ser inserido o período que pretende visualizar. <br>
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[[Arquivo:autorizaçãolote.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR
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 +
 
 +
Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em '''Autorizar em Lote''' para visualizar somente as contas do seu usuário.<br>
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[[Arquivo:autorizaçãolote8.png|1100px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE
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 +
Ao clicar em '''Autorizar em Lote''' vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação. <br>
 +
[[Arquivo:autorizaçãolote3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE
 +
 
 +
 
 +
Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.<br>
 +
[[Arquivo:autorizaçãolote6.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE
 +
 
 +
 
 +
Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione '''Aprovadas''' para exibir.<br>
 +
[[Arquivo:autorizaçãolote7.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS
 +
 
 +
 
 +
Ao exibir a '''Relação das Contas a Pagar''' mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário. <br>
 +
[[Arquivo:autorizaçãolote9.png|1150px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS
 +
 
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 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Centro de Custo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
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|}
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 +
== Add. Conta ==
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<!-- 22/06/2019 185413 - LPNet -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a funcionalidade de '''Centro de Custo''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
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|}
 +
 
 +
 
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Deve fazer a [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]] para empregar as funcionalidades, para gerar uma '''Nova Conta a Pagar''' e utilizar a nova tela. <br>
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[[Arquivo:centrocusto5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 +
 
 +
=== Aba - Fornecedor ===
 +
Ao '''Adicionar Conta''' exibe o novo campo, '''Centro de Custo''', este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o '''Código da Conta''' e o '''Centro de Custo''' para fazer o vínculo das contas.<br>
 +
[[Arquivo:centrocusto7.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 +
 
 +
=== Aba - Parcelamento ===
 +
Apresentará os campos: '''Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta''' e '''Total Parcelas'''.<br>
 +
* Após selecionar a '''Forma de Pagamento''' apresentará o botão para '''Editar F. Pagamento''' caso deseje
 +
[[Arquivo:centrocusto10.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
==== Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar ====
 +
<!-- 02/08/2023 - VISÃONET - [251252] Disponibilizar a forma de pagamento PIX ao cadastrar um contas a pagar
 +
VIDEO: U:\Atendimentos\2023\VISÃONET\NOVA F. DE PAGAMENTO PIX\dev\Contas a pagar PIX
 +
IMAGEM:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Add. Conta -->
 +
 
 +
Ao clicar no botão '''Nova F.Pagamento''' ou '''Editar F. Pagamento''' apresentará a tela abaixo. <br>
 +
Para cada '''Tipo de Pagamento''' apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro. <br>
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Os tipos de pagamentos são '''Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos''' ou '''PIX'''. <br>
 +
[[Arquivo:FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
 +
=== Aba - Plano de Conta ===
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As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. <br>
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[[Arquivo:centrocusto8.png|700px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 +
 
 +
=== Aba - Rateio ===
 +
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas. <br>
 +
[[Arquivo:centrocusto9.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 +
 
 +
 
 +
=== Aba - Confirmação ===
 +
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação. <br>
 +
[[Arquivo:centrocusto11.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 +
 
 +
 
 +
Ao retornar para a tela de '''Relação de Contas a Pagar''' pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação. <br>
 +
[[Arquivo:centrocusto12.png|1100px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Incluir Parceiros em Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
== Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar) ==
 +
<!-- 14/02/2018 144281 - WleNet -->
 +
Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os '''Parceiros''' no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_ParceirosV5|Cadastrar Parceiros]].
 +
[[Arquivo:permissãoparceiros.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 +
 
 +
 
 +
Quando relacionar as '''Contas a Pagar''' verifique que foi acrescentado o campo '''Parceiros''' onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.<br>
 +
[[Arquivo:parceiros2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR
 +
 
 +
 
 +
Em '''Relação de Contas a Pagar''' exibe o novo campo '''Parceiros''', que permite especificar o '''Parceiro''' ou carregar todos.<br>
 +
[[Arquivo:parceiros4.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
 +
 
