Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"
(→Aba - Parcelamento: ajuste na padronização e documentação) |
(→FineeVia: ajuste) |
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| − | | Financeiro | + | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]] |
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| − | | Ver Contas a Pagar | + | | [[Permissoes_-_Financeiro_-_Ver_Contas_a_Pagar|Ver Contas a Pagar]] |
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| − | | Data Atual em Contas a Pagar | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Atual_em_Contas_a_Pagar|Data Atual em Contas a Pagar]] |
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| − | | Possui Centro de Custo | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Possui_Centro_de_Custo|Possui Centro de Custo]] |
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | ||
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores. | Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores. | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | ||
| + | === Aba - Parcelamento === | ||
| + | Apresentará os campos: '''Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta''' e '''Total Parcelas'''.<br> | ||
| + | * Após selecionar a '''Forma de Pagamento''' apresentará o botão para '''Editar F. Pagamento''' caso deseje | ||
| + | [[Arquivo:centrocusto10.png|700px]] <br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS | ||
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| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A '''inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
| + | |} | ||
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| + | ==== Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar ==== | ||
| + | <!-- 02/08/2023 - VISÃONET - [251252] Disponibilizar a forma de pagamento PIX ao cadastrar um contas a pagar | ||
| + | VIDEO: U:\Atendimentos\2023\VISÃONET\NOVA F. DE PAGAMENTO PIX\dev\Contas a pagar PIX | ||
| + | IMAGEM:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Financeiro\Add. Conta --> | ||
| + | |||
| + | Ao clicar no botão '''Nova F.Pagamento''' ou '''Editar F. Pagamento''' apresentará a tela abaixo. <br> | ||
| + | Para cada '''Tipo de Pagamento''' apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro. <br> | ||
| + | Os tipos de pagamentos são '''Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos''' ou '''PIX'''. <br> | ||
| + | [[Arquivo:FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png|600px]]<br> | ||
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS | ||
=== Aba - Plano de Conta === | === Aba - Plano de Conta === | ||
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. <br> | As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. <br> | ||
| − | [[Arquivo:centrocusto8.png]]<br> | + | [[Arquivo:centrocusto8.png|700px]]<br> |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | ||
| Linha 207: | Linha 227: | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR | ||
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=== Aba - Confirmação === | === Aba - Confirmação === | ||
| Linha 578: | Linha 591: | ||
Selecione a opção '''Exportar'''.<br> | Selecione a opção '''Exportar'''.<br> | ||
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]] | [[Arquivo:contaspagaraberto.png]] | ||
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| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A '''inclusão do contas a pagar com a Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
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| + | == FineeVia == | ||
| + | <!-- 04/06/2024 - [1261491] FineeVia (contas a pagar) | ||
| + | Caminho para imagem: Q:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras | ||
| + | Caminho para vídeo: https://drive.grupovoalle.com.br/apps/files/files/1812640?dir=/Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Interna/ATENDIMENTOS/2024/Elitesoft/22198&openfile=true --> | ||
| + | <p>Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''FineeVia''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br> | ||
| + | [[Arquivo:ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png|800px]]<br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA | ||
| + | <br><br> | ||
| + | |||
| + | Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar. | ||
| + | * Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Usu.C3.A1rio_Aprovador|Autorizador do Contas a Pagar]]'''. <br> | ||
| + | [[Arquivo:AutorizadorContaFinanceira.png]]<br> | ||
| + | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA | ||
== Ver Também == | == Ver Também == | ||
| Linha 612: | Linha 647: | ||
[[Categoria:Changelog 6.04.00]] | [[Categoria:Changelog 6.04.00]] | ||
[[Categoria:Changelog 6.05.00]] | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
| + | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] | ||
Edição atual tal como às 10h44min de 5 de julho de 2024
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| Permissão |
| Aprovador de Contas a Pagar |
| Centro de Custo |
| Financeiro |
| Ocultar Contas a Pagar |
| Parceiros |
| Permite Autorizar Pagamento |
| Ver Contas a Pagar |
| Permitir Qualquer Autorizador |
| Variável |
| Data Atual em Contas a Pagar |
| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar |
| Possui Centro de Custo |
| Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml |
Índice
- 1 Ver Contas a Pagar
- 2 Incluir Autorização de Pagamento em Lote
- 3 Add. Conta
- 4 Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)
- 5 Valor Total da Conta a Pagar
- 6 Usuário Aprovador
- 7 Adicionar Conta (Fornecedor)
- 8 Editar o Detalhe da Conta
- 9 Replicar a Conta a Pagar
- 10 Histórico
- 11 Pagamentos
- 12 Editar Campo Extra
- 13 Adicionar Conta
- 14 Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar
- 15 Inserir Anexo na Conta a Pagar
- 16 Rateio da Unidade de Negócio
- 17 FineeVia
- 18 Ver Também
Ver Contas a Pagar
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.
Em Financeiro selecione Ver Contas a Pagar e exibe a Relação de Contas a Pagar.
- Se a variável for marcada como Sim só exibe a Data Atual (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
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Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados. |
A filtragem será realizado por: Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas e Aprovação.
- Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas:
- Aberto: contas ainda não pagas;
- Quitadas: contas quitadas;
- Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
- Todas: trará os tipos Aberto, Quitadas e Parcial.
- Aprovação:
- Sem Responsável: contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
- Pendentes: contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
- Aprovadas: o responsável aprovou;
- Rejeitadas: o responsável desaprovou a solicitação;
- Todas: apresenta todas as contas.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR
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A Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Após informar todos os dados deverá clicar no botão Carregar e em seguida exibirá a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto.
- Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.
Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de Cadastro NF-e Entrada no Histórico da Conta apresentará NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra, caso deseje que apresente apenas NF+ número da nf poderá desativar a variável ordem de compra no histórico da nf de entrada xml.
Selecionar a opção Abrir Conta e exibirá a tela Contas a Pagar.
Poderá trocar o Fornecedor 
para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.
- Após pesquisar, selecione e em Abrir.
- Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
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A alteração de Incluir Autorização de Pagamento em Lote foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Incluir Autorização de Pagamento em Lote
Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.
Na tela exibe a lista de Relação de Contas a Pagar onde deve ser inserido o período que pretende visualizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR
Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em Autorizar em Lote para visualizar somente as contas do seu usuário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE
Ao clicar em Autorizar em Lote vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE
Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE
Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione Aprovadas para exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS
Ao exibir a Relação das Contas a Pagar mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS
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A alteração de Centro de Custo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Add. Conta
É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.
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Para a funcionalidade de Centro de Custo deve solicitar para os técnicos da EliteSoft. |
Deve fazer a Configuração do Centro de Custo para empregar as funcionalidades, para gerar uma Nova Conta a Pagar e utilizar a nova tela.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
Aba - Fornecedor
Ao Adicionar Conta exibe o novo campo, Centro de Custo, este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o Código da Conta e o Centro de Custo para fazer o vínculo das contas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
Aba - Parcelamento
Apresentará os campos: Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta e Total Parcelas.
- Após selecionar a Forma de Pagamento apresentará o botão para Editar F. Pagamento caso deseje
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
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A inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar
Ao clicar no botão Nova F.Pagamento ou Editar F. Pagamento apresentará a tela abaixo.
Para cada Tipo de Pagamento apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro.
Os tipos de pagamentos são Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos ou PIX.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
Aba - Plano de Conta
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou Avançar, conforme as orientações seguintes e a sequência das telas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
Aba - Rateio
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
Aba - Confirmação
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR
Ao retornar para a tela de Relação de Contas a Pagar pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR
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A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)
Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.
- Para este procedimento: Cadastrar Parceiros.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR
Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Valor Total da Conta a Pagar
Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR
O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO
Ao inserir o Código da Conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS
Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS
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A implementação Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Usuário Aprovador
No campo Usuário Aprovador poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.
- Para esse procedimento: Cadastrar Notas Fiscais sem XML
- Para este procedimento precisa ter a variável Somente aceitar pagamento autorizados igual a S.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR
Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo Usuário Aprovador.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR
Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo Autoriza.
- Para editar o Usuário Aprovador, basta clicar nos "..." do campo Autorizar
- Para esse Procedimento precisa ter a permissão Permitir Qualquer Autorizador
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA
Adicionar Conta (Fornecedor)
Ao clicar no botão Add. Conta apresentara a tela Detalhes onde deverá preencher os campos:
- No plano de contas o Código da Conta vai ser vinculado no lançamento.
- Selecionar o Centro de Custo.
- Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
- Inserir o Histórico do Detalhe da conta.
- Informar o Valor Detalhe.
Editar o Detalhe da Conta
Ao clicar no botão Editar apresentará a tela Detalhes onde poderá editar os dados.
Apresentará os campos: Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe e Valor Detalhe.
Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.
Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.
Replicar a Conta a Pagar
Pode Replicar a conta a pagar.
Replicar o sistema abre uma tela para adicionar.
- Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
Ao avançar pode alterar habilitando os campos.
- O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que Usuário tem Permissão.
Poderá replicar os dados da replicação.
Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.
Ver Pagamentos pode verificar o pagamento efetuado.
Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.
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A implementação de melhoria para quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00. |
Histórico
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"Situação 1": Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada. |
Em Histórico mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um Contas a Pagar por XML o sistema também presentará no Histórico do Contas a Pagar.
- Para realizar o lançamento por XML: Cadastro NF-e Entrada
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/FINANCEIRO/MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR
Alterar o Fornecedor: Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.
Pagamentos
Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
Selecione uma conta, Abrir e exibe o Detalhe do Movimento no Razão.
Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Opções para exportar para a planilha.
- Informar o Título da planilha.
Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
Selecione o botão 
e exibirá Save As.
Na tela Save As, informar e salvar a planilha.
- No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.
Exportar Abrindo Arquivo selecionar a opção.
Exportar criando arquivo e a mensagem de confirmação.
Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.
Pode Abrir para exibir as Contas a Pagar.
- Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
- Informar a localidade da Unidade de Negócio.
- Poderá gerar o Código da Conta.
- Informar o valor detalhe em Nome da Empresa.
Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Editar Campo Extra
Pode editar o Campo Extra.
Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.
Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
- Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação.
Adicionar Conta
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A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.
- Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO
Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar
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A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15. |
Pode escolher uma Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar.
- Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
- O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que o Usuário possui Permissão.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR
Em Parcelamento poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.
Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO
Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.
- Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
- Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
- Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
- Boleto: para inserir a linha ditável do documento;
- Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
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A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15. |
Inserir Anexo na Conta a Pagar
Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
Rateio da Unidade de Negócio
No Rateio U.N pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
- Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.
Exibe o Plano de Conta para editar, adicionar e retirar a conta.
Poderá exibir Confirmar, para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
Selecione a opção Exportar.
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A inclusão do contas a pagar com a Finee Via foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
FineeVia
Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma FineeVia, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA
Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.
- Ver em Autorizador do Contas a Pagar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
