Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"

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(→‎FineeVia: ajuste)
 
(32 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
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| Financeiro
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]
  
 
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| Ver Contas a Pagar
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| [[Permissoes_-_Financeiro_-_Ver_Contas_a_Pagar|Ver Contas a Pagar]]
  
 
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| Data Atual em Contas a Pagar
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Atual_em_Contas_a_Pagar|Data Atual em Contas a Pagar]]
  
 
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| Possui Centro de Custo
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Possui_Centro_de_Custo|Possui Centro de Custo]]
  
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.
 
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.
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Com a variável de '''Data Atual em Contas a Pagar''' pode definir qual as datas que devem exibir na tela do Financeiro. Atualmente exibe a Data de Início (de hoje) até Data Final (até sete meses para frente). <br>
 
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[[Arquivo:variáveldataatual.png]]<br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 
  
  
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*'''Aprovação''':
 
*'''Aprovação''':
 
** '''Sem Responsável''': contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
 
** '''Sem Responsável''': contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
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** '''Pendentes''': contas que tem responsável e que ainda não foram aprovadas;
+
** '''Pendentes''': contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
 
** '''Aprovadas''': o responsável aprovou;
 
** '''Aprovadas''': o responsável aprovou;
 
** '''Rejeitadas''': o responsável desaprovou a solicitação;
 
** '''Rejeitadas''': o responsável desaprovou a solicitação;
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Centro de Custo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
+
| ''A alteração de '''Centro de Custo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
−
== Centro de Custo ==
+
== Add. Conta ==
 
<!-- 22/06/2019 185413 - LPNet -->
 
<!-- 22/06/2019 185413 - LPNet -->
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
  
−
 
+
=== Aba - Fornecedor ===
 
Ao '''Adicionar Conta''' exibe o novo campo, '''Centro de Custo''', este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o '''Código da Conta''' e o '''Centro de Custo''' para fazer o vínculo das contas.<br>
 
Ao '''Adicionar Conta''' exibe o novo campo, '''Centro de Custo''', este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o '''Código da Conta''' e o '''Centro de Custo''' para fazer o vínculo das contas.<br>
 
[[Arquivo:centrocusto7.png]]<br>
 
[[Arquivo:centrocusto7.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
  
 +
=== Aba - Parcelamento ===
 +
Apresentará os campos: '''Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta''' e '''Total Parcelas'''.<br>
 +
* Após selecionar a '''Forma de Pagamento''' apresentará o botão para '''Editar F. Pagamento''' caso deseje
 +
[[Arquivo:centrocusto10.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
  
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
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 +
==== Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar ====
 +
<!-- 02/08/2023 - VISÃONET - [251252] Disponibilizar a forma de pagamento PIX ao cadastrar um contas a pagar
 +
VIDEO: U:\Atendimentos\2023\VISÃONET\NOVA F. DE PAGAMENTO PIX\dev\Contas a pagar PIX
 +
IMAGEM:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Add. Conta -->
 +
 +
Ao clicar no botão '''Nova F.Pagamento''' ou '''Editar F. Pagamento''' apresentará a tela abaixo. <br>
 +
Para cada '''Tipo de Pagamento''' apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro. <br>
 +
Os tipos de pagamentos são '''Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos''' ou '''PIX'''. <br>
 +
[[Arquivo:FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
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=== Aba - Plano de Conta ===
 
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. <br>
 
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. <br>
−
[[Arquivo:centrocusto8.png]]<br>
+
[[Arquivo:centrocusto8.png|700px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
  
−
 
+
=== Aba - Rateio ===
 
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas. <br>
 
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas. <br>
 
[[Arquivo:centrocusto9.png]] <br>
 
[[Arquivo:centrocusto9.png]] <br>
Linha 208: Linha 228:
  
  
−
Se a conta permitir divisão em parcelas e vencimento para iniciar fora do mês atual, pode ser feita neste campo.<br>
+
=== Aba - Confirmação ===
−
[[Arquivo:centrocusto10.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
 
−
 
 
−
 
 
 
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação. <br>
 
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação. <br>
 
[[Arquivo:centrocusto11.png]] <br>
 
[[Arquivo:centrocusto11.png]] <br>
Linha 218: Linha 234:
  
  
−
Ao retornar para a tela de '''Relação de Conta a Pagar''' pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação. <br>
+
Ao retornar para a tela de '''Relação de Contas a Pagar''' pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação. <br>
 
[[Arquivo:centrocusto12.png|1100px]] <br>
 
[[Arquivo:centrocusto12.png|1100px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A implementação '''Usuário Aprovador''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+
| ''A implementação '''Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
|}
  
Linha 298: Linha 314:
 
[[Arquivo:VerContasPagarUsuarioAprovador.png]]<br>
 
[[Arquivo:VerContasPagarUsuarioAprovador.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR <br>
 +
 +
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Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo '''Usuário Aprovador'''. <br>
 +
[[Arquivo:VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR
  
  
Linha 307: Linha 328:
  
 
== Adicionar Conta (Fornecedor) ==
 
== Adicionar Conta (Fornecedor) ==
−
Para '''Adicionar Conta''' exibe o '''Detalhe'''.
+
Ao clicar no botão '''Add. Conta''' apresentara a tela '''Detalhes''' onde deverá preencher os campos:
 
* No plano de contas o '''Código da Conta''' vai ser vinculado no lançamento.
 