 +
 
 +
Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na '''Conta a Pagar'''.<br>
 +
[[Arquivo:parceiros3.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
== Valor Total da Conta a Pagar ==
 +
<!-- 18/07/2017 161988 Visãonet -->
 +
Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.<br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov9.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR
 +
 
 +
 
 +
O valor da conta exibe com o '''Valor Total da Conta''' a Pagar. <br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov10.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO
 +
 
 +
 
 +
Ao inserir o '''Código da Conta''' poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.<br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov11.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS
 +
 
 +
 
 +
Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes. <br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov12.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação '''Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Usuário Aprovador ==
 +
<!-- 02/12/2019 - AMPERNET - 189986 - Usuário Aprovador - Disponibilizar o campo aprovador no momento de fazer a compra com xml e sem nota -->
 +
<!-- 09/11/2020 - OS 107863
 +
Video: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\221934 -->
 +
No campo '''Usuário Aprovador''' poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.<br>
 +
* Para esse procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais sem XML]]
 +
* Para este procedimento precisa ter a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Somente_aceitar_pagamento_autorizados|Somente aceitar pagamento autorizados]]''' igual a '''S'''.<br>
 +
[[Arquivo:VerContasPagarUsuarioAprovador.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR <br>
 +
 
 +
 
 +
Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo '''Usuário Aprovador'''. <br>
 +
[[Arquivo:VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR
 +
 
 +
 
 +
Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo '''Autoriza'''.<br>
 +
* Para editar o '''Usuário Aprovador''', basta clicar nos '''"..."''' do campo '''Autorizar'''
 +
* Para esse Procedimento precisa ter a permissão '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]'''
 +
[[Arquivo:VerContasPagarClienteAutorização.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA <br>
 +
 
 +
== Adicionar Conta (Fornecedor) ==
 +
Ao clicar no botão '''Add. Conta''' apresentara a tela '''Detalhes''' onde deverá preencher os campos:
 +
* No plano de contas o '''Código da Conta''' vai ser vinculado no lançamento.
 +
* Selecionar o '''Centro de Custo'''.
 +
* '''Unidades de Negócio''' da conta a ser lançada.
 +
* Inserir o '''Histórico do Detalhe''' da conta.
 +
* Informar o '''Valor Detalhe'''.<br>
 +
[[Arquivo:contasapagar3.png]]
 +
 
 +
== Editar o Detalhe da Conta==
 +
Ao clicar no botão '''Editar''' apresentará a tela '''Detalhes''' onde poderá editar os dados. <br>
 +
Apresentará os campos: '''Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe''' e '''Valor Detalhe'''. <br>
 +
[[Arquivo:contasapagar4.png|500px]]
 +
 
 +
 
 +
Apresenta '''Remover''' para retirar a mensagem da conta.<br>
 +
[[Arquivo:contasapagar5.png|500px]]
 +
 
 +
 
 +
'''Alterar Empresa''' vinculada ao conta a Pagar.<br>
 +
[[Arquivo:contasapagar6.png|500px]]
 +
 
 +
== Replicar a Conta a Pagar ==
 +
Pode '''Replicar''' a conta a pagar.<br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov7.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''Replicar''' o sistema abre uma tela para adicionar.
 +
* Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
 +
<br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov8.png]]
 +
 
 +
 
 +
Ao avançar pode alterar habilitando os campos.
 +
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que Usuário tem '''Permissão'''.<br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png]]
 +
 
 +
 
 +
Poderá replicar os dados da replicação. <br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png]]
 +
 
 +
 
 +
Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado. <br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|1150px]]
 +
 
 +
 
 +
'''Ver Pagamentos''' pode verificar o pagamento efetuado. <br>
 +
[[Arquivo:contasapagar8.png]]
 +
 
 +
 
 +
Poderá verificar as '''Contas a Pagar Vinculadas'''. <br>
 +
[[Arquivo:contasapagar9.png]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Através do módulo "'''Ver Contas a Pagar'''", são apresentadas todas a movimentações financeiras, Contas a Pagar, Contas a receber, todos os recursos para Gestão Financeira.''
+
| ''A implementação de melhoria para '''quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
−
|}  
+
|}
  
