Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Permissão

Aprovador de Contas a Pagar

Centro de Custo

Financeiro

Ocultar Contas a Pagar

Parceiros

Permite Autorizar Pagamento

Ver Contas a Pagar

Permitir Qualquer Autorizador

Variável

Data Atual em Contas a Pagar

Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

Possui Centro de Custo

Ver Contas a Pagar

Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Com a variável de Data Atual em Contas a Pagar pode definir qual as datas que devem exibir na tela do Financeiro. Atualmente exibe a Data de Início (de hoje) até Data Final (até sete meses para frente).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

Em Financeiro selecione Ver Contas a Pagar e exibe a Relação de Contas a Pagar.

• Se a variável for marcada como Sim só exibe a Data Atual (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
  

Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

A filtragem será realizado por: Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas e Aprovação.

• Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas:
  • Aberto: contas ainda não pagas;
  • Quitadas: contas quitadas;
  • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
  • Todas: trará os tipos Aberto, Quitadas e Parcial.
    
• Aprovação:
  • Sem Responsável: contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
  • Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovadas;
  • Aprovadas: o responsável aprovou;
  • Rejeitadas: o responsável desaprovou a solicitação;
  • Todas: apresenta todas as contas.
    

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Após informar todos os dados deverá clicar no botão Carregar e em seguida exibirá a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto.

• Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.
  

Selecionar a opção Abrir Conta e exibirá a tela Contas a Pagar.

Poderá trocar o Fornecedor para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.

• Após pesquisar, selecione e em Abrir.
• Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
  

A alteração de Incluir Autorização de Pagamento em Lote foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Incluir Autorização de Pagamento em Lote

Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.

1.2.1.1) Na tela exibe a lista de Relação de Contas a Pagar onde deve ser inserido o período que pretende visualizar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

1.2.1.1.1) Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em Autorizar em Lote para visualizar somente as contas do seu usuário.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

1.2.1.1.1.1) Ao clicar em Autorizar em Lote vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

1.2.1.1.1.1.1) Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

1.2.1.2) Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione Aprovadas para exibir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

1.2.1.2.1) Ao exibir a Relação das Contas a Pagar mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

A alteração de Centro de Custo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Centro de Custo

É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.

Para a funcionalidade de Centro de Custo deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.

1.2.1.3) Deve fazer a Configuração do Centro de Custo para empregar as funcionalidades, para gerar uma Nova Conta a Pagar e utilizar a nova tela.

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1.2.1.3.1) Ao Adicionar Conta exibe o novo campo, Centro de Custo, este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o Código da Conta e o Centro de Custo para fazer o vínculo das contas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

1.2.1.3.2) As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou Avançar, conforme as orientações seguintes e a sequência das telas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

1.2.1.3.3) Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

1.2.1.3.4) Se a conta permitir divisão em parcelas e vencimento para iniciar fora do mês atual, pode ser feita neste campo.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

1.2.1.3.5) Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

1.2.1.3.6) Ao retornar para a tela de Relação de Conta a Pagar pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação.

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A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)

1.2.2) Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.

• Para este procedimento: Cadastrar Parceiros.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

1.2.2.1) Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

1.2.2.2) Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

1.2.2.3) Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Valor Total da Conta a Pagar

1.3) Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

1.3.1) O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

1.3.1.1) Ao inserir o código da conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

1.3.1.1.1) Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

A implementação Usuário Aprovador foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Usuário Aprovador

1) No campo Usuário Aprovador poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.

• Para esse procedimento:Cadastrar Notas Fiscais sem XML
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR

1.1) Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo Autoriza.

• Para editar o Usuário Aprovador, basta clicar nos "..." do campo Autorizar
• Para esse Procedimento precisa ter a permissão Permitir Qualquer Autorizador

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA

Adicionar Conta (Fornecedor)

1.4) Para "Adicionar Conta" exibe o Detalhe.

• No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

• Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

• Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

• Informar o "Valor Detalhe".

Editar o Detalhe da Conta

1.4.1) Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.

1.4.1.1) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

Replicar a Conta a Pagar

1.4.2) Pode "Replicar" a conta a pagar.

1.4.2.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.

• Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.

1.4.2.1.1) Ao avançar pode alterar habilitando os campos.

• O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

1.4.2.1.2) Poderá replicar os dados da replicação.

1.4.2.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.

1.4.3) Ver Pagamentos pode verificar o pagamento efetuado.

1.4.3.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

A implementação de melhoria para quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

"Situação 1": Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.

1.4.4) Em Histórico mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um Contas a Pagar por XML o sistema também presentará no Histórico do Contas a Pagar.

• Para realizar o lançamento por XML: Cadastro NF-e Entrada
  

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1.5) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.

Pagamentos

1.5.1) Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

1.5.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibe o "Detalhe do Movimento no Razão".

1.5.1.2) Pode "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.5.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

• Informar o "Título" da planilha.

1.5.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.5.1.2.3) Selecione o botão e exibirá "Save As".

1.5.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

• No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.5.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

1.5.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação.

1.6) Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.

1.6.1) Pode "Abrir" para exibir as "Contas a Pagar".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

• Informar a localidade da "Unidade de Negócio".

• Poderá gerar o "Código da Conta".

• Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".

1.6.2) Pode "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Editar Campo Extra

1.7) Pode editar o Campo Extra.

1.7.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

1.7.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

• Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação".

Adicionar Conta

A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

1.8) A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

• Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO

1.8.1) Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

2) Pode escolher uma "Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar".

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• Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.

• O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".

2.1) Em "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.

2.1.1) Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.

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2.2) Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

• Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;

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• Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;

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• Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;

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• Boleto: para inserir a linha digitável do documento;

• Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

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A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Inserir Anexo na Conta a Pagar

3) Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.

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3.1) Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

3.1.1) Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

3.2) Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.

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3.2.1) Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.

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3.2.2) Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.

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Rateio da Unidade de Negócio

3.3) No "Rateio U.N" pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

• Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

3.3.1) Exibe o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.

3.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

3.4.1) Selecione a opção "Exportar".

Ver Também

• Rateio da Unidade de Negócio;

• Tipos de Movimento;

• Replicar Conta a Pagar;

• Ver Anexos de Conta a Pagar;

• Configuração do Centro de Custo.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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