* No plano de contas o '''Código da Conta''' vai ser vinculado no lançamento.
 +
* Selecionar o '''Centro de Custo'''.
 
* '''Unidades de Negócio''' da conta a ser lançada.
 
* '''Unidades de Negócio''' da conta a ser lançada.
 
* Inserir o '''Histórico do Detalhe''' da conta.
 
* Inserir o '''Histórico do Detalhe''' da conta.
Linha 315: Linha 337:
  
 
== Editar o Detalhe da Conta==  
 
== Editar o Detalhe da Conta==  
 +
Ao clicar no botão '''Editar''' apresentará a tela '''Detalhes''' onde poderá editar os dados. <br>
 +
Apresentará os campos: '''Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe''' e '''Valor Detalhe'''. <br>
 
[[Arquivo:contasapagar4.png|500px]]
 
[[Arquivo:contasapagar4.png|500px]]
  
Linha 567: Linha 591:
 
Selecione a opção '''Exportar'''.<br>
 
Selecione a opção '''Exportar'''.<br>
 
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]]
 
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]]
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 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''inclusão do contas a pagar com a Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
 +
 +
 +
== FineeVia ==
 +
<!-- 04/06/2024 - [1261491] FineeVia (contas a pagar)
 +
Caminho para imagem: Q:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras
 +
Caminho para vídeo: https://drive.grupovoalle.com.br/apps/files/files/1812640?dir=/Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Interna/ATENDIMENTOS/2024/Elitesoft/22198&openfile=true -->
 +
<p>Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''FineeVia''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png|800px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA
 +
<br><br>
 +
 +
Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.
 +
* Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Usu.C3.A1rio_Aprovador|Autorizador do Contas a Pagar]]'''. <br>
 +
[[Arquivo:AutorizadorContaFinanceira.png]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
Linha 593: Linha 639:
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 10h44min de 5 de julho de 2024


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Permissão
Aprovador de Contas a Pagar
Centro de Custo
Financeiro
Ocultar Contas a Pagar
Parceiros
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar
Permitir Qualquer Autorizador


Variável
Data Atual em Contas a Pagar
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar
Possui Centro de Custo
Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml

Ver Contas a Pagar

Objetivo.jpg Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


Em Financeiro selecione Ver Contas a Pagar e exibe a Relação de Contas a Pagar.

  • Se a variável for marcada como Sim só exibe a Data Atual (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

A filtragem será realizado por: Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas e Aprovação.

  • Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas:
    • Aberto: contas ainda não pagas;
    • Quitadas: contas quitadas;
    • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
    • Todas: trará os tipos Aberto, Quitadas e Parcial.
  • Aprovação:
    • Sem Responsável: contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
    • Pendentes: contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
    • Aprovadas: o responsável aprovou;
    • Rejeitadas: o responsável desaprovou a solicitação;
    • Todas: apresenta todas as contas.

Contapagaraprov.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Após informar todos os dados deverá clicar no botão Carregar e em seguida exibirá a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto.

  • Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.

Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de Cadastro NF-e Entrada no Histórico da Conta apresentará NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra, caso deseje que apresente apenas NF+ número da nf poderá desativar a variável ordem de compra no histórico da nf de entrada xml.
COntasAPagarCarregar.png


Selecionar a opção Abrir Conta e exibirá a tela Contas a Pagar.
COntasAPagarContasAPagar.png


Poderá trocar o Fornecedor Contasapagar1.png para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione e em Abrir.
  • Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir Autorização de Pagamento em Lote foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Incluir Autorização de Pagamento em Lote

Objetivo.jpg Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.


Na tela exibe a lista de Relação de Contas a Pagar onde deve ser inserido o período que pretende visualizar.
Autorizaçãolote.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em Autorizar em Lote para visualizar somente as contas do seu usuário.
Autorizaçãolote8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao clicar em Autorizar em Lote vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação.
Autorizaçãolote3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.
Autorizaçãolote6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione Aprovadas para exibir.
Autorizaçãolote7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS


Ao exibir a Relação das Contas a Pagar mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário.
Autorizaçãolote9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Centro de Custo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Add. Conta

Objetivo.jpg É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a funcionalidade de Centro de Custo deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


Deve fazer a Configuração do Centro de Custo para empregar as funcionalidades, para gerar uma Nova Conta a Pagar e utilizar a nova tela.
Centrocusto5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Fornecedor

Ao Adicionar Conta exibe o novo campo, Centro de Custo, este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o Código da Conta e o Centro de Custo para fazer o vínculo das contas.
Centrocusto7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Parcelamento

Apresentará os campos: Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta e Total Parcelas.