 +
== Histórico ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:pon.png|40px]]
 +
| '''"Situação 1"''': Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.
 +
|}
 +
 +
Em '''Histórico''' mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro. <br>
 +
<!--12/08/2020 - AMPERNET - [209714] Gravar histórico do contas a pagar pelo XML-->
 +
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um '''Contas a Pagar''' por XML o sistema também presentará no '''Histórico''' do '''Contas a Pagar'''.
 +
* Para realizar o lançamento por XML: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] <br>
 +
[[Arquivo:contasapagar99.png]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/FINANCEIRO/MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR
 +
 +
 +
Alterar o '''Fornecedor''': '''Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar''' e '''Campo Extra'''. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png]]
 +
 +
== Pagamentos ==
 +
Pelo campo '''Pagamentos''' pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png]]
 +
 +
 +
Selecione uma conta, '''Abrir''' e exibe o '''Detalhe do Movimento no Razão'''. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png]]
 +
 +
 +
Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. <br>
 +
Opções para exportar para a planilha.
 +
* Informar o '''Título''' da planilha. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
 +
 +
 +
Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.<br>
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 +
 +
 +
Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá '''Save As'''.
 +
 +
 +
Na tela '''Save As''', informar e salvar a planilha.
 +
* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.<br>
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
 
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
'''Exportar Abrindo Arquivo''' selecionar a opção. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
  
−
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''".
+
'''Exportar criando arquivo''' e a mensagem de confirmação. <br>
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
−
2.1) Na tela "'''Financeiro'''" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "'''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''".
 
  
−
[[Arquivo:RelacaoContasAPagarAberta.png]]
+
Na '''Conta a Pagar''' pode: '''Carregar, Abrir''' e '''Exportar''' as Contas. <br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png]]
  
−
* Informe o Período de ínicio e fim da busca;
 
  
−
2.2) Caso queira buscar pelo filtro "Fornecedor":  
+
Pode '''Abrir''' para exibir as '''Contas a Pagar'''.  
 +
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. <br>
 +
* Informar a localidade da '''Unidade de Negócio'''.
 +
* Poderá gerar o '''Código da Conta'''.
 +
* Informar o valor detalhe em '''Nome da Empresa'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png]]
  
−
* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de fornecedores;
 
  
−
*Escolha o(s) fornecedor(s) que deseja e selecione novamente [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
 
  
−
[[Arquivo:COntasAPagarFoencedores.png]]
+
Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
  
−
2.3) Caso queira buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo":  
+
== Editar Campo Extra ==
 +
Pode editar o '''Campo Extra'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png]]
  
−
* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de demonstrativo;
 
  
−
* Escolha o(s) demonstrativo(s) que deseja e selecione novamente [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
+
Poderá exibir o campo extra com valor inteiro. <br>
 +
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]
  
−
[[Arquivo:COntasAPagarContaDemonstrativo.png]]
 
  
−
2.4) Caso queira buscar pelo filtro "Empresa":  
+
Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
 +
* Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação.<br>
 +
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]
 +
 
 +
== Adicionar Conta ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar.
 +
* Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.<br>
 +
[[Arquivo:contapagarempresa1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:contapagarempresa4.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO
 +
 
 +
 
 +
Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.<br>
 +
[[Arquivo:contapagrempresa3.png]]<br>
 +
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
 +
 
 +
== Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
Pode escolher uma '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar'''.
 +
* '''Usuário Aprovador''' é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
 +
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que o '''Usuário''' possui '''Permissão'''.
 +
[[Arquivo:contapagaraprov1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR
 +
 
 +
 +
Em '''Parcelamento''' poderá visualizar e alterar a: '''Quantidade de Parcelas''', '''Data de Início''' e '''Dias entre as Parcelas'''.<br>
 +
Em '''Nova Forma de Pagamento''' pode inserir os dados para transferência do valor.<br>
 +
[[Arquivo:contapagaraprov6.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO
 +
 
 +
 
 +
Poderá alterar a '''Forma de Pagamento''' para os Tipos: '''Depósito''', '''Transf/TED/DOC''', '''Cartão Crédito''', '''Boleto''' ou '''Indefinida'''.
 +
* Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ.<br>
 +
[[Arquivo:contapagarprov2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
 +
 
 +
 
 +
* '''Transf/TED/DOC''': mostra os dados do Banco a serem preenchidos. <br>
 +
[[Arquivo:contapagarprov3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
 +
 
 +
 
 +
* '''Cartão de Crédito''': mostra a tela para preenchimento dos dados. <br>
 +
[[Arquivo:contapagarprov4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
 +
 
 +
 
 +
* '''Boleto:''' para inserir a linha ditável do documento;
 +
* '''Indefinido:''' selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.<br>
 +
[[Arquivo:contapagarprov5.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==
 +
<!-- 02/06/2017 156583 - VMax -->
 +
Foi disponibilizado o botão de '''Adicionar o Anexo''' na tela da Conta a Pagar.<br>
 +
[[Arquivo:anexocontapagar.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
 +
 
 +
 
 +
Verificará que o botão de '''Adicionar Anexo''' exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de '''Adicionar Conta'''.<br>
 +
[[Arquivo:anexocontapagar2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
 +
 
 +
 
 +
Quando acionar o botão de '''Adicionar Anexo''' a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.<br>
 +
[[Arquivo:anexocontapagar3.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
 +
 
 +
 
 +
Ao listar as contas a pagar, verificará que no '''Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio''' exibirá o botão '''Anexos'''.<br>
 +
[[Arquivo:anexocontapagar4.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
 +
 
 +
 
 +
Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.<br>
 +
[[Arquivo:anexocontapagar5.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
 +
 
 +
 
 +
Verificará que os arquivos adicionados na '''Conta a Pagar''' ficará disponível para '''Abrir''' ou '''Salvar em Disco'''.<br>
 +
[[Arquivo:anexocontapagar6.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
 +
 
 +
== Rateio da Unidade de Negócio ==
 +
No '''Rateio U.N''' pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
 +
* Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário. <br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png]]
 +
 
 +
 
 +
Exibe o '''Plano de Conta''' para editar, adicionar e retirar a conta.<br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png]]
 +
 
 +
 
 +
Poderá exibir '''Confirmar''', para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.<br>
 +
[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png]]
 +
 
 +
 
 +
Selecione a opção '''Exportar'''.<br>
 +
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]]
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''inclusão do contas a pagar com a Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== FineeVia ==
 +
<!-- 04/06/2024 - [1261491] FineeVia (contas a pagar)
 +
Caminho para imagem: Q:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras
 +
Caminho para vídeo: https://drive.grupovoalle.com.br/apps/files/files/1812640?dir=/Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Interna/ATENDIMENTOS/2024/Elitesoft/22198&openfile=true -->
 +
<p>Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''FineeVia''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png|800px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA
 +
<br><br>
 +
 
 +
Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.
 +
* Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Usu.C3.A1rio_Aprovador|Autorizador do Contas a Pagar]]'''. <br>
 +
[[Arquivo:AutorizadorContaFinanceira.png]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA
 +
 
 +
== Ver Também ==
 +
 
 +
 
 +
* [[FC09_ModuloDesk_3_79327_RealizarRatContaPagar|Rateio da Unidade de Negócio]];
 +
 
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]];
 +
 
 +
* [[FC05_ModuloWeb_269_75306_ReplicasContPagar|Replicar Conta a Pagar]];
 +
 
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Filtros#Ver_Anexos_de_Conta_a_Pagar|Ver Anexos de Conta a Pagar]];
 +
 
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]].
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de Empresa;
 
  
−
* Escolha o(s) Empresa(s) que deseja e selecione novamente [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
+
[[#content|Topo]]
  
−
[[Arquivo:COntasAPagarEmpresa.png]]
+
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 10h44min de 5 de julho de 2024


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Permissão
Aprovador de Contas a Pagar
Centro de Custo
Financeiro
Ocultar Contas a Pagar
Parceiros
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar
Permitir Qualquer Autorizador


Variável
Data Atual em Contas a Pagar
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar
Possui Centro de Custo
Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml

Ver Contas a Pagar

Objetivo.jpg Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


Em Financeiro selecione Ver Contas a Pagar e exibe a Relação de Contas a Pagar.