  • Após selecionar a Forma de Pagamento apresentará o botão para Editar F. Pagamento caso deseje

Centrocusto10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS


BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar

Ao clicar no botão Nova F.Pagamento ou Editar F. Pagamento apresentará a tela abaixo.
Para cada Tipo de Pagamento apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro.
Os tipos de pagamentos são Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos ou PIX.
FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS

Aba - Plano de Conta

As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou Avançar, conforme as orientações seguintes e a sequência das telas.
Centrocusto8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Aba - Rateio

Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas.
Centrocusto9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Aba - Confirmação

Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação.
Centrocusto11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Ao retornar para a tela de Relação de Contas a Pagar pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação.
Centrocusto12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.

Permissãoparceiros.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.
Parceiros2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.
Parceiros4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.
Parceiros3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Valor Total da Conta a Pagar

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.
Contapagaraprov9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR


O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.
Contapagaraprov10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


Ao inserir o Código da Conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.
Contapagaraprov11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.
Contapagaraprov12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Usuário Aprovador

No campo Usuário Aprovador poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.

VerContasPagarUsuarioAprovador.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR


Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo Usuário Aprovador.
VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR


Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo Autoriza.

  • Para editar o Usuário Aprovador, basta clicar nos "..." do campo Autorizar
  • Para esse Procedimento precisa ter a permissão Permitir Qualquer Autorizador

VerContasPagarClienteAutorização.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA

Adicionar Conta (Fornecedor)

Ao clicar no botão Add. Conta apresentara a tela Detalhes onde deverá preencher os campos:

  • No plano de contas o Código da Conta vai ser vinculado no lançamento.
  • Selecionar o Centro de Custo.
  • Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
  • Inserir o Histórico do Detalhe da conta.
  • Informar o Valor Detalhe.

Contasapagar3.png

Editar o Detalhe da Conta

Ao clicar no botão Editar apresentará a tela Detalhes onde poderá editar os dados.
Apresentará os campos: Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe e Valor Detalhe.
Contasapagar4.png


Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.
Contasapagar5.png


Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.
Contasapagar6.png

Replicar a Conta a Pagar

Pode Replicar a conta a pagar.
Contapagaraprov7.png


Replicar o sistema abre uma tela para adicionar.

  • Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


Contapagaraprov8.png


Ao avançar pode alterar habilitando os campos.

  • O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que Usuário tem Permissão.

ContasPagarReplica3.png


Poderá replicar os dados da replicação.
ContasPagarReplicaFinalizar.png


Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.
ContasPagarReplicaOk.png


Ver Pagamentos pode verificar o pagamento efetuado.
Contasapagar8.png


Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.
Contasapagar9.png


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de melhoria para quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.

Em Histórico mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um Contas a Pagar por XML o sistema também presentará no Histórico do Contas a Pagar.

Contasapagar99.png
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Alterar o Fornecedor: Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.
COntasAPagarFornecedor.png

Pagamentos

Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
COntasAPagarFornecedorTela.png


Selecione uma conta, Abrir e exibe o Detalhe do Movimento no Razão.
COntasAPagarFornecedorDetalhe.png


Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Opções para exportar para a planilha.

  • Informar o Título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá Save As.


Na tela Save As, informar e salvar a planilha.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Exportar Abrindo Arquivo selecionar a opção.
COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo e a mensagem de confirmação.
COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.
ContasPagarContasPagar.png


Pode Abrir para exibir as Contas a Pagar.

  • Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
  • Informar a localidade da Unidade de Negócio.
  • Poderá gerar o Código da Conta.
  • Informar o valor detalhe em Nome da Empresa.

ContasPagarContasAbrir.png


Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.

Editar Campo Extra

Pode editar o Campo Extra.
ContasPagarEditarCampExtra.png


Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.
AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png


Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

  • Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Adicionar Conta

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

  • Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

Contapagarempresa1.png
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Contapagarempresa4.png
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Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.
Contapagrempresa3.png
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Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Pode escolher uma Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar.

  • Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
  • O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que o Usuário possui Permissão.

Contapagaraprov1.png
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Em Parcelamento poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.
Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.
Contapagaraprov6.png
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Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

  • Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ.

Contapagarprov2.png
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  • Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos.

Contapagarprov3.png
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  • Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados.

Contapagarprov4.png
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  • Boleto: para inserir a linha ditável do documento;
  • Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

Contapagarprov5.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Inserir Anexo na Conta a Pagar

Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.
Anexocontapagar.png
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Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.
Anexocontapagar2.png
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Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.
Anexocontapagar3.png
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Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.
Anexocontapagar4.png
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Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.
Anexocontapagar5.png
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Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.
Anexocontapagar6.png
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Rateio da Unidade de Negócio

No Rateio U.N pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png


Exibe o Plano de Conta para editar, adicionar e retirar a conta.
ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png


Poderá exibir Confirmar, para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
ContasPagarConfirmar.png


Selecione a opção Exportar.
Contaspagaraberto.png

BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão do contas a pagar com a Finee Via foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


FineeVia

Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma FineeVia, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png
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Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.

AutorizadorContaFinanceira.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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