  • Se a variável for marcada como Sim só exibe a Data Atual (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

A filtragem será realizado por: Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas e Aprovação.

  • Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas:
    • Aberto: contas ainda não pagas;
    • Quitadas: contas quitadas;
    • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
    • Todas: trará os tipos Aberto, Quitadas e Parcial.
  • Aprovação:
    • Sem Responsável: contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
    • Pendentes: contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
    • Aprovadas: o responsável aprovou;
    • Rejeitadas: o responsável desaprovou a solicitação;
    • Todas: apresenta todas as contas.

Contapagaraprov.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Após informar todos os dados deverá clicar no botão Carregar e em seguida exibirá a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto.

  • Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.

Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de Cadastro NF-e Entrada no Histórico da Conta apresentará NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra, caso deseje que apresente apenas NF+ número da nf poderá desativar a variável ordem de compra no histórico da nf de entrada xml.
COntasAPagarCarregar.png


Selecionar a opção Abrir Conta e exibirá a tela Contas a Pagar.
COntasAPagarContasAPagar.png


Poderá trocar o Fornecedor Contasapagar1.png para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione e em Abrir.
  • Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir Autorização de Pagamento em Lote foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Incluir Autorização de Pagamento em Lote

Objetivo.jpg Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.


Na tela exibe a lista de Relação de Contas a Pagar onde deve ser inserido o período que pretende visualizar.
Autorizaçãolote.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em Autorizar em Lote para visualizar somente as contas do seu usuário.
Autorizaçãolote8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao clicar em Autorizar em Lote vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação.
Autorizaçãolote3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.
Autorizaçãolote6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione Aprovadas para exibir.
Autorizaçãolote7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS


Ao exibir a Relação das Contas a Pagar mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário.
Autorizaçãolote9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Centro de Custo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Add. Conta

Objetivo.jpg É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a funcionalidade de Centro de Custo deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


Deve fazer a Configuração do Centro de Custo para empregar as funcionalidades, para gerar uma Nova Conta a Pagar e utilizar a nova tela.
Centrocusto5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Fornecedor

Ao Adicionar Conta exibe o novo campo, Centro de Custo, este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o Código da Conta e o Centro de Custo para fazer o vínculo das contas.
Centrocusto7.png
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Aba - Parcelamento

Apresentará os campos: Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta e Total Parcelas.

  • Após selecionar a Forma de Pagamento apresentará o botão para Editar F. Pagamento caso deseje

Centrocusto10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar

Ao clicar no botão Nova F.Pagamento ou Editar F. Pagamento apresentará a tela abaixo.
Para cada Tipo de Pagamento apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro.
Os tipos de pagamentos são Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos ou PIX.
FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png
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Aba - Plano de Conta

As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou Avançar, conforme as orientações seguintes e a sequência das telas.
Centrocusto8.png
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Aba - Rateio

Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas.
Centrocusto9.png
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Aba - Confirmação

Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação.
Centrocusto11.png
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Ao retornar para a tela de Relação de Contas a Pagar pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação.
Centrocusto12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.

Permissãoparceiros.png
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Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.
Parceiros2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.
Parceiros4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.
Parceiros3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Valor Total da Conta a Pagar

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.
Contapagaraprov9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR


O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.
Contapagaraprov10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


Ao inserir o Código da Conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.
Contapagaraprov11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.
Contapagaraprov12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Usuário Aprovador

No campo Usuário Aprovador poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.

VerContasPagarUsuarioAprovador.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR


Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo Usuário Aprovador.
VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR


Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo Autoriza.

  • Para editar o Usuário Aprovador, basta clicar nos "..." do campo Autorizar
  • Para esse Procedimento precisa ter a permissão Permitir Qualquer Autorizador

VerContasPagarClienteAutorização.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA

Adicionar Conta (Fornecedor)

Ao clicar no botão Add. Conta apresentara a tela Detalhes onde deverá preencher os campos:

  • No plano de contas o Código da Conta vai ser vinculado no lançamento.
  • Selecionar o Centro de Custo.
  • Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
  • Inserir o Histórico do Detalhe da conta.
  • Informar o Valor Detalhe.

Contasapagar3.png

Editar o Detalhe da Conta

Ao clicar no botão Editar apresentará a tela Detalhes onde poderá editar os dados.
Apresentará os campos: Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe e Valor Detalhe.
Contasapagar4.png


Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.
Contasapagar5.png


Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.
Contasapagar6.png

Replicar a Conta a Pagar

Pode Replicar a conta a pagar.
Contapagaraprov7.png


Replicar o sistema abre uma tela para adicionar.

  • Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


Contapagaraprov8.png


Ao avançar pode alterar habilitando os campos.

  • O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que Usuário tem Permissão.

ContasPagarReplica3.png


Poderá replicar os dados da replicação.
ContasPagarReplicaFinalizar.png


Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.
ContasPagarReplicaOk.png


Ver Pagamentos pode verificar o pagamento efetuado.
Contasapagar8.png


Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.
Contasapagar9.png


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de melhoria para quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.

Em Histórico mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um Contas a Pagar por XML o sistema também presentará no Histórico do Contas a Pagar.

Contasapagar99.png
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Alterar o Fornecedor: Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.
COntasAPagarFornecedor.png

Pagamentos

Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
COntasAPagarFornecedorTela.png


Selecione uma conta, Abrir e exibe o Detalhe do Movimento no Razão.
COntasAPagarFornecedorDetalhe.png


Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Opções para exportar para a planilha.

  • Informar o Título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá Save As.


Na tela Save As, informar e salvar a planilha.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Exportar Abrindo Arquivo selecionar a opção.
COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo e a mensagem de confirmação.
COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.
ContasPagarContasPagar.png


Pode Abrir para exibir as Contas a Pagar.

  • Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
  • Informar a localidade da Unidade de Negócio.
  • Poderá gerar o Código da Conta.
  • Informar o valor detalhe em Nome da Empresa.

ContasPagarContasAbrir.png


Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.

Editar Campo Extra

Pode editar o Campo Extra.
ContasPagarEditarCampExtra.png


Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.
AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png


Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

  • Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Adicionar Conta

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

  • Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

Contapagarempresa1.png
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Contapagarempresa4.png
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Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.
Contapagrempresa3.png
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Pode escolher uma Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar.

  • Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
  • O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que o Usuário possui Permissão.

Contapagaraprov1.png
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Em Parcelamento poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.
Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.
Contapagaraprov6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

  • Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ.

Contapagarprov2.png
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  • Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos.

Contapagarprov3.png
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  • Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados.

Contapagarprov4.png
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  • Boleto: para inserir a linha ditável do documento;
  • Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

Contapagarprov5.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Inserir Anexo na Conta a Pagar

Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.
Anexocontapagar.png
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Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.
Anexocontapagar2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.
Anexocontapagar3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.
Anexocontapagar4.png
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Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.
Anexocontapagar5.png
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Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.
Anexocontapagar6.png
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Rateio da Unidade de Negócio

No Rateio U.N pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png


Exibe o Plano de Conta para editar, adicionar e retirar a conta.
ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png


Poderá exibir Confirmar, para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
ContasPagarConfirmar.png


Selecione a opção Exportar.
Contaspagaraberto.png

BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão do contas a pagar com a Finee Via foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


FineeVia

Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma FineeVia, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png
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Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.

AutorizadorContaFinanceira.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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